Maksut toimenpiteet

Maksun toimenpiteet riippuu asiakaskohtaisista asetuksista ja pankkiyhteyksistä. Tarkista oman yrityksen toimintatavat.

Lähetettävät pankkimaksut

Maksuun lähetettävä SEPA-aineisto muodostetaan Lähetettävät pankkimaksut -toiminnossa.

Ehdota toimittajamaksuja -eräajolla saadaan noudettua toimittajien laskut. Tarvittaessa laskuja voi lisätä myös manuaalisesti Uusi-painikkeella tai reskontrasta Luo pankkimaksut-toiminnolla.

Ehdota toimittajamaksuja -eräajo pitää sisällään seuraavat valinnat:

• Viimeinen maksupäivä
  • Päivämäärä johon mennessä erääntyvät laskut valitaan maksuun
• Hae maksualennukset
  • Hakee maksualennuksen laskuille, jos sitä on mahdollista käyttää
• Käytä toimittajaprioriteettia
  • Toimittajille voi BC:ssa antaa toimittajaprioriteetin, jolloin tällä voidaan rajata yhdessä käytettävissä olevan summan kanssa nousevia laskuja.
• Ei jo tiedostoon vietyjä maksuja
  • Ei tuo maksuja, joka on jo lähetetty pankkiin, mutta ei kirjattu vielä BC:ssa
• EPR voimassa
  • Tarkistaa onko toimittajalla Jiirissä EPR voimassa
• Käytettävissä oleva summa (PVA)
  • Käytetään yhdessä toimittajaprioriteetin kanssa rajaamaan maksettavia laskuja
• Maksutili
  • Pankkitili, jolta laskut maksetaan
• Suodatin: Toimittaja
  • Tarvittaessa haettavia laskuja voi rajata myös toimittajatietojen perusteella.

Eräajo tuo listalle ehdotuksen maksettavista laskuista. Listalta laskuja voi vielä poistaa tai maksun tietoja muokata. Jos listan alkuun tulee hyvityslaskuja, on ne hyvä kohdistaa ennen maksulistan muodostusta. Ne on joka tapauksessa poistettava maksulistalta.

Tarvittaessa voit ottaa maksulistasta raportin Kotisivu – Tulosta maksuraportti.

Muodosta SEPA-aineisto klikkaamalla SEPA maksut -painiketta. Tällöin laskut poistuvat listalta ja lähetetään pankkiin tai muodostetaan aineisto, jonka voi ladata pankkiin. Tämä riippuu pankki-integraatiosta.

Maksuraportti

Lähetettävissä pankkimaksuissa voit tulostaa maksuraportin kohdassa Kotisivu/Tulosta maksuraportti.

Valinnat:

Tulosta kohdistetut hyvityslaskut: kun kohta on valittu, tulostetaan raportille maksettavan laskun alle yksityiskohdat siihen kohdistetuista hyvityslaskuista

Tulosta laskuttaja ja toimittaja: kun kohta on valittu, tulostetaan raportille Laskuttajan tietojen alle Toimittajan tiedot (nro ja nimi)

Sarakkeet raportilla:

• Maksupvm
• Eräpäivä
• Laskuttajan nro (Toimittajan nro)
• Laskuttajan nimi (Toimittajan nimi)
• Laskuttajan pankkitili
• Viestilaji
• Laskuviesti
• Asiakirjan nro
• Kohdistetut hyvityslaskut
• Laskun jälj.oleva summa
• Jälj.oleva maksualenn. määrä
• Maksetaan

Muokkaa maksupäiväkirjaa

Maksetut laskut kirjataan reskontrassa maksetuksi Muokkaa maksupäiväkirjaa -toiminnossa. Kirjaus voidaan suorittaa asetuksista riippuen joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Automaattikirjauksessa maksettavat laskut noudetaan ja asetuksista riippuen myös kirjataan automaattisesti maksetuksi pankin antaman maksupalautteen perusteella. Jos automaattikirjauksessa on ongelmia, niin laskut jätetään Maksupäiväkirjalle odottamaan käsittelyä. Tällöin muistiosta löytyy selitys, miksi maksua ei ole voitu kirjata. Virheen korjauksen jälkeen numeroi tapahtumat uudelleen Kotisivu – Numeroi asiakirjat uudelleen ja kirjaa tosite sen jälkeen Kirjaa -painikkeesta.

Manuaalikirjauksissa kuitattavat laskut voidaan noutaa Valmistelu – Ehdota toimittajamaksuja -eräajolla tai valita reskontrasta Luo maksu -toiminnolla tai tarvittaessa syöttää manuaalisesti seuraavalle tyhjälle riville.

Valmistelu – Ehdota toimittajamaksuja -eräajossa annetaan samat hakuarvot kuin pankkiin lähetetyissä laskuissa. Tarkista, että sinulla on tarvittavat kentät näkyvissä valitsemalla Näytä enemmän. Jos valinnan kohdalla lukee Näytä vähemmän, on tarvittavat kentät näkyvissä.

Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

• Viimeinen maksupvm
• Hae maksualennukset
• Käytä toimittajaprioriteettia
• Käytettävissä oleva summa (PVA)
• Lähetetty pankkiin
  • Aktivoi tämä, jotta listalle nousevat vain ne laskut, jotka ovat jo lähetetty pankkiin aiemmin
• Ohita viedyt maksut
• Tarkista muut päiväkirjaerät
• Tee yhteenveto toimittajittain
• Per dimensio
• Kirjauspvm
• Laske kirjauspäivämäärä kohdistuksen asiakirjan eräpäivästä
• Kohdistuksen asiakirjan eräpäivän siirtymä
• Aloitusasiakirjan nro
  • Muodostuu automaattisesti
• Uusi asiakirjan nro riviä kohti
• Vastatilin tyyppi
• Vastatilin nro
• Pankkimaksun tyyppi
• Mahdollisuus suodattaa toimittajatiedoilla

Listalla olevia maksuja voi vielä muokata tai poistaa.

Tarvittaessa tapahtumat voi numeroida uudelleen Kotisivu – Numeroi asiakirjat uudelleen toiminnolla.

Rivi – Dimensiot -toiminnossa voit lisätä tapahtumille tarvittavia dimensio tietoja.

Tarvittaessa Kirjaa-painikkeen valikosta voi tulostaa Testiraportti –toiminnolla raportin kirjattavista laskuista.

Kirjaa -toiminnolla laskut kirjautuvat maksetuksi reskontrasta. Maksetuista laskuista välittyy automaattisesti tieto laskulle myös Jiiriin.

Lähetetyt pankkimaksut

Lähetetyt pankkimaksut -toiminnossa voidaan tarkastella lähetettyjä SEPA-aineistoja ja niiden tilaa Avalo -integraatiossa.

Jokaisesta SEPA-aineiston lähetyksestä muodostuu Lähetetyt pankkimaksut -toimintoon oma rivinsä. Riviltä löytyy Aineistotyyppi, eräkoodi, Sepa summa (PVA), BC tila, Avalo tila ja sen selite, Käsittelyaika ja lähettäjän käyttäjätunnus.

Avalo integraatiossa Hae erän lähetyksen tila -toiminnolla haetaan maksuerän Avalo tila tarvittaessa. Kotisivu – Hae maksupalaute erän maksuille -toiminnolla haetaan erän maksuille maksupalautteen tilat kyseisen erän laskuille. Tämä toiminto ei kuitenkaan nosta laskua maksupäiväkirjalle tai kirjaa laskua maksetuksi automaattisesti.

Kotisivu – Poista erän maksurivit poistaa BC:sta maksuerän maksurivit, joita ei ole vielä kirjattu maksetuksi ja poistaa laskuilta merkinnän Viety Sepa tiedostoon. Tämä EI peruuta maksua pankissa.

Toiminnot – Tallenna Sepa tiedosto toiminnolla voidaan ladata Sepa-aineisto järjestelmästä myös lähetyksen jälkeen.

Toiminnot – Luo uudelleen maksurivit toiminnolla voi tarvittaessa luoda Lähetettävät pankkimaksut toimintoon maksuerän rivit uudelleen, josta ne on mahdollista lähettää uutena sepa-aineistona pankkiin. Tämä toiminto ei kuitenkaan tarkista onko lasku jo maksettu tai onko laskulle asetettu maksukielto merkintään yms.

Maksuerää ja maksupalautteen tiloja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla rivillä Sepa  summa (PVA) sarakkeen lukua. Maksuerän rivillä tietosarakkeina ovat Asiakirjan nro, Laskuttajan nro, Kuvaus, Eräpäivä, Maksupvm, Summa (PVA), Pankin maksun tila, Pankin maksun lisätieto, Avalo maksun tila, Valuutan koodi, Summa, Toimittajan tili ja Maksutili.

Asiakirja nro -sarakkeessa on laskun numero, josta klikkaamalla saa auki kyseisen laskun.

Saatavat toimenpiteet

Saatavat toimenpiteet riippuvat asiakaskohtaisista asetuksista ja pankkiyhteyksistä. Tarkista oman yrityksen toimintatavat.

Muokkaa kassapäiväkirjaa

Saapuvat viitemaksut kirjataan Muokkaa kassapäiväkirjaa -toiminnossa. Toiminto merkitsee myyntilaskut maksetuksi reskontrassa.

Avalo-integraatiossa on mahdollista ottaa käyttöön automaattinen viitemaksujen käsittely, jolloin viitemaksut tuodaan automaattisesti kassapäiväkirjalle ja jos käytössä on myös automaattinen viitemaksujen kirjaus, niin viitemaksut myös kirjataan kassapäiväkirjalta automaattisesti. Jos viitemaksuja ei voida kirjata automaattisesti, niin maksun rivimuistiosta löytyy selite tapahtuneesta virheestä. Tällöin käyttäjä voi virheen korjauksen jälkeen kirjata viitemaksut numeroimalla ensin asiakirjan uudelleen Kotisivu – Numeroi asiakirja uudelleen ja kirjaamalla sen jälkeen tapahtumat Kirjaa -painikkeella.

Manuaalisesti viiteaineisto voidaan tuoda Kassapäiväkirjalle klikkaamalla Kotisivu – Lue viitetiedosto. Tällöin annetaan pankkitili ja sen jälkeen valitaan tuotava aineisto.

Kassapäiväkirjalla voidaan muokata tai poistaa tuotuja tapahtumia. Poistetut rivit on hyvä poistaa myös Kotisivu – Kohdista viiterivit toiminnosta. Tarvittaessa tapahtumat voi numeroida uudelleen Kotisivu – Numeroi asiakirja uudelleen toiminnolla. Kirjauksille voi antaa tarvittaessa dimensioarvoja Rivi – Dimensiot toiminnossa.

Jos viitemaksu ei ole kohdistunut automaattisesti voidaan se kohdistaa myös Kotisivu – kohdista tapahtumat toiminnossa.

Kirjaa lopuksi tapahtumat, jolloin asiakkaan laskut kuitataan maksetuksi reskontrasta. Tästä välittyy automaattisesti tieto rajapintaa pitkin myös Jiiriin.

Muistutukset

Tässä toiminnossa luodaan ja tulostetaan asiakkaalle lähetettävät maksumuistutukset muistutusehtojen mukaisesti.

Muistutuksia voi luoda manuaalisesti +Uusi-painikkeesta tai massaluontina Luo muistutukset -painikkeesta.

Luo muistutukset -toiminnossa luodaan muistutukset eräajona. Ajolle voidaan määrittää:

• Kirjauspvm
• Asiakirjan pvm
• Vain tapahtumat, jossa erääntyneitä summia
• Sisällytä pidossa olevat tapahtumat
• Käytä otsikkotasoa
• Lisäksi ajoon voidaan suodattaa vain tietyt asiakkaat tai asiakastapahtumat

OK-painikkeen klikkauksen jälkeen ohjelma suorittaa eräajon ja muodostaa ehdot täyttävät muistutukset näytölle. Muistutuksia voi tällä kohtaa vielä tarkastella, muokata tai poistaa.

Muistutuksista muodostetaan tulosteet valitsemalla muistutukset ja klikkaamalla Kotisivu / Lähetä…

Muistutuksille ei ole käytössä sähköistä lähetystapaa ohjelmassa toistaiseksi eli muistutukset lähetetään käyttäjän toimesta.

Muistutusten muodostaminen

Erääntyneille myyntilaskuille voidaan luoda muistutuksia kahdella tavalla: eräajona tai manuaalisesti yhdelle asiakkaalle.

Valitse päänäkymästä Saatavat toimenpiteet / Muistutukset

Muistutukset luettelo avautuu tyhjänä, jos kaikki muodostetut muistutukset on lähetetty.

Muistutusten luonti eräajona

Napauta Luo muistutukset.

Eräajon valintalomake avautuu:

Vaihtoehdot

Kirjauspvm: Syötä päivämäärä, joka näkyy kirjauspäivämääränä eräajon luoman muistutuksen otsikossa.

Asiakirjapvm: Syötä päivämäärä, joka näkyy asiakirjapäivämääränä eräajon luoman muistutuksen otsikossa. Tätä päivämäärää käytetään kaikkiin koronlaskentoihin ja muistutuksen eräpäivän määrittämiseen.

Vain tapahtumat, joissa on erääntyneitä summia: Pistä liukukytkin päälle, jos haluat, että eräajo lisää vain sellaisia avoimia asiakastapahtumia, joilla on aikaisempi eräpäivä kuin yläpuolella olevaan kenttään ilmoittamasi asiakirjapäivämäärä.

Sisällytä pidossa olevat tapahtumat: Pistä liukukytkin päälle, jos haluat sisällyttää muistutuksiin pidossa olevat avoimet tapahtumat. Jos liukukytkin ei ole päällä, pidossa olevia tapahtumia ei sisällytetä muistutuksiin. Jos liukukytkin on päällä, pidossa olevien avointen tapahtumien luettelo näkyy muistutuksen alaosassa. Luettelo sisältää kaikki pidossa olevat avoimet tapahtumat, sekä erääntyneet että erääntymättömät.

Käytä otsikkotasoa: Pistä liukukytkin päälle, jos haluat eräajon käyttävän muistutustason ehtoa kaikilla muistutusriveillä.

Jos asiakkaalle on tehty laskusta 1 ensimmäinen huomautus ja lasku on vielä avoinna, kun samalle asiakkaalle pitäisi tehdä huomautus myös laskusta 2, käyttää ohjelma vanhimman laskun muistutustasoa muistutuksen tekemiseen.

Kun asiakas maksaa laskun 1 ja lasku 2 on vielä maksamatta, kun tehdään uusi muistutusajo, niin silloin laskulle 2 käytetään muistutustasoa 2. Ohjelma osaa tällöin käsitellä rivikohtaisesti laskuille tehdyt muistutukset.

Tämä koskee tilannetta, kun Luo muistutukset lomakkeella ei ole liukukytkin päällä kohdassa Käytä otsikkotasoa. Jos se on päällä, niin silloin molemmille laskuille tallentuu tiedoksi, että on käytetty muistutustasoa 2 ja kun seuraavaa muistutusajoa tehtäisiin, käytettäisiinkin laskulla 2 muistutustasoa 3.

Muistutusten testaus

Muistutuksen testaus -toiminnolla voidaan tarkastella muistutusta esikatselussa siten, että siinä näkyvät käytetyt muistutus- ja viivästyskuluehdot.

Valinnalla Raportti / Muistutuksen testaus voit tarkastella muodostettuja muistutuksia joko yksitellen tai valitsemalla luettelosta useamman.

Napauta Esikatselu & Sulje.

Muistutusten luonti manuaalisesti

Klikkaa +Uusi -painiketta.

Oletuksena lomakkeen tiedot ovat tyhjiä päivämääriä lukuun ottamatta.

Klikkaamalla Asiakasnro -kentässä ohjelma antaa automaattisesti seuraavan vapaan muistutuksen numeron sekä Kirjauspvm. ja Asiakirjan pvm sekä Kirjaus -välilehdelle Eräpäivän.

Voit valita asiakasnumeron luettelosta tai syöttää käsin, jolloin asiakkaan yhteystiedot tuodaan lomakkeelle samoin kuin Kirjaus -välilehdelle muistutusehtojen ja viivästyskuluehtojen koodit.

Napauta Kotisivu / Ehdota muistutusrivejä.

Valintaikkunassa voit määrittää miten haet tapahtumia. Hyväksy OK-painikkeella.

Muistutukselle luodaan rivitiedot. Summa-sarakkeessa on laskettu korkosumma laskun eräpäivästä muistutuksen eräpäivään, jos koron laskenta muistutukselle on käytössä.

Poistu näkymästä vasemmalla olevasta nuolesta.

Esimerkki muistutusehdotuksesta:

Muistutusten lähettäminen

Lähetä -painikkeella kirjataan muistutus lähetetyksi. Voit myös valita useamman muistutuksen ja lähettää ne kerralla.

Vaihtoehdot

Tulosta: Vaihtoehdot ovat tyhjä, Tulostus ja Sähköposti.

• Tyhjä, jos lähetät useamman kuin yhden muistutuksen kerralla. Tulosta muistutukset Lähetetyt muistutukset –sivulla.
  • Tulostus, jos lähetät yhden muistutuksen, voit tulostaa sen jo tässä.
  • Sähköposti, ei ole käytössä, koska Talous365-järjestelmässä ei toistaiseksi ole mahdollisuutta liittää sähköpostiohjelmaa.

Korvaa kirjauspvm: Liuta piste oikealle, jos haluat korvata muistutusten kirjauspäivämäärän alapuolella olevaan kenttään syötetyllä päivämäärällä.

Kirjauspvm: Syötä kirjauspäivämäärä. Jos siirsit yläpuolella olevan pisteen oikealle, ohjelma käyttää tätä päivämäärää kaikkiin muistutuksiin silloin, kun kirjaat. Jos et tehnyt sitä, tätä päivämäärää käytetään vain niihin muistutuksiin, joille ei jo ole määritetty kirjauspäivämäärää.

Napsauta OK aloittaaksesi eräajon. Jos et halua suorittaa eräajoa nyt, napsauta Peruuta sulkeaksesi ikkunan.

Lähetetty muistutus on nähtävissä valitsemalla päänäkymästä Kirjatut asiakirjat / Lähetetyt muistutukset.

Tulostus

Muistutukset tulostetaan seuraavasti:

• Valitse luettelosta muistutus ja napauta muistutuksen numeroa, jolloin lähetetty muistutus avautuu.
• Napauta Kotisivu/Tulosta. Tulostusvalinta-ikkunassa valitse Esikatselu.

Tulostuksien lukumäärä -sarakkeesta näkyy kuinka, monta kertaa muistutus on tulostettu. Huom! muistutus täytyy tulostaa joko paperille tai pdf muotoon, jotta kentän arvo muuttuu. Arvo päivittyy myös silloin, kun valitsee Tulosta joko tulostimelle tai pdf:ksi, mutta peruuttaakin sitten toiminnon.

Lähetetyn muistutuksen tulostaminen

Lähetetyt muistutukset löytyvät kohdasta Kirjatut asiakirjat/Lähetetyt muistutukset.

Voit valita useamman muistutuksen valitsemalla ensimmäisen muistutuksen rivillä kolme pystypistettä/Valitse lisää ja sen jälkeen valita radio buttonilla loput haluamasi rivit.

Valitse Kotisivu/Tulosta.

Jos haluat tulostaa pdf:ksi, tulosta yksi muistutus kerrallaan, useamman valinnalla kaikki muistutukset menevät samaan pdf-tiedostoon. 

Muistutusten tiedot laskulle

Asiakastapahtumissa valitse lasku, klikkaa valikosta Tapahtuma / Muistutus-/viivästyskulutapah.

Muistutustaso-sarakkeessa on tieto minkä tason muistutus laskulle on tehty:

Viivästyskululaskut

Tässä toiminnossa luodaan ja tulostetaan asiakkaalle lähetettävät viivästyskulu- eli korkolaskut. Laskut muodostetaan viivästyskuluehtojen mukaisesti.

Viivästyskululaskut voi luoda manuaalisesti +Uusi-painikkeesta tai massaluontina Kotisivu /  Luo viivästyskululasku -painikkeesta.

Luo viivästyskululasku -toiminnossa luodaan viivästyskululaskut eräajona. Ajolle voidaan määrittää:

• Kirjauspvm
• Asiakirjan pvm
• Lisäksi ajoon voidaan suodattaa vain tietyt asiakkaat tai asiakastapahtumat

OK-painikkeen klikkauksen jälkeen ohjelma suorittaa eräajon ja muodostaa ehdot täyttävät viivästyskululaskut näytölle. Viivästyskululaskuja voi tällä kohtaa vielä tarkastella, muokata tai poistaa.

Viivästyskululaskuista muodostetaan tulosteet valitsemalla laskut ja klikkaamalla Kotisivu / Lähetä…

Viivästyskululaskuille ei ole käytössä sähköistä lähetystapaa ohjelmassa toistaiseksi eli viivästyskululaskut lähetetään käyttäjän toimesta.

Viivästyskululaskujen muodostaminen

Erääntyneille myyntilaskuille voidaan luoda viivästyskululaskuja kahdella tavalla: eräajona tai manuaalisesti yhdelle asiakkaalle. Oletuksena on, että asiakkaalle on tallennettu Jiirissä Yritykset-sovelluksessa viivästyskuluehto.

Viivästyskululaskujen luonti eräajona

Klikkaa alkunäytöltä Saatavat toimenpiteet – Viivästyskululaskut.

Viivästyskululasku luettelo avautuu tyhjänä, jos kaikki muodostetut viivästyskululaskut on lähetetty.

Klikkaa Kotisivu – Luo viivästyskululasku

Valinnat:

• Kirjauspvm: Syötä päivämäärä, joka näkyy kirjauspäivämääränä eräajon luoman viivästyskululaskun otsikossa.
• Asiakirjan pvm: Syötä viivästyskululaskulle asiakirjapäivämäärä. Tätä päivämäärää käytetään myös määrittämään viivästyskululaskun eräpäivä. Eräajo käyttää asiakirjapäivämäärää määrittääkseen, mitkä asiakastapahtumat lisätään viivästyskululaskun riveille.
• Tarvittaessa voit suodattaa ajoon mukaan otettavia asiakkaita

Suorita eräajo OK-painikkeella, jonka jälkeen saat luetteloon viivästyskululaskut asiakkaittain.

Ohjelma listaa näytölle asiakkaat, joille muodostuu viivästyskululaskut.

Näytä-painikkeella voi tarkastella mitä tapahtumia asiakkaalle on muodostunut. Tarvittaessa voit myös muokata ja poistaa laskuja tässä vaiheessa.

Lopuksi valitse lasku ja klikkaa Kotisivu – Lähetä

• Tulosta:
  • Tyhjä, jos lähetät useamman kuin yhden korkolaskun kerralla. Tulosta korkolaskut Lähetetyt viivästyskululaskut –sivulla.
  • Tulostus, jos lähetät yhden korkolaskun, voit tulostaa sen jo tässä.
  • Sähköposti, ei ole käytössä, koska Talous365-järjestelmässä ei toistaiseksi ole mahdollisuutta liittää sähköpostiohjelmaa.

Viivästyskululaskut-näkymä tyhjenee, kun kaikki laskut on lähetetty. Lähetä laskut asiakkaille.

Lähetetyn viivästyskululaskun tulostaminen

Lähetetyt viivästyskululaskut löytyvät kohdasta Kirjatut asiakirjat/Lähetetyt viivästyskululaskut.

Voit valita useamman viivästyskululaskun valitsemalla ensimmäisen viivästyskulun rivillä kolme pystypistettä/Valitse lisää ja sen jälkeen valita radio buttonilla loput haluamasi rivit.

Valitse Kotisivu/Tulosta.

Jos haluat tulostaa pdf:ksi, tulosta yksi viivästyskululasku kerrallaan, useamman valinnalla kaikki viivästyskululaskut menevät samaan pdf-tiedostoon. 

Viivästyskululaskujen muodostus yksittäiselle asiakkaalle

Yksittäiselle asiakkaalle viivästyskululaskun voi muodostaa Avoimista myyntisaamisista tai Asiakkaan kortilta, jos viivästyskuluehdoissa on määritelty, että korkoja lasketaan myös avoimista tapahtumista.

Avaa etusivulta Avoimet myyntisaamiset, valitse haluamasi asiakkaan lasku ja klikkaa Kotisivu – Luo viivästyskululasku.

Saat saman valintanäkymän kuin eräajona viivästyskululaskuja luodessa, mutta ajoon on oletuksena tuotu asiakkaan numero suodatus kenttään.

Lähetettyjen viivästyskululaskujen tarkastelu

Aiemmin lähetettyjä viivästyskululaskuja pääset tarkastelemaan Kirjatut Asiakirjat – Lähetetyt Viivästyskululaskut.

Asiakkaalle lähetetyt viivästyskululaskut löytyvät Asiakkaat / valitse halutun asiakkaan rivi. Valitse Aiheeseen liittyvät / Asiakirjat / Lähetetyt asiakirjat / Lähetetyt viivästyskululaskut. 

Lähetetyt muistutukset ja viivästyskululaskut on nähtävissä myös laskulla asiakkaan tapahtumissa. Valitse etusivulta Asiakkaat ja selauksesta tarkasteltava asiakas. Tämän jälkeen klikkaa Asiakas – Tapahtumakirjaukset. Valitse haluttu laskun rivi ja ylhäältä Tapahtuma / Muistutus-/viivästyskulutapah.

Hyvityslaskut viivästyskululaskuissa

Hyvityslaskujen suorituksia ei huomioida viivästyskoron laskennassa.

• Tämä tarkoittaa kahta asiaa:
  • Hyvityslaskun eräpäivän jälkeen kuitatulle tai tilitetylle laskulle laskettua korkoa ei huomioida viivästyskorkolaskun muodostamisessa.
  • Jos hyvityslasku on kohdistettu toiseen laskuun, lasketaan korkoa näin vähennetystä summasta
• Jotta nämä edelliset asiat toteutuvat, tulee hyvityslasku kohdistaa tai kirjata sille tilitys hyvityslaskun viimeistään eräpäivään mennessä.

Toimittajat

Tässä toiminnoissa voi selata toimittajatietoja. Talous365 -ratkaisussa kaikki toimittajatiedot ylläpidetään Jiiri-sovelluksessa. Toimittajatiedot päivittyvät automaattisesti, kun toimittajalle kohdistuva lasku siirretään Jiiristä BC:iin. Tarvittaessa toimittajatiedot voi päivittää manuaalisesti avaamalla toimittajan kortin ja klikkaamalla Kotisivu – Päivitä toimittajan tiedot Jiiristä.

Toimittajaan liittyvät tapahtumat kuten ostolaskut, suoritukset, hyvitykset voit tarkistaa Toimittaja – Tapahtumakirjaukset.

Pankkitilejä ei voi lisätä suoraan BC:ssa, jos kyseisellä yrityksellä on Jiiri-yhteys. Olemassaolevilla pankkitileillä voi muokata vain tietoja, joita ei päivitetä Jiiristä.

Jiiristä päivitettävät kentät:

• Toimittajan pankkitili
  • Koodi
  • Nimi
  • Maa-/aluekoodi
  • Pankkitilin nro
  • SWIFT-koodi
  • IBAN
  • SEPA-maksu

Muille yrityksille (esim. AsOy) voi lisätä ja muokata pankkitilejä Business Centralissa.

Asiakkaat

Tässä toiminnossa voi selata asiakastietoja. Talous365 -ratkaisussa kaikki asiakastiedot ylläpidetään Jiiri-sovelluksessa. Asiakastiedot päivittyvät automaattisesti, kun asiakkaalle kohdistuva lasku siirretään Jiiristä BC:iin. Tarvittaessa asiakastiedot voi päivittää manuaalisesti avaamalla asiakkaan kortin ja klikkaamalla Kotisivu – Päivitä asiakkaan tiedot Jiiristä.

Asiakkaaseen liittyvät tapahtumat kuten myyntilaskut, suoritukset, hyvitykset voit tarkistaa Asiakas – Tapahtumakirjaukset.

Etsi tapahtumat

Tällä toiminnolla voi etsiä BC:sta tapahtumia asiakirjanumerolla ja kirjauspäivämäärällä. Tapahtumat voi halutessaan tulostaa Tulosta-toiminnolla.

ALV

ALV-laskelmat muodostuvat laskujen ja kirjausten ALV-tapahtumista/kirjauksista, jotka muodostuvat automaattisesti ALV-asetusten mukaisesti.

Laske ja kirjaa ALV-laskelma

Eräajolla ajetaan ja kirjataan päättyneeltä kaudelta alv-laskelma, minkä perusteella ilmoitetaan ja maksetaan alv.

Eräajolle voidaan antaa seuraavia parametrejä:

• Aloituspvm: Ajettavan jakson alkupäivämäärä
• Lopetuspvm: Ajettavan jakson lopetuspäivämäärä
• Kirjauspvm: Päiväys jolle ALV-laskelma kirjataan
• Asiakirjan nro: Kirjattavan ALV-laskelman asiakirjannumero
• Maksutili: Kp-tili, jolle ALV-laskelma kirjataan
• Näytä ALV-tapahtumat: Valinta näyttää yksityiskohtaiset ALV-tapahtumat
• Kirjaa: Valinta kirjaa ALV-laskelman. Jos asetus ei ole aktiivinen, niin eräajo muodostaa vain tulosteen laskelmasta, mutta ei tee kirjauksia järjestelmään.
• Näytä summat lisäraportointivaluuttana
• Näytä tositteen lisätiedot
• Lisäksi haettavia tapahtumia voi suodattaa ALV-kirjausten asetuksissa kuten tuotteen ALV-kirjausryhmällä.

Raportille tulee kaikki hakuehdot täyttävät ALV-tapahtumat ja taustalla suoritetaan ALV-kirjaus, jos Kirjaa-toiminto on ollut aktiivinen.

ALV-ilmoitukset

Voidaan tulostaa alv-ilmoitus ja lähettää se Jiiri Ilmoittimeen, mistä ilmoitus lähetetään verottajalle.

Valitaan Ilmoitin – alv ilmoitus ja klikataan Tulosta. Tarkista, että näkyvissä on tarvittavat kentät klikkaamalla Näytä enemmän. Jos kaikki kentät ovat jo näkyvissä, lukee tässä kohtaa Näytä vähemmän.

Raportille voidaan antaa seuraavia parametrejä:

• Aloituspvm: Käsiteltävän ALV- jakson aloituspäivämäärä
• Lopetuspvm: Käsiteltävän ALV-jakson lopetuspäivämäärä
• Liitä ALV-tapahtumat, Valinnat: Avoin, Suljettu tai Avoin ja suljettu
  • Valitse Suljettu, jos olet lähettämässä tietoja Jiiriin tai käsiteltävän ALV-jakson tapahtumat on jo suljettu
• Liitä ALV-tapahtumat, Valinnat: Ennen jaksoa ja jakson aikana tai Jaksossa
  • Valitse Jaksossa, jos olet lähettämässä tietoja Jiiriin
• Pyöristä kokonaisluvuiksi
• Näytä summat lisäraportointivaluuttana
• Lähetä Jiiri ilmoittimeen
  • Aktivoimalla lähettää raportin tiedot Jiirin Ilmoittimeen, muuten tulostaa raportin vain näytölle.
• Ilmoituksen mallin nimi: oletuksena ALV
• Nimi: oletuksena ILMOITIN

Valitse Esikatselu & Sulje, niin raportti tulostuu näytölle ja jos Lähetä Jiiri ilmoittimeen -kohta on aktiivinen, niin raportti muodostuu myös Ilmoittimeen Jiiriin verottajalle lähetettäväksi.

Metalliromun myynti

Pääperiaate metalliromun myynnissä on sama kuin rakentamispalvelun myynnissä. Metalliromun myynti on mahdollista laskuttaa Jiirissä myyntilaskulla tai se voidaan käsitellä toimittajan ostolaskulla hyvitystapahtumana.

Metalliromun myynnillä tulee olla oma kirjanpidontili, jolla on seuraavat asetukset:

• Jiiri asetus = Myynti ja Osto, jolloin tiliä voi käyttää Jiirissä myynneissä ja ostoissa
• Yleinen kirjaustyyppi = Tyhjä, jos tiliä käytetään sekä myynneissä ja ostoissa, jolloin BC asettaa tapahtumalle kirjaustyypin oikean arvon myynti tai osto
• Tuotteen ALV-kirjausryhmä = MR-ALV0 (Huom. oletuksena ehdotetaan ALV0 arvoa, vaihda sen tilalle edellä oleva arvo)

Jaksottaiset toimenpiteet

Yl. päiväkirjan toistuvien kirjauksien erät

Toistuvien päiväkirjojen erillä voidaan kirjata tapahtumia, joita pitää purkaa esim. seuraavalla jaksolla pois kirjanpidosta. Eriä käytetään säännöllisesti esim. kerran kuussa.

Sulje tuloslaskelma

Eräajolla lasketaan tuloslaskelman tilien saldot tilikauden viimeisellä päivällä ja erotus viedään tilikauden voitto-/tappiotilille päiväkirjan erälle odottamaan kirjaamista. Eräajo ajetaan, kun ollaan päättämässä tilikautta.

Pääkirjanpidon asetukset

Pääkirjanpidon asetuksissa on paljon eri asioihin vaikuttavia asetuksia, jotka on määritelty käyttöönotossa yhdessä Jydacomin kanssa tai ohjeistettu erikseen.

Kirjauskausien sulkeminen

Ensimm. sallittu kirjauspvm -kentän päivämäärällä hallitaan minkä ajanjakson jälkeisiä tapahtumia voidaan BC:iin kirjata eli mitä kausia BC:ssa on avoinna kirjauksille. Tämä tieto synkronoituu myös Jiiriin Kirjauskaudet -tauluun. Lukitus tehdään myös takautuville kausille, jos sitä ei niillä aiemmin ole ollut.

Jiirissä voi erikseen avata ja lukita kausia Lukittu Jiirissä -sarakkeessa. Normaalitilanteessa lukitus tehdään kaudelle ensin Jiirissä, jotta ko. kaudelle ei voi hyväksyä enää tapahtumia siirrettäväksi BC:iin ja kun kirjanpito ja alv-ilmoitukset ovat valmiit, muutetaan ensimm. sallittu kirjauspvm BC:ssa, jolloin kausi lukkiutuu myös Jiirin Lukittu kirjanpidossa-sarakkeessa.

Analyysi

Analyyseissa voi tutkia tietoja eri dimensioitten ja ajanjakson ajalta.