Operatiivinen ennuste

Kassavirtaennuste -sovelluksen oikean puolen valikosta valitaan Operatiivinen ennuste -osio.  Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus sovellukseen.

Käyttäjä näkee raportilla vain niiden työmaiden tietoja, joihin hänellä on joko erikseen työmaalle annettuna työmaaoikeus tai näkee kaikkien työmaiden tiedot jos yleisistä käyttöoikeuksista on annettuna kaikki työmaat oikeus. Lisäksi kaikki käyttäjät näkevät rajaamattomiksi asetettujen työmaiden tiedot.

Operatiivisella ennusteella seurataan kassaan vielä tulevaisuudessa virtaavia rahoja (maksamattomia tapahtumia), ohjelmaan luoduista erilaisista tapahtumista tulkiten.  Raportti antaa siis arvion mahdollisista tulevaisuudessa vielä sisään- ja ulos virtaavista rahoista, joita yritys odottaa kassaan tapahtuviksi.

Näkymän tiedot

Operatiivinen ennuste -osio pohjautuu Jydacom tietokannoista (Tuotannonhallinta Plus ja JIIRI) haettuihin tietoihin. Oletuksena käyttäjä saapuu ohjelman avattuaan Operatiivinen ennuste-näkymään. Raporttia voi tutkailla taulukkotiedoin, tai graafein.  

Tietojen tulkinta 

Kassavirtaennusteen operatiivisella ennusteella käsitellään samaa tietoa (toteumia, sidottuja, ennusteita) kun tuotannonhallinnassa esitetään työmaille, tai kuten vastaavasti Raportit -sovelluksessakin Tuotantoraporttien Työmaat -raporteille esitetään työmaille. Kassavirtaennusteella kuitenkin tarkastellaan kokonaissummien sijaan vielä toteutumattomia, ei vielä kassaan virranneita kokonaan tai osin maksamattomia/avoimia, tapahtumia ajoitettuna maksuperusteisesti.  

Tulkinnassa hyödynnetään erilaisia tuottotositteita ja kustannustositteita, sopimuksia, sekä Tuotannonhallinta Plus järjestelmässä työmaan litteroille annettuja ennusteita valitulle ajanjaksolle ja tarkastelutasolla kassavirtaennusteeksi.

• huom. Käsittely ei välttämättä vastaa muiden JIIRI tai Tuotannonhallinta Plus sovelluksien tulkintaa vastaavista tiedoista. (eri käyttötarkoitus, tulkinnat eri tiedoin). Lisäksi raportille voidaan rajauksin ottaa mukaan myös käsin tehtyjä ennustekirjauksia, mitä ei muualla JIIRI/TH+ sovelluksissa huomioida ennusteissa. 
• Huomioi myös, että raportointikannassa on hakuhetken tilanne, ei nykytila tuotannosta

Alla olevissa kappaleissa on tarkemmin kuvattuna mitä tulkitut erät sisältävät raportoinnissa ja huomiot mahdollisista poikkeavuuksista. Yleiset huomiot tulkittavista tiedoista:  

• Tiedot operatiiviselle ennusteelle tulkitaan vain aktiivisille työmaille 
• Laskelmalle ei kerätä jo kassaan toteutuneiden tapahtumien summia (ei ole enää avointa saldoa, ovat kokonaan maksettuja ja tapahtuneet menneisyydessä), vaan raportilla ennustetaan tulevaa vielä kassaan virtaavaa rahaa
• Laskelmalle ei myöskään kerätä summia tapahtumilta, jotka ovat mitätöityjä/hylättyjä, tai luonnoksia, tämä koskee niin sidottuja kuin toteumia
  • vastaava tulkinta on myös Tuotannonhallinnassa. Lisäksi tällaisia tapahtumia ei ylipäänsä tuoda raportointikantaan, joten ei voi huomioida analytiikassa  

Tapahtumat

Tapahtumien keräilyt rivitasolle, työmaa tiedon jälkeen, tulkitaan seuraavalle yleiselle tasolle jaottelulla Kustannukset ja Tuotot. Nämä ryhmät sisältävät tietyt kustannus- ja tuottotapahtumat.  

• Kustannuksia: avoimilta vielä maksamattomilta/toteutumattomilta kustannustapahtumilta tulkittu avoin summa, esitetään miinusriveinä (ja näiden oikaisut, hyvitykset tulkitaan positiivisina) 
• Tuottoja: avoimilta vielä maksamattomilta/toteutumattomilta tuottotapahtumilta tulkittu avoin summa, esitetään positiivisina riveinä (ja näiden oikaisut, hyvitykset, miinuksia) 

Kassavirtaennusteen tapahtumien keräilyyn vaikuttavissa valinnoissa voi valita halutessaan huomioidaanko kassavirtaennusteen laskennoissa Toteumat, Sidotut ja Ennusteet. Tarkennokset niissä huomioiduista tiedoista: 

• Toteumat ovat todennäköisimmin toteutuvaa tulevaisuuden ennustetta, maksuliikenteen suhteen. Tapahtumina ne ovat jo toteutuneita tositteina, joko hyväksymättömiä (jiirissä keskeneräisiä) tai kirjanpitoon siirrettyinä hyväksyttyjä tositteita, laskuja. Mutta maksua näille ei vielä ole saapunut (avoimia), tai ei niitä ole maksettu kokonaan. Nämäkään tapahtumat eivät kuitenkaan välttämättä toteudu kassaan; keskeneräiset laskut voi vielä mitätöityä, tai kirjanpitoon lähetetty lasku hyvitetään kokonaan tai osittain 
• Sidotut tapahtumat on odotettua ja melko todennäköisesti toteutuvaa, esim. erilaisia sopimuksia, muita tapahtumia, joista odotetaan syntyvän laskutusta (tuottoa, tai kulua), ellei sopimuksiin tule vielä muutoksia, mm. valmiin maksuerätaulukon maksuerien mitätöinti/hylkäys 
• Ennusteet ovat laskennallista jäljellä olevaa ennustetta, mitä oletetaan työmaalle vielä toteutuvan joskus. Kassavirtaennusteella ennusteet huomioidaan työmaiden litteroiden tapahtumalajien ennusteista kustannus- ja/tai tuottoennustetiedoiksi, jos niille on täydennetty ennusteita. Kassavirtaennusteella jäljellä oleva jyvitetty ennuste on hyvin suuntaa antava karkea arvio, josta ei ole tarkempaa tietoa, milloin jokin osuus oikeasti toteutuu. Kassavirtaennusteen tulkinnassa ennusteet sisältävät ainoastaan vielä toteutumatonta osaa ennusteiden summista (jäljellä olevaa) 
  • Raportilla ennusteisiin voidaan tulkita lisäksi mukaan myös ennustekirjauksia, jos sellaisia on luotu sovellukseen tulkittavaksi ja ne on rajauksissa valittu mukaan käsittelyyn 

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna tarkemmin tapauskohtaisesti eri tapahtumien tulkinta Toteumiksi, Sidotuiksi tai Ennusteiksi, huomioiden vielä niiden ajoitus- ja summatietojen keräily kassavirtaennusteelle: 

Tapahtuma		Ehto	Ajoitus	Summa
Myyntilaskut  Ostolaskut	Toteuma	Tositteen tulee olla muussa tilassa, kun käsittelemätön tai mitätöity. Tositteella on avointa saldoa. Huom. kts. Maksuerät	Tositteen Eräpäivä (tai mahd. kassa-alennus pvm)	Avoin saldo, per rivi (ja mahd. kassa-alennus vähennetty)
Muut tuottotositteet  Muut kulutositteet  (oikaisut, käteiset, sisäinen myynti, sosiaalikulut, palkat (+soskulut) (hyväksytty palkka) ja työaikakirjaus (+soskulut) (hyväksymätön palkka), sekä omankäytön alv)	Toteuma	Tositteen tulee olla muussa tilassa, kun käsittelemätön tai mitätöity. Tositteen Arvopäivä (tai muu tulkittu pvm) on tänään tai tulevaisuudessa.	Tositteen Arvopäivä  (TAK: Arvopäivä (=työaikakirjausrivin päivämäärä)) Poikkeus: Palkka: Laskupvm (=palkanmaksupäivä)	Avoin saldo (tositteen summa), per rivi huom. palkoista huomioidaan myös laskennallinen sosiaalikulu, jos % määritelty tapahtumalajille. huom. työaikakirjauksille summa tulee Palkka -ohjelmassa palkkalajille määritellyn a-hinnan mukaan (* rivin määrä).
Maksuerät	Sidottu	Valmis -tilainen maksuerätaulukko. Erän tulee olla muussa tilassa kuin laskutettu tai mitätöity (Laskutetut erät tulkitaan myyntilaskuna toteumissa). Huom, Jos myyntilasku on käsittelemätön, tulkitaan tällöin erä vielä sidottuun ja myyntilasku ei ole vielä toteumaa.	Maksuerän ennustettu toteuma pvä + maksuehto (tai mahd. kassa-alennus pvm)	Maksuerän summa (ja mahd. kassa-alennus vähennetty)
Ostosopimukset	Sidottu	Ostosopimus on tilattu. Tilausrivillä on laskuttamatonta summaa.	Tilausrivin (suunniteltu toteuma) päivämäärän mukaan, tai ostosopimukselle annettu loppupäivämäärä jos tilausrivillä ei ole päivämäärää, ja tähän maksuehdon mukainen päivien lkm päälle. (Päivämäärä + maksuehto)	Laskuttamaton (kohdistamaton, jäljellä oleva) summa tilausrivistä (muu kohdistettu osa on toteumana ostolaskulta). (ja mahd. kassa-alennus vähennetty) Jos jostain syystä summa on viety miinukselle kohdistuksin, esitetään nolla. (ei odoteta tuottoa sopimukselta)  ! Huom. jos kohdistus on tehty hyväksymättömälle laskulle, ei se kuittaannu Tuotannonhallinnan tulkinnassa sidotuista pois, ennenkö lasku on hyväksytty. Joten tällaiset nousevat myös hetkellisesti raportoinnissa ostolaskuna toteumissa sekä ostosopimukselta sidottuna, kunnes lasku on hyväksytty ja kuittaantuu pois sidottujen laskuttamattomasta summasta. Tältä osin ei vastaa JIIRI:ssä Ostosopimuksen tilausriveillä esitettyä Jäljellä -summaa (missä vähennys tehdään).
Litteran tuottoennuste  Litteran kustannusennuste	Ennuste	Littera, jolle on annettu ennustetietoja tapahtumalajille. Ensisijaisesti Litteralla, tai sitten työmaalla tulee olla vähintään loppupäivämäärä asetettuna, jotta voidaan jyvittää ennusteelle.	Kuluvan päivän ja Litteran loppupäivämäärän, tai työmaan päättymispäivän mukainen aikaväli.	Saman litteran tapahtumalajien ennusteille kohdennetut Toteumat ja Sidotut vähennetään jäljellä olevaksi ennusteeksi ennen jyvitystä. Litteran tapahtumalajin ennusteen vielä toteutumattoman osuuden jyvitys (päivätaso, lasketaan ns. päivähinta) tehdään aikaisintaan alkaen kuluvasta päivästä litteran loppupäiväykselle, tai työmaan päättymispäiväyksen ajalle (jos ei litteralla päivää). huom. Jos litteralla on vielä jäljellä olevaa ennustetta ja päättymispäivä on menneisyydessä, tällöin ennuste esitetään jyvittämättä päättymispäivälle. Jos litteralla on vielä jäljellä olevaa ennustetta ja päättymispäivämäärää ei ole annettu, tulkitaan ennuste jyvittämättä kuluvalle päivälle. Jos jäljellä olevan ennusteen laskennassa toteumat ja sidotut yhdessä ylittävät litteran ennusteen, ei jäljellä olevaksi ennusteeksi jyvitetä raportille mitään (tulkitaan nollaksi) (ei viedä ennusteita esim. miinukselle, jolloin kustannuksista aiheutuisikin tuottoa). Olennaista huomioida: Jäljellä olevan ennusteen laskennassa on tärkeää, että ennusteet ja niihin liittyvät tapahtumat kirjataan samalle litteralle ja tapahtumalajeille. Muutoin ohjelma ei voi tietää mitä tietoja tulisi laskennassa netottaa yhteen. Litteroiden ennusteiden tietoja tulee ylläpitää ajan saatossa, tai tarvittaessa tulee oikaista tositteiden kirjauksia.
Ennustekirjaus (Tuotto, Kustannus)	Ennuste	Ennustekirjauksen rivi, mitä ei ole merkitty Maksettu -tilaan	Rivin Ennustettu Tot. Pvm arvo, tai jos ei annettu, tositteen pvm (i.e. arvopäivä/eräpäivä)	Avoin saldo (tositteen summa), per rivi

Muita tuotto- tai kustannustositteita ei juurikaan kassavirtaennusteella tule näkymään ns. maksamattomina vielä kassaan virtaavina tapahtumina, ellei niitä ole ajoitettu tulevaisuuden päiville, koska ne kuittaantuvat heti arvopäivälleen, eikä niihin odoteta erillisiä maksuja myöhemmin.

Sopimukselliset erät ja laskut voivat jäädä roikkumaan menneisyyden päiville, jos esim. laskuille ei tule maksua eräpäivän mukaisesti, tai esim. maksueriä ei ole joko laskutettu tai mitätöity pois ennustettuun toteumapäivään mennessä.

Kassa-alennukset 

Tapahtumien ajoitukseen ja summaan voi vaikuttaa myös kassa-alennukset, jos tapahtumaan liittyy maksuehto, jolta alennustiedot on huomioitavissa. 

Jos kassavirtaennusteen rajauksissa on valittuna, että kassa-alennukset huomioidaan (rajaustoiminto, valittavissa erikseen tuotot ja kulut), huomioidaan summien laskennassa ja tapahtuman ajoituksessa myös kassa-alennukset, niin kauan kun kassa-alennuspäivämäärää ei ole ylitetty (kuluvaa päivää ennen).  

Kassa-alennus tulkitaan maksuehdolta, jos kassa-alennus päivää (pvm) ja summaa ei ole erikseen tapahtumalla (kuten ostolaskuilla). 

• Tapahtumalla oleva kassa-alennuspvm (pvm) ja summa (EUR) on tapahtumalle lisättynä), joko mahdollisen maksuehdon mukaan täydennettynä tai käsin merkittynä (esim. ostolaskut) 
• Jos tapahtumalla ei ole JIIRI:ssä alennustietoja merkittävissä, huomioidaan tällöin mahdolliseen tapahtumaan liittyvään maksuehtoon kuuluva kassa-alennus pvm. (lkm. vähennetään eräpäivästä) ja summa (% laskenta saldosta) (esim. maksuerätaulukko) 
• jos tapahtumalle ei ole kummallakaan tavalla tulkiten kassa-alennustietoja, sitten summien ja ajoituksen tulkinta normaalin käsittelyn mukaisesti (kts. yllä taulukossa, Tapahtumien tulkinta operatiiviselle ennusteelle) 

Kassa-alennus ajoitetaan kassa-alennuksen mukaiselle oletetulle maksupäivälle (oletus että maksetaan alennuspäivään mennessä, jos huomioidaan laskelmalla).  

Kassa-alennus summa huomioidaan vähennyksenä tapahtuman avoimeen saldoon (alennus on tositteella euromääräinen summa, maksuehdoista laskettava annetulla prosentilla ale summa tapahtuman alkup. kokonaissummasta) 

• alennuksen jyvitys kaikkien kyseisen tapahtuman rivien kesken, rivien suhteessa rivitietojen mukaisille litteroille ja tapahtumalajeille 
• Huom. myyntilaskuilla kassa-alennettavat rivit merkitään laskuriveille (eikä kirjata summaa tositteelle), tällöin ei huomioida alennusta koko laskun summasta, jyvittyy vain merkityille riveille avoimen saldon suhteessa 

Taulukko -näkymä 

Operatiivisen ennusteen Taulukko -näkymässä esitetään tietoja eriosioissa yhteenlasketuin summatiedon, sekä taulukoissa. Sovelluksessa tehdyt tapahtumien keräilyjen rajauksien valinnat vaikuttavat esitettyihin tietoihin ja summiin. 

Summatiedot 

Raportin yläreunassa esitetään yhteenvetona koko jakson (aikaväli) ajalta yhteissummat tulkituille tapahtumille jaoteltuina: Sidotut, Toteumat ja Jäljellä oleva ennuste. Summiin netotetaan tuotot ja kulut.  

Pankkisaldot 

Pankkisaldot – osiossa esitetään rajauksissa mukaan otettujen pankkitilien yhteissaldo. Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus Kassavirtaennuste -sovelluksen pankkitileihin (käyttäjäyrityksittäin), jotta tietoja esitetään.  

Saldo on aina edellisen päivän loppusaldo, minkä JIIRI on saanut ensin kirjanpidosta ja tämän jälkeen tieto on haettu raportointikantaan. Osiossa on päiväyksen perässä asterix (*), mikäli jollain pankkitilillä ei ole uusinta (eilistä) saldoa (Saldon päivä). Osiosta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan pankkitilien tietoja. 

Saldo on raportilla sen hetken tietojen nojalla tiedossa oleva suuntaa antava arvio tulevaisuudessa vielä käytettävissä olevista rahavaroista.  

Huom. JIIRI, tai raportointi, ei tiedä mitä tapahtumia tileillä on liikkunut (JIIRI ei seuraa tilitapahtumia), tai tulee liikkumaan (ei tietoa millä tileillä tapahtumat tulevat liikkumaan). Raportilla tehdyin rajauksin käyttäjä saattaa karsia pois tapahtumia, mitä tileillä voi liikkua.

Käyttäjän tulee kassavirtaennusteella huomioitavat tilit merkitä JIIRI:ssä käyttäjäyrityksen pankkitileissä raportoinnin käyttöön (R), jolloin yön ajossa raportoinnin käsittelyyn merkityt tilit ja niiden sen hetkiset saldot haetaan JIIRI:stä raportointikantaan. Tämän jälkeen tilitiedot ovat tarkasteltavina Operatiivisella ennusteella.

Katso lisätiedot: Käyttäjäyritys asetukset | EG Jydacom Help

Taulukon tiedot 

Taulukkomuodossa esitettävään raporttiin listataan tulkitut kustannus- ja tuottotapahtumat tehtyjen rajauksien ja raportin valintojen mukaisesti. 

Saraketiedot esitetään Tarkastelujakso -valinnan mukaisella tarkastelutasolla. Sarakkeet nousevat taulukkoon, jos niiden tarkastelujaksolle on yhdellekään työmaalle tulkittuja tapahtumia. Sarakeotsikot ovat eri tarkastelujakso valinnoilla: 

• Vuosi: VVVV 
• Kuukausi: VVVV-KK 
• Viikko: VVVV VKO VK 
• Päivä: VVVV-KK-PV 

Rivitiedot esitetään Työmaa – Kustannukset/Tuotot -jaottelu – Littera – Tapahtumatyyppi mukaisessa järjestyksessä (ensin mainittu ensimmäinen taso ja muut aina seuraavan alla). Työmaalle kerättävät tapahtumat jaotellaan alkuun kustannuksiin ja tuottoihin ylemmän tason tarkastelua varten ja näiden alta löytää vielä tiedot litteroittain, sekä oliko tulkittu tieto sidottua, toteumaa vai ennustetta.  

Työmaan lisätiedot 

Kun hiiren vie taulukossa työmaarivin jonkin summa sarakkeen ylle, saa näkymään lisätietoja koko työmaan tilanteesta. Tieto on sama riippumatta miltä sarakkeelta tietoihin siirtyy, rivitasolla porautumalla voi kuitenkin tarkastella tarkemmin yksittäisen litteran mukaisia tietoja. Tiedot ovat kuten työmaille tietoja on määritelty ja laskettu (toteuma, tavoite, ennuste), tiedot ei siis ole kassavirtaennusteelle tulkittua tietoa, eikä ennusteelle tehdyt rajoitteet vaikuta tässä esitettyihin tietoihin.  

Lisätiedot ovat tarvittaessa tukena kassavirtaennusteen tarkasteluun, jolloin käyttäjä näkee miltä työmaan kokonaistilanne muutoin näyttää. Näkymä tarjoaa muutamia tietojen tarkistuksia/vertailuja (arvo alle/yli, puuttuva tieto): 

• Ennustettu kustannus vs. tavoite – Onko ennustettu kustannus suurempi tai pienempi kuin tavoite, tai puuttuuko tietoja 
• Ennustettu tuotto vs. tavoite – Onko ennustettu tuotto suurempi tai pienempi kuin tavoite, tai puuttuuko tietoja 
• Toteuma vs. ennuste – Onko toteuman kate suurempi tai pienempi kuin ennusteella, tai puuttuuko tietoja 
• Toteuman kate-% vs hälytysraja – Onko toteuman kate-% suurempi tai pienempi kuin asetettu hälytysraja, tai puuttuuko tietoja  
• Ennustettu kate vs. tavoite – Onko ennustettu kate suurempi tai pienempi kuin tavoite, tai puuttuuko tietoja 
• Ennustettu kate-% vs hälytysraja – Onko ennustettu kate-% suurempi tai pienempi kuin asetettu hälytysraja, tai puuttuuko tietoja 

Sekä Kirjaukset koko työmaa-ajalta osio sisältää yhteenvedon työmaan kokonaistilanteesta (Tuotto, Kustannukset, Kate, Kate-% tarkasteltuna työmaan kokonaissummat tavoitteista, toteumista ja ennusteista). Jos riviä ei näy (esim. Tuotto, tai Kustannukset, ei tulkittavia tietoja ole ollut, tällöin yläpuolen tarkistuksissa näkyy myös tieto jos vastaavaan tietoon littyviä vertailujen laskentaa ei pysty tekemään. Esim. Ennuste puuttuu). 

Joissain tulkinnoissa käytettävä hälytysraja on tieto minkä voi määrittää Tuotannonhallinta Plus -ohjelmassa Työmaan perustiedoissa (Kateprosentin hälytysraja). Luku annetaan tuhatlukuna, esim. 1000, ja se tulkitaan raportoinnissa prosentiksi (10%). 

Tapahtumat -näkymä 

Taulukon tiedoista voi porautua Tapahtumat -näkymään tarkastelemaan mitä rivin kenttiin, tai yksittäisen kentän summaan on tulkittu (tapahtumarivit). 

Tapahtumia voi siirtyä tarkastelemaan haluamansa kentän kautta, esim. työmaan kautta (tarkastellen kaikkia työmaan esillä olevien sarakkeiden tapahtumia), tai jonkin yksittäisen summa sarakkeen kautta (tarkastellen kyseisen päivän tapahtumia rivin työmaalta): 

Halutun rivin kentässä oikealla näppäimellä on valikosta valittavissa Porautuminen (Drill through, tai Porautuminen) ja sieltä Tapahtumat: 

Tapahtumat -näkymän alussa Työmaa -kohdassa annetaan ensiksi tieto minkä työmaan koko rivin tai tietyn kentän tapahtumia ollaan tarkastelemassa (riippuen mitä kautta tietoihin porautui).  

Litterat -tiedossa listataan litterat, joita listattavilla tapahtumilla on käytössä (jos litteroita on paljon, leikkaantuu loput tiedot merkkeihin …). Tietojen edessä on lkm montaako eri litteraa tapahtumilla on.  

Lajit tiedossa yhteenvetona on minkä tyyppisiä tapahtumia listauksessa on, onko sekä kustannuksia että tuottoja, tai jompaa kumpaa. 

Aikaväli -tieto on kassavirtaennusteen aikavälirajauksen mukainen tieto. Tapahtumissa listattavat tapahtumat eivät kuitenkaan ole tältä ajalta, vaan sen mukaan mistä tietoihin porautui esim. jos tapahtumiin on porauduttu tietyn sarakkeen (päivän/vkon/kuukauden/vuoden) kautta, listaantuu sen summaan tulkitut tapahtumat kyseiseltä sarakkeen jaksolta. Poraudu tapahtumiin kassavirtaennusteen ensimmäisen sarakkeen työmaan tiedoista (halutulta tasolta) jos haluat tarkastella koko aikavälin tapahtumia tietyltä työmaariviltä. 

Ennen eriteltyjä tapahtumarivejä näkymässä on myös tarkasteltavien tapahtumien summien yhteenveto tapahtumatyypeittäin (Toteumat, Sidotut, Ennusteet), tiedot kustannuksiin ja tuottoihin jakaen sekä vielä kaikkien yhteissummia. Eri tyypit on sarakkeilla mukana sen mukaan, oliko niitä huomioitu mukaan kassavirtaennusteen rajauksissa, tai onko kyseisen tyypin tapahtumia eriteltävinä. 

Tapahtumarivit -osioon listataan tulkittujen tapahtumien rivien tietoja niihin liittyvin tositteen perustiedoin (esim. doknro, toimittaja). Ajoitus -sarakkeella on tieto päivästä johon tapahtuman rivi on tulkittu ja Netto/Brutto tai ennusteissa Ennuste (jälj)/Ennuste (alkup.) sarakkeissa on tieto ennusteelle tulkitusta summasta (kts. aika ja summa tulkinnat taulukossa: 6.1.1 Tapaht).  

Eri tyyppiset tapahtumat listataan omissa listauksissaan Toteuma, Sidotut ja Ennuste -painikevalintojen kautta. Jos painike on harmaana, ei kyseiseen tyyppiin ole listattavia tapahtumarivejä, tai tiedot oli rajauksin otettu pois kassavirtaennusteen tulkinnoista. (tällöin tietoa ei myöskään ole sarakkeena yhteenveto -tiedoissa) 

Listattavia tapahtumia voi halutessaan rajata taulukossa käyttäen: Littera, Tapahtumalaji ja Tuotot/Kustannukset suodatuksia.  

Jos tapahtumissa eriteltäviin tulkittuihin ennusteisiin liittyy ennustekirjauksia, esitetään ne (työmaan litteroilta tulkittujen) ennusteiden alapuolella omassa taulukossa. 

Saldot 

Kassavirtaennusteen tapahtumien listauksen jälkeen esitetään vielä yhteenvetona saldotietoja valitun tarkastelujakson mukaisesti. 

Alkusaldo – Saldotiedoissa esitetään ensimmäiselle listattavalle tarkastelujaksolle alkusaldona nolla. Jos taulukkoon on tehty Aikaväli -rajausta, esitetään menneisyyteen jääneet avoimet saldot Alkusaldo -kentässä ensimmäisellä jaksolla. Muille seuraaville jaksoille alkusaldo on sama kuin edeltävän jakson alkusaldon ja kassavirran erotuksen jälkeinen loppusaldo. 

Kassavirta yhteensä – saldona esitetään kyseiselle tarkastelujaksolle ylemmän taulukon rivitiedoista samalle tarkastelujaksolle laskettu kokonaiskassavirta kyseiseltä ajanjaksolta (ylemmän taulukon Total -rivin tieto taulukon lopussa, tarkastelujakson tuotot ja kustannukset netotettuina). 

Pankkisaldot – saldossa esitetään rajauksissa mukaan otettujen pankkitilien yhteissaldo, jos ne on rajauksista merkittynä käyttöön (Huomioidaan pankkitilit saldoissa). Oletuksena tietoja ei huomioida. Tietoa tulee käyttää harkiten. Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus Kassavirtaennuste -sovelluksen pankkitileihin (käyttäjäyrityksittäin), jotta tietoja esitetään  

• Huom. Saldo on raportilla esitetyn päivän loppusaldo, minkä JIIRI on hakenut kirjanpidosta seuraavan päivän aamuna. Saldoja voi olla useammallakin menneisyyden sarakkeella, jos kaikille tileille ei ole saatu uusinta saldoa. (mm. Koska käyttäjäyrityksellä tili deaktivoitu mutta siirretään yhä raportille, tai muuten ei ole saatu kirjanpidosta saldoa JIIRI:in)  

Jakson arvioitu alv-tilitys –saldoon lasketaan (jos otettu rajauksista käyttöön) tulevaisuuden alv-tilityspäivien laskennallinen, JIIRI:n toteumatietojen mukaan arvioitu alv-tilityksen osuus sen maksupäivälle, per yritys. Arvioituja tilityksiä ei listata menneisyyteen, voivat olla jo maksettuja, tai ei ja eri summin kirjanpidon varsinaisten tietojen ja lopullisen ALV-laskelman mukaisesti. 

• Laskennassa huomioidaan kalenterikuukausittain toteuma ja ennustekirjauksien alv osuudet tositteen arvopäivien mukaan. Jakson arvioitu ALV-tilitys on kalenterijakson näiden kustannuksien ja tuottojen alv osuuksien erotus. Summaan otetaan myös mukaan omankäytön ALV tositteen summa, kun se ajoittuu vielä tulevaisuuteen tulkittavalle tilitysjaksolle.
• Arvioitu alv-tilityksen könttäsumma ajoitetaan tulkitun jakson tilityspäivälle (tapahtuman kalenterikuukautta seuraavan kuukauden jälkeinen 12.pvä)
  • Esim. tapahtuman kalenteri kuukausi 09/2024 -> tilitysjakso 11/2025, 12.11.
  • Esim. 10.11.2024 tarkastellessa taulukkoon tulee vielä 09/2024 ALV-tilityksen ennuste mikä erääntyy 12.11.2024, mutta sitten 12.11.2024 ja sen jälkeen kyseinen tilitys ei enää tule mukaan listalle 
• Laskenta tehdään yrityksittäin, jolloin yritysrajauksella voi rajata alv-tilitystä huomioimaan vain tietyn yrityksien tapahtumien arvonlisäverot. Muilla raportin rajauksilla ei ole vaikutusta laskentaan, vaan tilitykseen lasketaan aina koko jakson arvioitu tilitys kaikista laskennassa huomioiduista olemassa olevista tapahtumista raportoinnissa oleville yrityksille
  • huom. Laskettu tulevaisuuden tilitys voi rajaantua pois saldoista, jos rajauksien aikaväliä vie tulevaisuuteen tilityspäivän yli, eikä saldoihin huomioi mukaan alkusaldoja 

Loppusaldo – saldoon on laskettu kyseisen tarkastelujakson alkusaldon, kassavirran, arvioidun alv-tilityksen ja pankkisaldojen yhteissumma. 

Rajaukset  

Operatiivisella ennusteella voi tehdä erilaisia rajauksia, mitkä vaikuttavat näytettävien tietojen esitystapaan ja summiin. Alla on kuvattuna raportilla käytettävissä olevat eri rajaustoiminteet ja tietojen esitystapaan vaikuttavat valinnat. 

Huom. Näkymissä tehdyt muutokset ovat voimassa vain kyseisen session ajan, sovelluksessa ollessa. PowerBI upotuksiin tehtyjä muutoksia ei voida tallentaa käyttäjän oletuksiksi. 

Tarkastelujakso 

Tarkastelujakso -valinnalla voi muuttaa taulukon tietojen esitystapaa. Valinta vaihtaa taulukon sarakkeille valitun tarkastelutason ja tapahtumat tulkitaan sarakkeen mukaisille jaksoille. Valittavissa on tarkastelujaksot: 

• Vuosi, Kuukausi, Viikko, Päivä 

Jos esimerkiksi lasku erääntyy 15.6.2017, listautuu sen tiedot Kuukausi -tarkastelujaksolla 2017-06 sarakkeessa. 

Päivä -tason tarkastelu on käytettävissä vain, jos erilliseen Aikaväli -rajaukseen on tehty maksimissaan 90 pvn (n. 3kk) rajoitus. Ohjelmassa ohjataan (oletusrajoituksin) tarkastelemaan kokomassalla tietoja tarkimmillaan viikkotasolla, jottei taulukkoon yritetä tulkita Päivä -sarakkeille tietoja liian suurista massoista ja lataus tulee kestämään kauan, tai epäonnistumaan kokonaan.  

Valinnat (muut rajaustoiminteet) 

Tapahtumien esitykseen ja siihen mitä tietoja taulukolla ja graafilla esitetään, voi vaikuttaa myös muutamin eri lisävalinnoin, rajauksin. 

Valinnat -osio tietojen lisärajauksille on raportin oikeassa reunassa, niin Taulukko – kuin Graafi -näkymissä. Osion saa avattua, tai suljettua, valinta -toiminnon vasemman reunan värillisestä osiosta, tai ruksista, klikkaamalla. 

Summa -valinnan Netto tai Brutto vaihtoehdoin voi valita huomioidaanko kassavirtaennusteella, tapahtuman summan keräilyssä myös alv: 

• Brutto -valinnalla arvonlisäveron osuus huomioidaan summassa, alv-osuus ajoittuu samaan hetkeen tositteen nettosumman kanssa. 
  • ! huom. valinta ei muuta ennusteiden summia, ennusteet kirjataan tuotannonhallinnassa aina nettomääräisinä. Myöskään sidottujen kohdalla ostosopimuksien tiedoissa ei ole arvonlisäverojen osuuksia käytettävissä, jolloin myöskään niille ei voi arvonlisäveron osuutta lisätä
• Netto -valinnalla arvonlisäveron osuuksia ei huomioida raportilla lainkaan, tällöin seurataan vain tositteen nettosummia 

Erityyppisiin tapahtumiin liittyvät valinnat ja niihin liittyvät lisävalinnat löytyvät näkymän Tapahtumatyypit -osiosta: 

• Toteumat – Toteumien keräily ajanjaksolle valitun tarkastelutason mukaan (todennäköisimmin toteutuvaa tulevaisuuden ennustetta) 
  • Hyväksytty / Hyväksymätön: Hyväksytyt ovat tapahtumia, jotka ovat hyväksytty/siirretty kirjanpitoon. Hyväksymättömät on muita keskeneräisiä tapahtumia (ei vielä lähetetty kirjanpitoon, esim. kierrossa olevat) 
    • Voimassa / Erääntynyt: Otetaanko laskelmalle mukaan tapahtumat, jotka on on yhä voimassa (tulkittu ajoitus tulevaisuudessa), vai myös jo erääntyneet (ajoituksen tulkinta on nykypäivästä menneisyyden päivällä) 
• Sidotut – Sidottujen tapahtumien keräily ajanjaksolle valitun tarkastelutason mukaan. (odotettua ja melko todennäköisesti toteutuvaa) 
• Ennusteet – Litteroiden ennusteet, vielä toteutumatta oleva osuus ennusteiden summista, josta ei ole tarkempaa tietoa miten ja koska toteutuu. (laskennallista jyvitettyä ennustetta, mitä oletetaan työmaalle toteutuvan joskus)  

Oletuksena kaikki erityyppiset tapahtumat ovat valittuina, mutta käyttäjä voi poistaa valintoja halutessaan, tai tehdä muita lisärajauksia muiden lisävalintojen kautta.  Eri tapahtumatyypeille voi valita myös esitettäviksi summat halutessaan vain joko Tuotot ja/tai Kustannukset mukaan. Oletuksena molemmat ovat kaikista tyypeistä raportilla.

Lisäksi toteumiin liittyvillä lisävalinnoilla voi valikoida kerätäänkö toteumiin tapahtumia niiden erääntymisen tai tilan mukaan: 

• Eräpäivän huomiointi –valinnoilla voi rajoittaa näkymään vain kuluvana päivänä ja tulevaisuudessa erääntyvät laskut (Voimassa), tai voi ottaa mukaan myös menneisyydessä (kuluvaa päivää ennen erääntyneet) erääntyneitä laskuja (Erääntynyt) 
• Tositteen tila – valinnalla voi rajata keräilyyn mukaan vain kirjanpitoon asti lähetetyt tositteet (Hyväksytty), tai voi ottaa mukaan myös muut tiedossa olevat keskeneräiset tapahtumat (Hyväksymätön). 

Lisäksi, Kassa-alennusten huomiointi -valinnalla, jos tulkittaville tapahtumille on tiedossa maksuehto ja tällä on kassa-alennusta, voi valita erikseen haluaako kassa-alennukset huomioitavan kassavirtaennusteella summassa ja ajoituksessa Kustannukset ja/tai Tuotot -tulkituille tapahtumille. (Kts. lisätiedot kassa-alennuksien tulkinnasta: 6.1.2 Kassa-alennukset).  

Muita tuotto- tai kustannustositteita ei juurikaan kassavirtaennusteella tule näkymään, ellei niitä ole ajoitettu tulevaisuuden päiville, koska ne kuittaantuvat heti arvopäivälleen, eikä niihin odoteta erillisiä maksuja myöhemmin.  

Sopimukselliset erät ja laskut voivat jäädä roikkumaan menneisyyden päiville, jos esim. laskuille ei tule maksua eräpäivän mukaisesti, tai maksueriä ei ole joko laskutettu tai mitätöity pois ennustettuun toteumapäivään mennessä.) 

Huomioidaan alkusaldo – valinnalla voi valita haluaako, että tehdyn Aikaväli -rajauksen alkupään ulkopuolelle jääviä saldoja huomioidaan saldoissa. Asetus on oletuksena päällä, jolloin kaikki tulkitut avoimet velat/saatavat huomioidaan. Jos valinnan poistaa, tällöin tehdyn aikavälirajauksen ensimmäisen sarakkeen ulkopuolelta ei tulkita tietoja alkusaldoon. (eli valittua aikajaksoa ennen erääntyneiksi tulkitut tapahtumat jäävät kokonaan pois laskennasta)  

Huomioidaan maksukielletyt – valinnalla voi valita haluaako kassavirtaennusteen toteumiin tulkita lainkaan ostolaskuja, jotka on asetettu maksukieltoon. Oletuksena maksukiellossa olevat laskut eivät ole mukana ennusteella, mutta voi ottaa halutessaan mukaan tällä valinnalla. 

Huomioidaan ennustekirjaukset -valinnalla voi valita haluaako kassavirtaennusteen ennusteisiin tulkita lisäksi mukaan myös Kassavirtaennuste -sovelluksessa muodostettuja ennustekirjauksia. (kts. lisätiedot: 8 Ennustekirjaukset) 

Huomioidaan pankkitilit saldoissa -valinnalla voi valita haluaako rajauksissa valittuina olevien tilien saldoja huomioida Saldot -listan summissa. Oletuksena tietoa ei huomioida. Tietoa tulee käyttää harkiten. Käyttäjällä tulee olla oikeus jonkin yhtiön Kassavirtaennuste -sovelluksen Pankkitilit -käyttöoikeuteen, jotta asetus on käytettävissä. 

Näytä arvio maksettavasta ALV:sta -valinnalla voi Saldot -osioon ottaa mukaan vielä JIIRI:n toteumatietojen mukaan arvioitujen tulevaisuuden ALV-tilityksien summat. Oletuksena ei ole valittuna. (kts. lisätietoja: Saldot -osiossa)

Aikaväli -rajauksella voi rajata aikajakson mille välille tulkittuja tietoja esitetään sarakkeina raportilla. Raportti kuitenkin huomioi aina aikojen alusta ensimmäisen sarakkeen alkusaldoon tätä jaksoa ennen avoimeksi tulkitut tapahtumat, aikavälirajaus ei karsi pois tulkittavia tietoja. Oletuksena rajaus alkaa kuluvasta kalenterivuodesta ja on pari vuotta eteenpäin. Rajauksessa voi valita aikavälin +/- 5 vuotta eteen tai taaksepäin nykyhetkestä. 

Muilla valintalista -rajaustoiminnoilla (alasvetovalikko) voi rajata taulukoissa ja summatiedoissa esitettäviä tietoja valitsemalla yhden tai useampia järjestelmän arvoja suodattamaan tietoja lisää. Oletuksena kaikki tiedot ovat laskelmalla alkuun mukana (ei rajattu). Muut rajaukset: 

• Yritysnimi – valittavissa käyttäjän työmaaoikeuksien mukaan valittavissa olevat yhtiöt 
• Työmaa – valittavissa käyttäjän työmaaoikeuksien mukaiset aktiivisessa tilassa olevat työmaat 
• Littera – valittavissa työmaille määriteltyjä litteroita 
• Luokittelu – valittavissa työmaille määritellyt luokittelut 
• Työmaan tila – valittavissa aktiivisiksi merkityt työmaille määritellyt tilat 
• Pankkitilit – valittavissa aktiivisiksi ja raportoinnin käyttöön merkityt käyttäjäyrityksen pankkitilit (sen mukaan minkä yhtiön tileihin on annettu oikeus). Toiminnossa ei ole valittavissa arvoja, jos käyttäjällä ei ole lainkaan oikeutta tileihin. 

Graafi -näkymä 

Graafi -välilehdessä esitetään taulukkoon tulkitut ennusteen tiedot lyhyesti erilaisten graafien muodossa. Taulukko -näkymässä tehdyt rajaukset ovat voimassa myös graafille siirtyessä. Kaikki rajaukset saa graafeille esille oikean reunan Valinnat -toimintoa klikkaamalla. Tehdyt muutokset ovat voimassa myös takaisin taulukolle siirtyessä. 

Ensimmäinen Nettokassavirta yhteensä -graafi esittää jaksolle lasketun kassavirran muutoksia (tuotot ja kustannukset erotusta) valitun tarkastelujakson mukaisesti. 

Jälkimmäinen Yleiskatsaus -graafi esittää tarkastelujaksoittain tuotto- ja kustannustiedot pylväisiin summattuina, sekä viivana jaksoittain loppusaldot. 

Näkymän toiminnot

Kassavirtaennuste -sovelluksessa ei ole mitään JIIRI:n toiminteita, vaan valmisraporteilla on Microsoftin PowerBI upotuksien mahdollistamia toimintoja, sekä raporteille tehtyjä rajaustoiminteita ja erilaisia painikkeita joilla voi vaihtaa esitettävää tietoa.

Katso lisätiedot: PowerBI valmisraporttien yleistoiminnot | EG Jydacom Help

Tietojen lisäys

Käyttäjä ei ylläpidä tai lisää Kassavirtaennuste -sovelluksen Operatiivinen ennuste -raportilla tietoja järjestelmään. Sovelluksessa tarkastellaan määritellyillä valmisraporteilla esitettäviä tietoja.

Yleistiedot

Sovelluksessa käytetyt tiedot pohjautuvat Jydacom (JIIRI/Tuotannonhallinta Plus) kannasta raportointikantaan siirrettyihin tietoihin. Tietojen tarkemmat kuvaukset löydät kunkin sovelluksen käyttöohjeista.

Tietojen käsittely

Kassavirtaennuste -sovelluksessa esitettäviin tietoihin ei tehdä muutoksia ohjelmassa. Tulkinnassa käytettyjen tapahtumien käsittely tapahtuu niiden omissa sovelluksissa.

Kassavirtaennuste sovelluksen käyttöön liittyviin asetuksiin voi kuitenkin tehdä valintoja, mitkä vaikuttavat raporttien tulkintaan, tai siellä käsiteltäviin tietoihin.

Katso lisätiedot: Kassavirtaennuste asetukset | EG Jydacom Help