Pitkä ennuste

Kassavirtaennuste -sovelluksen oikean puolen valikosta valitaan Pitkä ennuste -osio.  Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus sovellukseen.

Käyttäjä näkee raportilla vain niiden työmaiden tietoja, joihin hänellä on joko erikseen työmaalle annettuna työmaaoikeus tai näkee kaikkien työmaiden tiedot jos yleisistä käyttöoikeuksista on annettuna kaikki työmaat oikeus. Lisäksi kaikki käyttäjät näkevät rajaamattomiksi asetettujen työmaiden tiedot.

Pitkä ennuste tarjoaa näkymän kaikkien työmaiden ennustettujen tuottojen- ja kustannuksien jaksotettuihin ennusteisiin. Ennusteet ovat summia, mitä tulevaisuudessa odotetaan ennusteiden mukaan työmaalla kustannuksina ja tuottoina tapahtuvan (menneisyyden osalta jaksotuksen sijaan toteumin), mutta ottamatta kuitenkaan mitään kantaa varsinaiseen rahaliikenteeseen.

Näkymän tiedot

Pitkä ennuste -osio pohjautuu Jydacom tietokannoista (Tuotannonhallinta Plus ja JIIRI) haettuihin tietoihin. Raporttia voi tutkailla taulukkotiedoin, tai graafein.  

Tietojen tulkinta 

Jaksotustietojen tulkintaan käytetään samaa logiikkaa kuin Tuotannonhallinta Plus ohjelmassa.

• Tulevaisuus: Jaksotuksina kerättävät tulevaisuuden jaksojen tiedot (ei vielä päättynee jaksot) ovat käyttäjän Tuotannonhallinta Plus ohjelman Jaksotettu ennuste -toiminnossa työmaalle tekemiä tuotto- ja kustannusennusteiden jaksotuksien tietoja, työmaalle määriteltyjen jaksojen mukaan (vko/kk)
  • Käyttäjä on voinut eri jaksotustoiminnoin tai käsin kirjaten jaksottaa työmaiden ennusteiden summia tuleville jaksoille
  • huom. Jaksotetuista ennusteiden summista ei ole jälkikäteen tarkempaa tietoa, mistä ne lopulta koostuvat tai miten jyvitys on tehty, vaan ne ovat vain jaksoille tuotoksi tai kustannukseksi jaoteltua könttäsummaa
• Menneisyys: Menneille (ns. lukituille) jaksoille (jakson päättymispäivä on ohitettu) ohjelma näyttää jaksotetun ennustetiedon sijaan, jakson ajanjaksolle tulkitut toteumatositteiden nettosummat (kustannukset ja tuotot), niiden arvopäivän mukaisesti ajoittaen jaksoille
  • tietojen ajoituksessa ja keräilyssä huomioidaan työmaan jaksotetun ennusteen asetuksiin valitut tiedot (esim. onko hyväksymättömät mukana toteumissa, miten palkat ajoitetaan, jne.)

Yleiset huomiot tulkittavista tiedoista:

• Tiedot pitkälle ennusteelle tulkitaan kaikille työmaille, joilta löytyy joko jaksotustietoja (käyttäjä on jaksottanut itse ennustesummaa yhdellekään jaksolle) ja/tai työmaille joiden jaksotuksien asetuksiin on määritelty sen alkamis- ja päättymispäivät
  • i.e. näin ollen listalle saa mukaan myös työmaita joiden ennusteita ei ole koskaan jaksotettu (antamalla edes päivämäärät jaksotuksen asetuksiin), jolloin voi sitten seurata näiden osalta toteumien historiaa menneiltä jaksoilta
  • huom. Jaksotukseksi ei lasketa sitä, että ohjelma näyttää käyttöliittymässä menneiden jaksojen osalta toteumatietoa (tietokannassa ei ole tällöin varsinaista tallennettua jaksotettua ennusteen summatietoa olemassa, eli työmaata ei ole jaksotettu)
• Jaksotustiedot lasketaan raportointiin yönajossa sen hetkisin tiedoin päivätasolla, jolloin mahdollisesti eri tasoin tuotannonhallinnassa (vko vs. kk) jaksotettujen työmaiden tiedot voidaan esittää Pitkän ennusteen raportilla yhdessä yhtenevällä esitystavalla, raportilla valitun Tarkastelujakson mukaisesti (vko/kk/vuosi)
  • Tästä voi aiheutua pientä päivätason eroa ohjelmien välillä, jos esim.
    • raportilla Aikaväli -rajaus rajaa osan jakson päivistä ulos, jolloin jakson summasta tulkitaan raportille osa, tai jos jaksojen tulkinnassa on muutoin eroa.
      • huom. Riviltä Tapahtumiin porautuessa voi tarkastella koko jakson summaa ja miten raportilla jaksotettu summa jyvittyy tarkastelujaksolle
    • esim. työmaan ennustetta on jaksotettu ajatuksella tasan 5000 EUR / kk kahdelle kuukaudelle, eli kokonaisuudessaan 10 000 EUR ennusteena ja litteran päiväykset merkittynä 1.3. – 30.4. ajalle, jolloin raportilla päivähinnan laskennalla toisessa kuukaudessa ennustetta on 31pvää, ja toisessa 30.pvä osuus, näiden ollessa kuitenkin yht. 10 000 EUR (jäljellä olevaa ennustetta, jos ei ollut toteumia ja sidottuja vähennettävänä)

Katso lisätiedot Tuotannonhallinnan jaksotuksista Jaksotettu ennuste -toiminnon ohjeista: Jaksotettu ennuste | EG Jydacom Help

Raportille voidaan rajauksin ottaa mukaan myös käsin tehtyjä ennustekirjauksia, mitä ei muualla JIIRI/TH+ sovelluksissa huomioida ennusteissa, mutta ne huomioidaan kuitenkin vain sellaisille työmaille jotka myös ovat jaksotuksissa mukana.

Tapahtumat

Tapahtumien keräilyt rivitasolle, työmaa tiedon jälkeen, tulkitaan seuraavalle yleiselle tasolle jaottelulla Kustannukset ja Tuotot. Nämä ryhmät sisältävät tietyt kustannus- ja tuottotapahtumat.

• Kustannuksia: Jaksotettuna ennusteena tulkittuina jaksotetut kustannukset könttäsumma, esitys miinusriveinä (ja näiden oikaisut, hyvitykset tulkitaan positiivisina)
  • Toteumina (menneet jaksot) tulkittuna Ostolaskut, sekä muut kustannustositteet (oikaisut, käteiset, omankäytön alv, palkat/soskulut) ja sisäisen myynnin kustannus
    • huom. palkat tulkitaan laskennallisten sosiaalikulujen kera (jos % määritelty tapahtumalajille) ajoitettuna Työmaan Jaksotettu ennuste asetuksen Palkat huomioidaan -valinnan mukaisesti joko palkan tapahtumapäivälle (=arvopvm), tai maksupäivälle (=laskupvm)
  • Ennusteissa on tulkittuna ennustekirjaukset, jotka on tehty kustannustyyppisinä
• Tuottoja: Jaksotettuna ennusteena tulkittuina jaksotetut tuotot könttäsumma, esitys positiivisia rivejä (ja näiden oikaisut, hyvitykset, miinuksia)
  • Toteumina (menneet jaksot) tulkittuna Myyntilaskut, sekä muut tuottotositteet (käteiset, oikaisut) ja sisäisen myynnin tuotto
  • Ennusteissa on tulkittuna ennustekirjaukset, jotka on tehty tuottotyyppisinä

Pitkällä ennusteella tulkittaville tapahtumille ei ole raportilla tapahtumatyyppi valintoja erikseen. Varsinainen jaksotustieto on aina työmaalle per jakso määritelty könttäsumma (netto), mikä voi sisältää ennusteena mitä vain. Raportilla voi kuitenkin rivien Kustannukset ja Tuotto -tason tiedoista tarkastella tietoja vielä alemmalla tasolla eriteltyinä Toteumat ja Jaksotettu ennuste rivitiedoin jaoteltuina, sekä lisäksi erillisenä eränä Ennusteet voivat sisältää mukaan tulkittavia ennustekirjauksia. Menneiden jaksojen (jakson päättymispvm on menneisyydessä) osalta tehdyn jaksotussumman sijaan jaksoille huomioidaan todellisten hyväksyttyjen toteumatapahtumien tietoja kyseisellä jaksolla.

Taulukko -näkymä 

Pitkän ennusteen Taulukko -näkymässä esitetään tietoja eriosioissa yhteenlasketuin summatiedon, sekä taulukoissa. Sovelluksessa tehdyt tapahtumien keräilyjen rajauksien valinnat vaikuttavat esitettyihin tietoihin ja summiin.

Pankkisaldot 

Pankkisaldot – osiossa esitetään rajauksissa mukaan otettujen pankkitilien yhteissaldo. Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus Kassavirtaennuste -sovelluksen pankkitileihin (käyttäjäyrityksittäin), jotta tietoja esitetään.  Toiminnallisuus on sama kuin alunperin Opratiivinen ennuste -raportillakin ollut toiminto.

Katso lisätiedot: Operatiivinen ennuste | Pankkisaldot

Summatiedot 

Ensimmäiseksi Pitkän ennusteen Taulukko -näkymässä esitetään alkuun yhteenvetona koko jakson ajalta yhteissumma tulkituille jaksotustiedoille. Summaan netotetaan jaksotetut tuotot ja kulut kokonaisuudessaan, on ne eri jaksoilla sitten jaksotettua ennustetta tai toteumista tulkittua tietoa.

Taulukon tiedot 

Taulukkomuodossa esitettävään raporttiin listataan tulkitut kustannus- ja tuottotapahtumat tehtyjen rajauksien ja raportin valintojen mukaisesti.

Saraketiedotesitetään Tarkastelujakso -valinnan mukaisella tarkastelutasolla. Sarakkeet nousevat taulukkoon, jos niiden tarkastelujaksolle on yhdellekään työmaalle tulkittuja tapahtumia. Sarakeotsikot ovat eri tarkastelujakso valinnoilla:

• Vuosi: VVVV
• Kuukausi: VVVV-KK
• Viikko: VVVV VKO VK

Taulukon kenttien taustaväri on harmaana, jos sarakkeelle tulkitussa summassa on mukana toteumatietojen tulkintaa (kokonaan, tai osittain). Tapahtumat -näkymässä voi tarkastella kenttään/riviin tulkittuja tietoja tarkemmin. Rivitiedot esitetään Työmaa – Kustannukset/Tuotot -jaottelu –Tapahtumatyyppi mukaisessa järjestyksessä (ensin mainittu ensimmäinen taso ja muut aina seuraavan alla). Työmaalle kerättävät tapahtumat jaotellaan alkuun kustannuksiin ja tuottoihin ylemmän tason tarkastelua varten ja näiden alta löytää vielä oliko tulkittu tieto toteumaa vai jaksotettua ennustetta, vai ennustekirjausta.

Työmaan lisätiedot 

Kuten Operatiivisella ennusteella, viemällä hiiren rivin tietojen ylle, näytetään työmaasta perustietoja (tavoite, ennuste, toteuma summia jne.)

Katso lisätiedot: Operatiivinen ennuste | Työmaan lisätiedot

Tapahtumat -näkymä 

Perustoiminto kuten Operatiivisella ennusteella, hiiren oikealla klikkauksella rivitiedoissa, voi sarakkeelle tulkittujen summien tapahtumia seurata toiminnosta Drill through – tapahtumat. (Porautuminen)

Katso lisätiedot: Operatiivinen ennuste | Tapahtumat näkymä

Poikkeavat tiedot näkymässä:

• Tarkasteltavissa on Jaksotettu ennuste, Ennuste (ennustekirjaus), sekä Toteuma -tapahtumien tietoja
• Jaksotusrivissä esitetään summissa per jakso molemmat tuotot, että kulut, alkuperäisen
  • jaksotustiedon mukaisina kokonaissummina omissa kentissään (Jaks. tuotto, jaks, kustannus)
  • sekä erikseen näiden summaosuudet mitkä raportille on jaksolle valittu Tarkastelujakso (vko/kk/vuosi) sekä Aikaväli -rajaus huomioiden tulkittu jaksotuksen summasta (Jaks. kustannus aikavälillä, Jaks. tuotto aikavälillä))
• Näkymässä ei ole Littera ja Tapahtumalaji -tietoja ja niiden rajauksia käytössä
  • Varsinaisia jaksotettuja ennusteita (jaksotustietona) ei voi tarkastella eri tapahtumatyypeittäin (toteumat, sidotut, ennusteet), tai rivitiedoin (litteroittain, tapahtumalajeittain), koska jaksotuksista on saatavilla vain jaksotuksissa käsitelty jaksottainen rivitieto ja sinne määritetty könttäsumma
• • Toteumista tulkituilla menneiden jaksojen tapahtumilla on rivitietoina littera- ja tapahtumalaji tiedot tarkasteltavina taulukossa
  • Ennustekirjauksilla on rivitietoina littera- ja tapahtumalaji tiedot tarkasteltavina taulukossa

Saldot 

Pitkän ennusteen Saldot -taulukkoon kerättävät tiedot noudattavat samaa peruslogiikkaa kuin Operatiivisella ennusteella (jaksoittain alkusaldo, kassavirta, sekä loppusaldo).

Alkusaldo – Saldotiedoissa esitetään ensimmäiselle listattavalle tarkastelujaksolle alkusaldona nolla. Jos taulukkoon on tehty Aikaväli -rajausta, esitetään menneisyyteen jääneet avoimet saldot Alkusaldo -kentässä ensimmäisellä jaksolla. Muille seuraaville jaksoille alkusaldo on sama kuin edeltävän jakson alkusaldon ja kassavirran erotuksen jälkeinen loppusaldo. 

Kassavirta yhteensä – saldona esitetään kyseiselle tarkastelujaksolle ylemmän taulukon rivitiedoista samalle tarkastelujaksolle laskettu kokonaiskassavirta kyseiseltä ajanjaksolta (ylemmän taulukon Total -rivin tieto taulukon lopussa, tarkastelujakson tuotot ja kustannukset netotettuina). 

Pankkisaldot – saldossa esitetään rajauksissa mukaan otettujen pankkitilien yhteissaldo, jos ne on rajauksista merkittynä käyttöön (Huomioidaan pankkitilit saldoissa). Oletuksena tietoja ei huomioida. Tietoa tulee käyttää harkiten. Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus Kassavirtaennuste -sovelluksen pankkitileihin (käyttäjäyrityksittäin), jotta tietoja esitetään  

• Huom. Saldo on raportilla esitetyn päivän loppusaldo, minkä JIIRI on hakenut kirjanpidosta seuraavan päivän aamuna. Saldoja voi olla useammallakin menneisyyden sarakkeella, jos kaikille tileille ei ole saatu uusinta saldoa. (mm. Koska käyttäjäyrityksellä tili deaktivoitu mutta siirretään yhä raportille, tai muuten ei ole saatu kirjanpidosta saldoa JIIRI:in)  

Loppusaldo – saldoon on laskettu kyseisen tarkastelujakson alkusaldon, kassavirran yhteissumma. 

Rajaukset  

Pitkällä ennusteella voi tehdä muutamia erilaisia rajauksia, mitkä vaikuttavat raportilla näytettävien tietojen esitystapaan ja summiin.

Huom. Näkymissä tehdyt muutokset ovat voimassa vain kyseisen session ajan, sovelluksessa ollessa. PowerBI upotuksiin tehtyjä muutoksia ei voida tallentaa käyttäjän oletuksiksi.

Tarkastelujakso

Tarkastelujakso -valinnalla voi muuttaa taulukon tietojen esitystapaa. Valinta vaihtaa taulukon sarakkeille valitun tarkastelutason ja tapahtumat tulkitaan sarakkeen mukaisille jaksoille. Valittavissa on tarkastelujaksot:

• Vuosi, Kuukausi, Viikko

Jos esimerkiksi jaksotus on tehty kesäkuulle 2024, listautuu sen tiedot Kuukausi -tarkastelujaksolla 2024-06 sarakkeessa. Jos tarkastelujaksoa muuttaa kalenterikuukaudelle, jyvittyy kuukaudelle tehty jaksotus kalenteriviikoille.

Valinnat (muut rajaustoiminteet)

Pitkällä ennusteella voi tehdä muutamia rajauksia raportilla esitettäviin tietoihin.

Netto/Brutto -valinnalla voi halutessaan tarkastella summia verottomana tai veron kera. Jaksotettuennuste on verotonta, joten oletuksena näkymässä tarkastellaan Netto -rajauksella tietoja.

Erityyppisiin tapahtumiin liittyvät valinnat ja niihin liittyvät lisävalinnat löytyvät näkymän Tapahtumatyypit -osiosta: 

• Toteumat – Toteumien keräily menneille jaksoille
• Ennusteet – Jaksotettuennuste tuleville jaksoille, vielä toteutumatta oleva osuus ennusteiden summista, josta ei ole tarkempaa tietoa miten ja koska toteutuu. (työmaan litteroiden kokonaisennusteesta jaksotettua ennustetta, mitä oletetaan työmaalle toteutuvan joskus)  

Oletuksena kaikki erityyppiset tapahtumat ovat valittuina, mutta käyttäjä voi poistaa valintoja halutessaan, tai tehdä muita lisärajauksia muiden lisävalintojen kautta.  Eri tapahtumatyypeille voi valita myös esitettäviksi summat halutessaan vain joko Tuotot ja/tai Kustannukset mukaan. Oletuksena molemmat ovat kaikista tyypeistä raportilla.

Huomioidaan alkusaldo – valinnalla voi valita haluaako, että tehdyn Aikaväli -rajauksen alkupään ulkopuolelle jääviä saldoja huomioidaan saldoissa. Asetus on oletuksena päällä, jolloin kaikki tulkitut jaksotustiedot huomioidaan. Jos valinnan poistaa, tällöin tehdyn aikavälirajauksen ensimmäisen sarakkeen ulkopuolelta ei tulkita tietoja alkusaldoon. (eli valittua aikajaksoa ennen ajoitukseltaan tulkitut tapahtumat jäävät kokonaan pois laskennasta)

Huomioidaan ennustekirjaukset -valinnalla voi valita haluaako kassavirtaennusteen ennusteisiin tulkita mukaan myös Kassavirtaennuste -sovelluksessa muodostettuja ennustekirjauksia. (kts. lisätiedot: 8 Ennustekirjaukset). Oletuksena ennustekirjaukset eivät ole valittuina, jolloin raportilla tarkastellaan TH+ jaksotuksien mukaisia tietoja.

Huomioidaan pankkitilit saldoissa -valinnalla voi valita haluaako rajauksissa valittuina olevien tilien saldoja huomioida Saldot -listan summissa. Oletuksena tietoa ei huomioida. Tietoa tulee käyttää harkiten. Käyttäjällä tulee olla oikeus jonkin yhtiön Kassavirtaennuste -sovelluksen Pankkitilit -käyttöoikeuteen, jotta asetus on käytettävissä. 

Aikaväli -rajauksella voi rajata aikajakson mille välille tulkittuja tietoja esitetään sarakkeina raportilla. Raportti kuitenkin huomioi aina aikojen alusta ensimmäisen sarakkeen alkusaldoon tätä jaksoa ennen avoimeksi tulkitut tapahtumat, aikavälirajaus ei karsi pois tulkittavia tietoja. Oletuksena rajaus alkaa kuluvasta kalenterivuodesta ja on pari vuotta eteenpäin. Rajauksessa voi valita aikavälin +/- 5 vuotta eteen tai taaksepäin nykyhetkestä.

• Huom. jos aikaväli leikkaa jonkin työmaan jaksotustietoa, tällöin jaksotuksesta tulkitaan raportille se osuus, mikä valitulle aikavälille pvätasolla laskien kuuluu (esim. jos aikaväli päättyy 15.6., lasketaan raportille 15.pvn osuus kesäkuun jaksotuksesta. Jos rivitietoihin porautuu Tapahtumat -näkymään, siellä esitetään tiedoksi myös alkuperäinen koko jakson jaksotustieto, raportilla tulkitun aikavälin jaksotuksen lisäksi)

Muilla valintalista -rajaustoiminnoilla voi rajata taulukoissa ja summatiedoissa esitettäviä tietoja valitsemalla yhden tai useampia järjestelmän arvoja suodattamaan tietoja lisää. Oletuksena kaikki tiedot ovat laskelmalla mukana (ei rajattu). Muut rajaukset:

• Yritysnimi – valittavissa käyttäjän työmaaoikeuksien mukaan valittavissa olevat yhtiöt
• Työmaa – valittavissa käyttäjän työmaaoikeuksien mukaiset työmaat
• Luokittelu – valittavissa työmaille määritellyt luokittelut
• Työmaan tila – valittavissa työmaille määritellyt tilat

Graafi -näkymä 

Graafi -välilehdessä esitetään taulukkoon tulkitut ennusteen tiedot lyhyesti erilaisten graafien muodossa. Taulukko -näkymässä tehdyt rajaukset ovat voimassa myös graafille siirtyessä. Kaikki rajaukset saa graafeille esille oikean reunan Valinnat -toimintoa klikkaamalla. Tehdyt muutokset ovat voimassa myös takaisin taulukolle siirtyessä.

Ensimmäinen Kumulatiivinen jaksotettu kate -graafin Yhteensä -valinta esittää kumulatiivisen jaksotetun katteen jaksoittain valitun tarkastelujakson mukaisesti. Graafissa huomioidaan kaikki tarkastelussa olevien työmaiden kumulatiiviset jaksotustiedot jaksoittain lisäyksinä tai vähennyksinä. Tämän graafin voi vaihtaa Työmaittain -valinnalla esittämään katetietoa hieman eri esitystavalla työmaittain. Jos nyt graafilla klikkaa yksittäistä työmaata, tulee tälle graafille korostettuna tämän työmaan tiedot fokukseen. Myös alemmalla graafilla näkyy valinnan jälkeen kyseisen työmaan osuus pylvästiedoista erikseen korostettuna. Valinnan saa poistettua klikkaamalla työmaan tietoa uudelleen.

Jälkimmäinen Yleiskatsaus -graafi esittää tarkastelujaksoittain tuotto- ja kustannusjaksotuksien tiedot pylväisiin summattuina (erikseen jakson tuotot ja kustannukset), sekä viivana näiden kumulatiivinen nettosumma.

Näkymän toiminnot

Kassavirtaennuste -sovelluksessa ei ole mitään JIIRI:n toiminteita, vaan valmisraporteilla on Microsoftin PowerBI upotuksien mahdollistamia toimintoja, sekä raporteille tehtyjä rajaustoiminteita ja erilaisia painikkeita joilla voi vaihtaa esitettävää tietoa.

Katso lisätiedot: PowerBI valmisraporttien yleistoiminnot | EG Jydacom Help

Tietojen lisäys

Käyttäjä ei ylläpidä tai lisää Kassavirtaennuste –sovelluksen Pitkä ennuste -raportilla tietoja järjestelmään. Sovelluksessa tarkastellaan määritellyillä valmisraporteilla esitettäviä tietoja.

Yleistiedot

Sovelluksessa käytetyt tiedot pohjautuvat Jydacom (JIIRI/Tuotannonhallinta Plus) kannasta raportointikantaan siirrettyihin tietoihin. Tietojen tarkemmat kuvaukset löydät kunkin sovelluksen käyttöohjeista.

Tietojen käsittely

Kassavirtaennuste -sovelluksessa esitettäviin tietoihin ei tehdä muutoksia ohjelmassa. Tulkinnassa käytettyjen tapahtumien käsittely tapahtuu niiden omissa sovelluksissa.

Kassavirtaennuste sovelluksen käyttöön liittyviin asetuksiin voi kuitenkin tehdä valintoja, mitkä vaikuttavat raporttien tulkintaan, tai siellä käsiteltäviin tietoihin.

Katso lisätiedot: Kassavirtaennuste asetukset | EG Jydacom Help