Asetukset

Ennen tiliotteen tuontia ole yhteydessä Jydacomiin taustalla olevien asetusten määrittämiseksi.

TITO tilit

Lisää tilikarttaan välitili/välitilit TITO tiliotteen käsittelyä varten. Välitiliä käytetään, kun kirjataan osto- ja myyntilaskujen suorituksia ja tapahtumia TITO tiliotteelta. Välitilejä voi olla BC:ssä kahdenlaisia ja lisäksi palkkatapahtumilla oma, jos se on tarpeen.

1. TITO välitili kutakin pankkitiliä varten, joille halutaan tuoda TITO tapahtumia.

• Klikkaa etusivulta Tilikartta -toimintoa ja +Uusi -painiketta.
• Anna tarvittavan uuden tilin tiedot

• Tällainen välitili tulee lisätä kyseisen pankin Pankkitilin kirjausryhmälle; Asetukset / Pankkitilin kirjausryhmät
• Klikkaa Muokkaa luetteloa ja etsi luettelosta ko. pankin kirjausryhmän rivi sekä muuta KP-tilinro kenttään ao. TITO välitili

2. Yksi TITO välitili kaikkia pankkitilejä varten, joille halutaan tuoda TITO tapahtumia.

• Tili voi olla esim. 1981 Täsmäytykset tai mikä muu tahansa
• Välitilille tuodaan kaikki osto- ja myyntilaskujen suoritukset pankista riippumatta. Tälle tilille kuitataan TITO tiliotteen pankkikohtaisessa käsittelyssä kaikki suoritukset.
• Lisää tämä välitili kaikkien pankkien Pankkitilin kirjausryhmille, joille tuodaan TITO tapahtumia.

Yleisen päiväkirjan erät (tositelajit) ja numerosarjat

Jokaista tiliotteen tiliä kohden tulee olla oma yleisen päiväkirjan erä. Erän tunnusta käytetään myös tuotavassa aineistossa määrittävänä tietona.

• Siirry roolikeskuksessa kohtaan Yleisen päiväkirjan erät ja klikkaa Uusi -painiketta.

• Nimi: Anna erän nimi eli kolme merkkinen tunnus
  • Tunnus voi noudatella pankin lyhenteitä esim. NOR (Nordea) ja OP1 (Osuuspankki).
  • Jos samassa pankissa on useampia tilejä, joita käytetään tiliotteella voit erotella ne numerolla esim. NOR1 ja NOR2
• Kuvaus: Anna tilin kuvaus
• Valitse Kopioi ALV-asett. pvk-riveille
• Valitse Nrosarja -kentän takaa Uusi ja perusta erälle numerosarja
  • Anna numerosarjalle koodi ja kuvaus
• • Aloitusnro-kentän käyttö riippuu siitä, miten asetat Oletusnrot ja Manuaaliset nrot-kenttiin täpät
  • • Yksinkertaisin vaihtoehto on, että klikkaa Manuaaliset nrot-kenttään täppä
  • • Klikkaa sitten Aloitusnro -kenttää, joka avaa uuden ikkunan, jossa annetaan Aloituspvm ja Aloitusnro. Aloitusnro voi olla esim. muotoa NOR001 tai pelkästään 001.
      Tässä vaihtoehdossa BC ei kuitenkaan käytä tätä asiakirjan numerona, vaan TITO tiedostosta tulevaa pankin tiliotteen juoksevaa numeroa. Tämä täytyy kuitenkin olla määriteltynä, jotta päiväkirjan käsittely on mahdollista.
    • Jos klikkaat täpän myös Oletusnrot-kenttään tai pelkästään siihen, on sillä sama vaikutus kuin yllä
    • Jos jätät Oletusnrot ja Manuaaliset nrot-kentät tyhjiksi, käytetään pankin tiliote-päiväkirjalla Asiakirjan nrona sitä numerosarjaa, jonka olet määritellyt tässä
  • Sulje ikkuna OK-painikkeella

Pankkitili ja sen asetukset

Business Centralissa oleville pankkitileille, joille tuodaan TITO tiliote tapahtumia, annetaan seuraavat asetukset.

• Siirry Asetukset / Pankkitilit
• Klikkaa pankkitilin Nro-sarakkeessa olevaa numeroa, josta avautuu Pankkitilin kortti
• Siirry Kirjaus-välilehdelle klikkaamalla sitä, jos se ei ole avoinna. Huom! Jydacom asetuksissa pitää olla aktivoituna Manuaalinen pankkiyhteys-välilehdeltä Tiliotteen tuonti aktiivinen, jotta ao. kentät näkyvät.

• Pankkitilin kirjausryhmä-kentässä olevalla kirjausryhmällä tulisi olla aiemmin perustettu välitili
• Valitse Yleisen päiväkirjan erä-kenttään erä, joka perustettiin ko. pankille
• Pankkitilin kp-tili (Tito)-kenttään annetaan tilikartassa oleva kirjanpidon tili ko. pankkitilille
• Kun tiliotteen päiväkirjalla on sellaisia tapahtumia, jotka halutaan viedä Jiiriin käteisostoiksi tai käteismyynneiksi, ohjaa tämän kentän tieto sitä, mikä ko. tapahtumille tulee Jiirin tositteelle vastatiliksi.
• Jos kenttä on tyhjä ja päiväkirjalta yritetään viedä tapahtumia Jiiriin, saadaan alla oleva ilmoitus, joka kertoo kentän puuttuvasta tiedosta. Tämä tieto on siis pakollinen näissä tapauksissa.

Jiirin siirtoasetukset

Jos tiliotteen tapahtumia viedään Jiiriin käteisostoksi tai -myynniksi, tulee seuraavat asetukset täydentää ennen vientiä.

• Siirry Asetukset / Jydacom asetukset
• Tuplaklikkaa riviä
• Siirry ”Pankin tiliote Jiirin siirtoasetukset” välilehdelle klikkaamalla sitä, jos se ei ole avoinna
• Täytä kohdat ”Pankki tositteen toimittaja” ja ”Pankki tositteen asiakas”
  • Tässä annetaan toimittaja ja asiakas, joita käytetään Jiirin tositteilla
  • Varmista, että kenttiin annetut toimittaja ja asiakas löytyvät Jiiristä ja BC:sta

Jos tähän aiemmin annettua toimittajaa/asiakasta ei ole tuotu BC:iin, niin ne täytyy päivittää tässä vaiheessa ennen kuin tuodaan uusia tiliotetapahtumia. Alla ohje, kun yritystä ei löydy BC:sta:

1. Tarkista, että käytettävä yritys (esim. Sisäiset siirrot) on Jiirin Yritykset-sovelluksessa aktiivinen yritys sekä aktiivinen toimittaja/asiakas.

2. Anna yritykselle kirjausryhmät Perustiedot, Toimittajatiedot ja Asiakastiedot-välilehdille ja tallenna tiedot.

3. Siirry BC:iin ja avaa Toimittajat-luettelo.

4. Klikkaa valikosta ”+Uusi”-painiketta, josta avautuu tyhjä toimittajakortti.

5. Syötä kortin Nro-kenttään Jiirin toimittajanumero, tässä 99999.

6. Klikkaa valikosta ”Kotisivu / Päivitä toimittajan tiedot Jiiristä”, jolloin yritys ja sen tiedot tuodaan Jiiristä.

Tee sama Asiakkaat-luettelossa.

Tuotava aineisto ja sen määritykset

Aineistossa voi käyttää vain sellaisia tilejä, työmaita, litteroita ja tapahtumalajeja, jotka on aiemmin luotu Business Centraliin. Aineisto tulee olla TXT-muotoinen ja ei sisällä otsikkoriviä. Tuotavan aineiston tulee noudattaa seuraavaa rakennetta:

• Tositelaji, alkupositio 1, pituus 10, tasaus vasen
  • Vastaa Business Centralin Yleisen päiväkirjan erän Nimi kentän tietoa
• Tositenumero, alkupositio 11, pituus 3, tasaus oikea
  • Tiliotteen kolmenumeroinen numero
• Kirjauspäivämäärä, alkupositio 14, pituus 8, tasaus vasen, muoto ppkkvvvv
• KP-tili, alkupositio 22, pituus 10, tasaus vasen
  • Käytettävä kp-tilinumero
• Seurantakohde 1, alkupositio 32, pituus 10, tasaus vasen
  • Työmaa
• Seurantakohde 2, alkupositio 42, pituus 10, tasaus vasen
  • Littera
• Seurantakohde 3, alkupositio 52, pituus 3, tasaus vasen
  • Tapahtumalaji
• Selite, alkupositio 55, pituus 50, tasaus vasen
• DebitKredit, alkupositio 105, pituus 1, tasaus vasen
  • Debit vienti + ja kredit vienti –
• Määrä, alkupositio 106, pituus 12, tasaus oikea, desimaalin erotus ”,” ja määrä 2
  • Viennin summa
• Yritys, alkupositio 118, pituus 2
  • Yritystietoa ei käytetä tällä hetkellä sisäänluvussa
• ALV, alkupositio 120, pituus 2
  • Käytä ALV %: 24,14,10 tai 0

Tiliotteen tuonti ja kirjaaminen

Klikkaa alkunäytöltä Pankin tiliote -kuvaketta Käsiteltävät tapahtumat -kohdasta.

 Raahaa tiedosto alueelle tai avaa resurssienhallinnan kautta klikkaamalla selaa napsauttamalla

 Aineiston sisältö ja muoto tarkistetaan tällä kohtaa. Jos aineistossa on virheitä tai Yleisen päiväkirjan erällä kirjaamattomia tapahtumia, ei aineistoa tuoda vaan ohjelma antaa tästä huomautuksen.

Tarkista päiväkirjan tapahtumat; pitääkö ne kirjata vai poistaa. Yritä tämän jälkeen uudestaan.

Onnistuneella tuonnilla kerrotaan mille Yleisen päiväkirjan erille tapahtumia luotiin

Avaa seuraavaksi jokainen ilmoituksessa mainittu Yleisen päiväkirjan erä erikseen, käsittele niitä tarvittaessa.

• HUOM! Ennen kuin kirjaat päiväkirjan erän
  • Tarvittaessa voit tässä kohtaa vielä tehdä muutoksia tileihin, ALV-tietoihin, työmaahan, litteraan ja tapahtumalajiin
• • Jos tahdot siirtää tapahtumia Jiiriin käteisostoksi/-myynniksi siirry ennen kirjaamista ohjeen seuraavaan kohtaan.
• • Tapahtumien tarkastuksen ja mahdollisen Jiiriin viennin jälkeen valitse Kirjaa tai Kirjaa / Kirjaa ja tulosta
  • Käsittele näin jokaisen pankin yleisen päiväkirjan erä

Tapahtumien kirjaaminen Jiiriin käteisostoksi/-myynniksi

Jotta tiliotteen tapahtuman voi viedä Jiiriin käteisostoksi tai -myynniksi tulee rivillä olla työmaa, littera ja tapahtumalaji. Lisäksi Yleinen kirjaustyyppi kentässä tulee olla valittuna:

• Osto, kun tapahtuma viedään Jiiriin Käteisostoksi
• Myynti, kun tapahtuma viedään Jiiriin Käteismyynniksi

• Valinnan perusteella päätellään, viedäänkö tapahtuma Käteisostoihin vai Käteismyynteihin.

Tarkista tapahtumien tiedot

Klikkaa Kotisivu / Lähetä tiliotetiedot Jiiriin. Ohjelma vielä varmistaa lähetetäänkö tiedot Jiiriin, klikkaa OK. Tämän jälkeen vielä tarkistetaan, onko Pankkitilin kortille annettu tieto kenttään Pankkitilin kp-tili (Tito). Mikäli ei ole siitä saadaan ilmoitus. Tieto on pakollinen.

Ohjelma ilmoittaa, kun tiliotteen tiedot on viety onnistuneesti Jiiriin.

Riville päivittyy täppä Lähetetty Jiiriin sarakkeeseen ja Kommentti-kenttään Jiirin käteisoston/-myynnin dokumenttinumero.

Jokaisesta päiväkirjan rivistä, jolla on tarvittavat tiedot, muodostuu oma tosite Jiiriin. Tositteita voi tarkastella Jiirin Käteisostoissa/-myynneissä.

Avaa tosite tarkasteluun. Tapahtuman vastatiliksi tulee BC:n asetuksien mukainen pankkitilin kirjanpidon tili.

Kiertolista ja muistio välilehdelle tuodaan BC:n asiakirjan numero, jolla päiväkirja on kirjattu.

Jos kyseessä on tapahtuma perustajaurakointityömaalle, tarkista pitääkö riveillä olla O-sarakkeessa täppä, se ei ole automaattisesti siirrossa valittuna. Kirjaa lopuksi päiväkirjan erä klikkaamalla Kirjaa tai Kirjaa / Kirjaa ja tulosta.

Jiiriin siirrettävän tapahtuman tarkistukset

Kun tiliotteen tapahtumaa ollaan siirtämässä Jiiriin, tehdään alla olevat tarkistukset.

1. Yleinen kirjaustyyppi puuttuu päiväkirjan riviltä
2. Tarkistetaan päiväkirjalla annettu Yleinen kirjaustyyppi: jos se on Osto, tarkistetaan KP-tilin kortilta, onko Jiiri asetus ”Osto” tai ”Myynti ja Osto”. Vastaavasti jos kirjaustyypiksi on annettu Myynti niin, onko Jiiri asetus ”Myynti” tai ”Myynti ja Osto”. Esim. jos kp-tilillä on Jiiri asetus ”Myynti” ja päiväkirjalla Yleiseksi kirjaustyypiksi annetaan Osto, ei sitä tulisi sallia ja päinvastoin.
3. Tarkistetaan, onko rivillä käytetyllä tapahtumalajilla TH Plussassa ”Kustannuslaji” siirrettäessä Käteisostoihin ja ”Tuottolaji”, kun sitä ollaan viemässä Käteismyynteihin.
4. Littera tai tapahtumalaji puuttuu riviltä.
5. Toimittajan ja/tai asiakkaan numero puuttuu Jydacom asetuksista ”Pankin tiliote Jiirin siirtoasetukset” välilehden kentistä.
6. Toimittaja tai asiakasnumero on väärin Jydacom asetuksissa (ei löydy Jiiristä).
7. Työmaan tai litteran toteuma on lukittu TH Plussassa.