Tase-erittelyiden tarkoitus on tarkentaa taseen sisältö. Kirjanpitolaissa säädetään, että taseen varmentamiseksi on laadittava tase-erittelyt. Ne ovat kuitenkin vapaamuotoisia asiakirjoja eikä niiden esittämistavasta ole laadittu tarkkoja lain säännöksiä. Tase-erittelyt eivät sisällä vertailulukuja edelliseltä vuodelta.
Tase-erittelyt eivät ole julkisia asiakirjoja eikä niitä ilmoiteta rekisteröitäväksi. Tase-erittelyt täytyy säilyttää 10 vuotta, vaikka kirjanpitovelvollisuus olisikin päättynyt. Tase-erittelyn tekijän on varmennettava erittelyt allekirjoituksellaan.

Tase-erittelyt ovat luettelonomainen esitys taseen kirjaustilien saldoista ja niiden sisällöstä tilikohtaisesti. Erittelyt voidaan esittää tiliryhmäkohtaisesti.

Oma pääoma täytyy aina eritellä tilinpäätöksen liitetiedoissa, mutta yleinen käytäntö kuitenkin on, että kaikki taseen erät, myös oma pääoma, eritellään tase-erittelyssä.

Tase-erittelyissä voidaan ilmoittaa joko jokaisen tiliin sisältyvän erän tilikauden alkuarvo, muutokset ja tilikauden loppuarvo tai tilikauden aikana erässä tapahtunut muutos. Jos tase-erittelyissä ilmoitetaan vain kyseisen erän muutos, niin on suositeltavaa ilmoittaa myös ajankohta, jolloin muutos on tapahtunut sekä tositenumero.

Tase-erittelyt ovat luettelonomainen esitys taseen kirjaustilien saldoista ja niiden sisällöstä tilikohtaisesti. Erittelyt voidaan esittää tiliryhmäkohtaisesti.

Oma pääoma täytyy aina eritellä tilinpäätöksen liitetiedoissa, mutta yleinen käytäntö kuitenkin on, että kaikki taseen erät, myös oma pääoma, eritellään tase-erittelyssä.

Tase-erittelyissä voidaan ilmoittaa joko jokaisen tiliin sisältyvän erän tilikauden alkuarvo, muutokset ja tilikauden loppuarvo tai tilikauden aikana erässä tapahtunut muutos. Jos tase-erittelyissä ilmoitetaan vain kyseisen erän muutos, niin on suositeltavaa ilmoittaa myös ajankohta, jolloin muutos on tapahtunut sekä tositenumero.

Tase-erittely perustiedot

Tase-erittely toimintoihin

Roolikeskuksessa on mahdollista ottaa näkyviin Tase-erittely toimintoihin. Sen saa näkyviin mukauttamalla:

Valikko sisältää Tase-erittelyn tunnisteet, Tase-erittelytilien täsmäytys ja JD Tase-erittely raportti-sivut. 

Aktivointi

Toiminnon aktivointi kannattaa ajoittaa kirjanpidon kauden vaiheeseen, jossa edellisen kauden tapahtumat on käsitelty, mutta uusia ei vielä kirjattu. Tase-erittely toiminnot käyttöönotto on asetuksen takana ja sisältää seuraavat toiminnot:

• Taseen tilien asetukset
  • Aseta etukäteen asetukset niille taseen tileille, joita ei tase-eritellä vaan ne tarkastellaan kokonaissaldona.
• Aktivoi tase-erittely toiminnallisuus Pääkirjanpidon asetuksissa
• Tarkista tilien asetukset ja luo tase-erittely tunnisteet tilien taakse
• Kirjaa aloitussaldot erittelyineen tase-eriteltäville tileille

Toimenpiteet ennen aktivointia

Osalle tasetileistä ei haluta tulostuvan raportille kuin saldo, tyypillisesti esim. myyntisaamiset, varastotilit, pankkitilit, jne. Ennen kuin aktivointi tehdään, tulee tällaisten tilien kortilla asettaa ”Tase-erittely tili” ja ”Näytetään kokonaissaldo” kenttien arvoksi Kyllä.

Nämä tilit ohitetaan aktivoinnin yhteydessä. Näiden tilien KP-tapahtumien Tase-erittely suljettu kentän arvoksi asetetaan Ei.

Jos tämä unohtui tehdä ennen aktivointia, sen voi tehdä myös myöhemmin. Kun KP-tilin kortilla laitetaan kenttien liukukytkimet yllä olevalla tavalla, antaa ohjelma alla olevan ilmoituksen, johon vastataan Kyllä, jonka jälkeen liukukytkin siirtyy Kyllä asentoon.

Tase-erittelyominaisuuden aktivointi

Aktivointi tehdään siirtymällä Pääkirjanpidon asetukset-toimintoon ja valitsemalla Toiminnot – Funktiot – Aktivoi tase-erittely

Aktivoinnissa on kaksi valintaa: Aloituspvm ja Aseta tase-erittely kaikille tasetileille.

Aloituspvm:

• Tähän annetaan päivämäärä, josta eteenpäin KP-tapahtumille voidaan antaa tase-erittely tunnisteita (esim. 1.1.2021). Toisaalta tästä päivämäärästä taaksepäin merkitään KP-tapahtumat suljetuksi eli niille ei tehdä tase-erittelymerkintöjä, ellei niitä erikseen valita ja avata.
• Aloituspvm-tieto tallentuu Pääkirjanpidon asetukset / Yleinen välilehdelle. Valintaa ei voi peruuttaa hyväksymisen jälkeen.

Aseta tase-erittely kaikille tasetileille:

• Valinnalla merkitään tase-erittelytileiksi tilit, joilla
  • Tulos/Tase = Tase ja Tilityyppi = Kirjaus
  • HUOM! Jos liukukytkin on pois päältä, pitää tilit merkitä erikseen KP-tilin kortilla tase-erittelytileiksi

Klikkaa lopuksi OK. Hetken aikaa näkyy ilmoitus ja kun se häviää, on seuraavat toimenpiteet suoritettu:

KP-tilin kortille tulee tasetileille seuraavat tiedot:

KP-tilin kortille aktivoituu valikkoon toiminto, jolla voidaan antaa tilillä käytettäviä tase-erittelyn tunnisteita ja riviselitteitä. Kotisivu – Tase-erittelyn tunnisteet.

Tilikartalle aktivoituu Kotisivu-valikkoon toiminto Tase-erittely tilien täsmäytys, jonka avulla kirjatuille KP-tapahtumille voidaan antaa tunnisteita ja riviselitteitä sekä tulostaa tase-erittely raportti.

Päiväkirjan erille ja Pääkirjanpidon tapahtumille tuodaan valittaviksi/näkyviin Tase-erittelyn tunniste ja Tase-erittelyn riviselite sarakkeet.

Päiväkirjan erille ja Pääkirjanpidon tapahtumille tuodaan valittaviksi/näkyviin Tase-erittelyn tunniste ja Tase-erittelyn riviselite-sarakkeet.

Alkusaldojen syöttö taseen tileille

Koska taseen tilien tapahtumat suljetaan tase-erittelyn käyttöönotossa, syötetään taseen tileille sulkemisen jälkeen alkusaldot muistiotositteena.

Tapahtumassa viedään saldona tase-erittelyyn tulevien tilit tase-erittelytunnisteineen ja vastakirjaus samoille tileille ilman tunnistetta.

KP-tilin asetukset

Tilikartalla voidaan uusi ja olemassa oleva taseen tili merkitä tase-erittelytiliksi. Tällaiselle tilille voidaan antaa n. määrä vakiotunnisteita ja lisäksi riviselitteitä. Näitä voidaan käyttää tapahtumille päiväkirjoilla ja Tase-erittelytilien täsmäytyksessä.

Tase-erittelytiliksi valinta

Ominaisuuden aktivoinnin jälkeen voidaan KP-tilin kortilla Yleinen-välilehdellä merkitä uusi tili tai tili, jolta merkintä on otettu pois, tase-erittelytiliksi liukukytkimellä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

• Tulos/Tase kentän arvo = Tase
• Tilityyppi = Kirjaus

• Tase-erittely tili: valinnan avulla voidaan KP-tilille syöttää tase-erittely tunnisteita ja lisätä niitä tilin KP-tapahtumille päiväkirjan erillä tai Tase-erittely tilien täsmäytys-toiminnolla
• Näytä vain kokonaissaldo: valinnalla tilistä tulostuu tase-erittely raportille numero, nimi ja loppusaldo raportille valittuun päivään asti
  • Tulosta tase-erittely tapahtumatasolla valinta-ei voi olla aktiivinen, jotta liukukytkimen asennon voi muuttaa
  • Jos tilillä on KP-tapahtumia, joiden Tase-erittely tapahtumat on suljettu, niin tämän toiminnon aktivointi avaa nämä tapahtumat ja jos tapahtumilla on ollut tunnisteita, poistetaan myös ne.
• Vakiotunniste: kenttää voidaan käyttää niissä tapauksissa, kun kaikille tämän tilin kirjauksille haluaan tietty tunniste.
• Tulosta tase-erittely tapahtumatasolla: valinnalla voidaan määritellä, kuinka tilin tapahtumat esitetään tase-erittely raportilla
  • Aktivoidulla valinnalla kaikki tilin eritellyt KP-tapahtumat näytetään valitun tunnisteen allaEi-aktiivisella valinnalla tulostetaan vain tilin saldo tai tunnisteen/tunnisteiden saldo, jos niitä on tilille annettu
  • Valinta voidaan myös muuttaa ilman, että tiedot tapahtumilta poistuvat.
• Näytä tase-erittelytilien täsmäytyksessä
  • Aktivoimalla valinta tili esitetään Tase-erittely tilien täsmäytys-sivulla
  • Ilman valintaa tiliä ei näytetä Tase-erittely tilien täsmäytysluettelossa. Voidaan käyttää esim. silloin, kun raportille halutaan tulostaa vain KP-tilin saldo
• Käytä Työmaata tase-erittely tietona
  • Aktivoimalla valinta Työmaa-tieto kopioidaan Tase-erittely tiedoksi tapahtumille.Jatkossa kaikille uusille tämän tilin tapahtumilla työmaa-tieto kopioidaan tase-erittelytiedoksi.
    • Kopiointi ei toimi dimensioiden muokkaustoiminnossa. Tätä käytettäessä tulee tapahtumalle erikseen lisätä työmaa tase-erittelytiedoksi
  • Valinnan ollessa aktiivinen esitetään tämän tilin tase-erittely tunnisteluettelossa lista työmaista.

Tase-erittelytilin merkinnän poisto

Tase-erittely tilin merkinnän poistamisessa pitää huomioida seuraavat asiat:

• tilillä olevat tunnisteluettelon tiedot jäävät voimaan
• KP-tapahtumilla olevat tase-erittely tunnisteet jäävät voimaan
• tiliä ei huomioida enää tase-erittelytiliksi kirjauksen yhteydessä
• tiliä ei huomioida tase-erittely täsmäytyksessä ja raportilla

Kun Tase-erittely tili merkintä poistetaan,

• poistuu myös Kotisivu-valikosta valinta Tase-erittelyn tunnisteet
• Myös seuraavien tase-erittelyvalintojen käyttö estetään eli ne menevät harmaaksi
  • Näytä vain kokonaissaldo
  • Tulosta tase-erittely tapahtumatasolla
  • Näytä tase-erittelytilien täsmäytyksessä

Merkinnän poisto yksittäiseltä tililtä

Tase-erittely tili merkintä voidaan poistaa KP-tilin kortilla Yleinen välilehdellä klikkaamalla Tase-erittely tili-valinta EI-asentoon eli asettamalla liukukytkin vasempaan reunaan.

Merkinnän poisto usealta tililtä

Avataan tilikartan selausnäkymässä Kotisivu-valikosta Tase-erittelytilien täsmäytys.

Valitse ensin luettelosta ne tilit, joilta haluat poistaa tase-erittely tili merkinnän. Klikkaa valikosta Poista tase-erittely tieto valituilta tileiltä.

Tase-erittelytilin tunnisteet-luettelo

KP-tilin kortin Kotisivu-valikossa on toiminto Tase-erittelyn tunnisteet, josta avautuu luettelo tunnisteiden hallintaan.

Kaikki tunnisteet ja riviselitteet ovat käyttäjän määrittelemiä eli järjestelmä ei niitä generoi.

Käyttäjä pääsee lisäämään ja poistamaan tekstejä vain, jos tili on merkitty Tase-erittely tiliksi.

Tase-erittely tunnisteiden avulla voidaan ryhmitellä raporttia varten samaan tapahtumaan liittyvät KP-tapahtumat saman otsikon alle.

Käyttäjä voi antaa haluamansa määrän erilaisia tunnisteita.

Tase-erittelyt tunnisteet-luettelon kentät ovat:

• Tilinro (oletuksena piilotettu)
• Rivinro (oletuksena piilotettu)
• Tase-erittely tunniste: kenttä on vapaa tekstikenttä, jonka enimmäispituus on 100 merkkiä, ei erikoismerkkejä
• Oletus riviselite: kenttä on vapaa tekstikenttä, jonka enimmäispituus on 250 merkkiä, ei erikoismerkkejä
  • Kenttä ei ole pakollinen
  • Kenttään voidaan antaa lisäriviselite kuvaamaan tunnistetta ja joka tulee oletuksena, kun tunnistetta käytetään päiväkirjalla tai täsmäytyksessä
  • Riviselite voidaan myös antaa KP-tapahtumalle päiväkirjan erällä ja/tai täsmäytyksessä
• Avoin saldo

Kenttiä saa tarvittaessa näkyviin Mukauta-toiminnolla.

Tunnisteen lisääminen

Kun ensimmäisen kerran tullaan luetteloon, on ensimmäisellä rivillä Tase-erittely tunniste kentässä teksti Anna tunniste. Korvaa teksti haluamallasi tunnisteella. Valitse tarvittaessa Muokkaa luetteloa.

Kun luettelossa on jo jokin tunniste, voit lisätä uuden seuraavilla tavoilla:

• Klikkaa +Uusi-painiketta
• Klikkaa Muokkaa luetteloa ja klikkaa hiirellä tyhjällä rivillä

Tunnisteita voidaan lisätä luetteloon myös päiväkirjan erän kirjauksen yhteydessä sekä Tase-erittely tilien täsmäytys-toiminnossa.

Tunnisteita voidaan lisätä luetteloon myös esim. Excelistä. Tuolloin tase-erittely tunnisteet-sivulla on oltava piilotettuna sarakkeet Tilinumero ja Rivinro. Jos meillä on esimerkiksi Excelissä yhdessä sarakkeessa tietoja, joita halutaan käyttää tunnisteina, voidaan ne siinä valita ja valita Kopioi (tai Ctrl+C):

Seuraavaksi mennään KP-tilin kortilla tunnisteluetteloon tyhjälle riville. Luettelossa voi olla ennestään tunnisteita.

Tyhjällä rivillä napautetaan Ctrl+V, jolloin uudet tunnisteet tulevat luetteloon:

Jos kopiointia yrittää rivillä, jolla on jo tunniste, ohjelma ilmoittaa siitä, eikä mitään tunnisteita tuoda.

Samoin, jos kopioitavissa tiedoissa on samanniminen tunniste, joka on jo tunnisteluettelossa, saadaan ilmoitus eikä mitään tunnisteita tuoda.

Tunnisteen lisääminen Tase-erittely tunnisteet-sivulla

Tunnisteita voi lisätä yksitellen myös Tase-erittely tunnisteet-sivulla. Valitse ylhäältä +Uusi. Avautuu ikkuna, jossa valitaan KP-tili, mille tunniste lisätään. Valintaluetteloon on valmiiksi suodatettu KP-tilit, jotka ovat tase-erittelytilejä.

Tase-erittely tunnisteet-sivun voi myös suodattaa valmiiksi yhdellä KP-tilillä, jolloin +Uusi-valinnalla tulee tyhjä rivi täytettäväksi suoraan.

Tunnisteen muokkaaminen

Käyttäjä voi muokata luettelossa olevia tunnisteita. Jos tunnistetta on jo käytetty tapahtumilla, niin käyttäjälle tulee ilmoitus, kun poistutaan luettelosta tai siirrytään toiselle riville:

Tunnisteen poistaminen käytöstä

Tunnisteita voidaan poistaa käytöstä Tase-erittely tunnisteet -sivulla. Valitse Muokkaa luetteloa ja pistä ruksi halutulle riville Ei käytössä sarakkeessa.

HUOM! Tunnisteiden poistaminen käytöstä huomioi kokonaissuodatuksessa annetun pvm:n.

Jos tunnisteella on avointa saldoa, saat ilmoituksen asiasta:

Jos vastaat ilmoitukseen kyllä tai suljet tunnisteen, jolla on KP-tapahtumia, mutta saldo on 0, saat ilmoituksen:

Jos vastaat tähän Ei, suljetaan vain tunniste ja KP-tapahtumat jäävät avoimiksi.

Käytöstä poistetut tunnisteet eivät ole valittavissa, kun KP-tapahtumille haetaan listalta tunnistetta.

Käytöstä poistetun tunnisteen voi palauttaa takaisin käyttöön muokkaamalla suodatuksissa kohtaa Ei käytössä.

Tunnisteen poistaminen

Käyttäjä voi poistaa tunnisteita valitsemalla sen rivin ja klikkaamalla rivin toimintopainikkeesta Poista, jonka jälkeen tulee kysymys Haluatko poistaa Kyllä/Ei:

Kun siihen vastataan kyllä, tulee tämä ilmoitus:

Tase-erittelyn käyttö

Tase-erittelyn suorittaminen

Käyttäjällä on kaksi mahdollisuutta antaa tase-erittelyn tunniste ja riviselite, kirjauksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Tase-erittelyn täsmäytys-toiminnossa.

Tase-erittely kirjauksen yhteydessä

Tase-erittely voidaan antaa, kun tehdään kirjausta millä tahansa päiväkirjan erällä ja käytetään tiliä, joka on merkitty tase-erittelytiliksi. Käyttäjä voi valita ko. tilin Tase-erittely tunnisteiden luettelosta tunnisteen tai antaa uuden tunnisteen. Lisäksi käyttäjä voi lisätä tarkemman Tase-erittelyn riviselitteen tapahtumalle.

Päiväkirjalle on lisätty valittavaksi sarake Tase-erittelyn tunniste ja Tase-erittelyn riviselite. Sarakkeet tulevat näkyviin, jos tilikartalla yksikin tili on merkitty tase-erittelytiliksi ja toiminto on aktivoitu käyttöön. Sarakkeet voidaan kirjauksen yhteydessä myös jättää tyhjäksi. Tunnisteet kirjautuvat rivikohtaisesti kirjanpidon tapahtumalle tai tapahtumille eli jos vastakirjaukselle ei haluta käyttää tase-erittelyn tunnistetta, on vastakirjaus tehtävä omalla rivillään.

Sama tunniste usealle päiväkirjan erän riville

Saman tunnisteen voi antaa myös usealle päiväkirjan erän riville seuraavasti.

• Valitse päiväkirjan erän rivit, joille halutaan antaa sama tunniste. HUOM! Riveillä pitää olla sama KP-tili.
• Valitse Kotisivu/Muokkaa valittujen rivien tase-erittelyä

• Avautuvasta lomakkeesta lisätään tarvittava Tase-erittely tunniste ja Tase-erittely riviselite, jotka tallennetaan valituille KP-tapahtumille
• Poistutaan OK-painikkeella

Tunnisteen tuonti Excelillä

Päiväkirjan erälle voidaan tuoda tapahtumia tunnistetietoineen myös Excelillä.

Kotisivu/Tuo päiväkirjan rivejä Excel tiedostosta. Raahaa alueelle tiedosto tai valitse se resurssienhallinnasta. Jos Excelissä on useampi välilehti, valitse välilehti, jolta tiedot tuodaan.

Tase-erittelytilien täsmäytys

Toiminnon avulla annetaan tase-erittelyn tunniste ja riviselite, mm. niissä tilanteissa, kun tasetiliä on käytetty Jiiristä tulevilla tapahtumilla ja muilla tapahtumilla, joilla sitä ei ole ollut mahdollista antaa tai annettu kirjauksen yhteydessä.

Roolikeskus/Tase-erittely/Tase-erittelytilien täsmäytys

Toiminto löytyy myös tilikartan selausnäkymän valikosta Kotisivu/Tase-erittelytilien täsmäytys.

Luettelossa näytetään oletuksena kaikki tilit, jotka on merkitty tase-erittelytileiksi ja joilla on erittelemätöntä saldoa.

Luettelossa ei näytetä tilin suljettuja KP-tapahtumia.

Erittelemätön saldo näytetään punaisella, jos tilillä on KP-tapahtumia, joilla ei ole tunnistetta. Käyttäjä valitsee näille tunnisteen ja antaa tarvittaessa riviselitteen. Tieto tallennetaan KP-tapahtumalle.

Näkymää voidaan suodattaa Loppupvm:n ja Tilisuodatuksen avulla.

• Loppupvm: oletuksena kentässä on käsittelypäivä. Käyttäjä antaa loppupäivän, johon asti haluaa käsitellä tase-erittelytilien KP-tapahtumia.
• Tilisuodatus: tarvittaessa voidaan valita näytettäväksi kaikki tase-erittelytilit tai valita haluttu tili, jonka tietoja pitäisi muokata, vaikka sillä ei olisikaan erittelemätöntä saldoa.
• Oletuksena valintaluettelossa näytetään vain tilit, jotka on merkitty tase-erittelytileiksi.
• Tilisuodatuksen avulla päästään tarkastelemaan myös tilejä, joilla erittelemätön summa on nolla.
  • Valinnan avulla päästään myös tarkastelemaan ja muokkaamaan eriteltyjä tapahtumia klikkaamalla Eritelty saldo-sarakkeessa olevaa summaa
  • Tilisuodatus-kentässä toimivat samat suodatussäännöt kuin muuallakin ohjelmassa.
  • Tilisuodatus tiliväliltä (..): luetteloon tuodaan myös sellaiset tilit, joilla ei ole saldoa, eriteltyä tai erittelemätöntä saldoa

Tase-erittely tilien täsmäytys luettelosta valitaan tili klikkaamalla Tilin loppusaldo, Eritelty saldo tai Erittelemätön saldo-kentissä olevia lukuja. Näistä aukeaa tase-erittelytilin KP-tapahtumien luettelo.

KP-tapahtumien luettelo sisältää seuraavat tiedot:

• Sarakeotsikoiden yläpuolella on kaksi liukukytkintä
  • Näytä vain eritellyt, joka on oletuksena pois päältä
  • Näytä vain erittelemättömät, joka on oletuksena päällä
    • Jos molemmat ovat päällä, näytetään kaikki tilin KP-tapahtumat
• Eritelty saldo yhteensä ja Erittelemätön saldo yhteensä-kenttien summia ei muokata eikä niistä ole linkkiä

• Klikataan Tase-erittely tunniste -kentässä olevaa luettelopainiketta, josta avautuu KP-tilin takana oleva Tase-erittely tunnisteiden -luettelo
• Valitaan luettelosta tapahtuman riville tase-erittelyn tunniste
• KP-tapahtuman riville valittua tunnistetta ei voi rivillä muokata
• Luetteloon voi lisätä uuden tunnisteen tai muokata olemassa olevia (ks. Tase-erittely tunnisteen lisääminen KP-tilin kortilla) ja valita sen KP-tapahtumalle
• Luettelosta poistutaan OK painikkeella ja palataan edelliselle näkymälle 

Usean rivin täsmäytys

Luettelossa voidaan valita useampi KP-tapahtumarivi, joille annetaan sama tunniste

• Valitse rivit ja klikkaa valikosta Muokkaa valittujen rivien tase-erittelyä

• Syötä tai valitse listalta Tase-erittelyn tunniste ja tarvittaessa Tase-erittelyn riviselite
• Lopuksi klikkaa OK
• Tunniste lisätään valituille riveille ja ne poistuvat tilin erittelemättömien KP-tapahtumien luettelosta

KP-tapahtumien sulkeminen ja avaaminen

Sulje valitut rivit -toiminnolla voidaan merkitä tilin valittujen rivien KP-tapahtumat suljetuiksi, jolloin ne eivät enää esiinny luettelossa eikä raportilla. Käytetään erityisesti silloin, kun tilin KP-tapahtumia ei ole enää tarpeen esittää tase-erittelyssä.

• Valitse Tase-erittelytilin KP-tapahtumat-luettelosta suljettavat rivit

• Valitse Sulje valitut rivit, jonka jälkeen tulee ilmoitus:

• Vastaamalla kyllä KP-tapahtumille merkitään Tase-erittely suljettu tiedoksi KYLLÄ ja ne poistuvat täsmäytysluettelosta

Yksittäisiä rivejä voit sulkea Tase-erittelytilin KP-tapahtumat -luettelossa asettamalla rivin Tase-erittely suljettu -ruutuun täpän.

Tilin kaikkien KP-tapahtumien tarkastelu

Valitsemalla Tilisuodatus-kenttään tietty tili/tilit ja klikkaamalla luettelosta jotain summaa päästään Muokkaa – Tase-erittelytilin KP-tapahtumat -luetteloon.

Klikkaa Tilin kaikki KP-tapahtumat, josta avataan luettelo kaikista KP-tilin KP-tapahtumista, avoimista ja suljetuista.

Tase-erittely suljettu -valintaruudusta voidaan avata täsmäytettäväksi tapahtumia poistamalla siitä valinta.

Tase-erittelyn poistaminen tililtä

Luettelon avulla voidaan myös poistaa tasetileiltä tase-erittelytilin merkintä valitsemalla yksi tai useampi tili.

• Valitse rivit ja klikataan valikosta Toiminnot – Poista tase-erittely tieto valituilta tileiltä

• Ohjelma antaa käyttäjälle huomautuksen:

• Vastaamalla Kyllä merkintä poistetaan tileiltä ja ne poistuvat täsmäytysluettelosta

Työmaan käyttäminen tase-erittelytietona

KP-tilille voidaan KP-tilin asetuksissa aktivoida Käytä työmaata tase-erittely tietona -toiminto. Toiminnon aktivoinnissa ohjelma kopioi avoimille tapahtumille Työmaa -dimensio-kentästä arvon Tase-erittely tunniste -kenttään ja jatkossa näiden KP-tilien Tase-erittelyn tunniste-valintalista on saman sisältöinen Työmaa-dimensio-valintalistan kanssa.

Jatkossa jokainen tilille kirjattu tapahtuma, jolla on annettuna Työmaan arvo, saa työmaatiedon myös Tase-erittelyn tunniste-kenttään. Tase-erittely tunnistetta ei kirjatessa erikseen voi tällaiselle KP-tilille asettaa.

Jos työmaatieto asetetaan tapahtumalle kirjaamisen jälkeen Muokkaa dimensiota-toiminnolla, niin tällöin Tase-erittely tieto ei päivity. Tällaisissa tapauksissa Tase-erittely tieto pitää antaa tapahtumalle erikseen.

Kun Työmaata käytetään tase-erittely tietona, ei tiliä käsitellä tase-erittelyn täsmäytystoiminnossa, eikä sitä voi asetuksista näin asettaa.

• Työmaatieto näkyy tase-erittelytietona Tase-erittely-raportilla samoin kuin muutkin tapahtumat.

Tase-erittely tunnisteet

Roolikeskus/Tase-erittely/Tase-erittelyn tunnisteet

Kokonaisarvojen suodatuksessa voi käyttää päivämääräsuodatusta. Avoin saldo lasketaan valitun päivän mukaan.

Valitse Näytä suodatinruutu.

Valitse Kokonaisarvojen suodatusperuste, jos se on hyperlinkki. Valitse +Suodata ja Pvm-suodatus.

Tunnisteiden poistaminen käytöstä

Tunnisteita voidaan poistaa käytöstä Tase-erittely tunnisteet-sivulla. Valitse Muokkaa luetteloa ja pistä ruksi halutulle riville Ei käytössä-sarakkeeseen.

HUOM! Tunnisteiden poistaminen käytöstä huomioi kokonaissuodatuksessa annetun pvm:n.

Jos tunnisteella on avointa saldoa, saat ilmoituksen asiasta:

Jos vastaat ilmoitukseen kyllä tai suljet tunnisteen, jolla on KP-tapahtumia, mutta saldo on 0, saat ilmoituksen:

Jos vastaat tähän Ei, suljetaan vain tunniste ja KP-tapahtumat jäävät avoimiksi.

Käytöstä poistetut tunnisteet eivät ole valittavissa, kun KP-tapahtumille haetaan listalta tunnistetta.

Käytöstä poistetun tunnisteen voi palauttaa takaisin käyttöön muokkaamalla suodatuksissa kohtaa Ei käytössä.

KP-tapahtumien sulkeminen ja tunnisteiden poistaminen käytöstä ajolla

Tunnisteita voi poistaa käytöstä ja KP-tapahtumia voi sulkea massa-ajolla. Ajo löytyy Tase-erittely tunnisteet-sivulta ja Tase-erittely tilien täsmäytys -sivulta. Huomioi, että KP-tilin on oltava tase-erittelytili.

Poista tunnisteita käytöstä ja/tai sulje kp tapahtumia

Valintavaihtoehdot:

• Kirjauspvm: Anna kirjauspvm, mihin saakka tunnisteiden KP-tapahtumat suljetaan. Saldo lasketaan annetulle kirjauspvm:lle. Jos kirjauspvm jätetään tyhjäksi, käsitellään kaikki KP-tapahtumat.
• KP tilit: Valitse KP-tilit, joitten tunnisteet poistetaan käytöstä ja/tai KP-tapahtumat suljetaan. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, käsitellään kaikki tase-erittelyn KP-tilit.
• Sulje tunnisteet, tunnisteet poistetaan käytöstä KP-tileiltä, jotka on valittu suodatukseen.
  • Päällä: Sulkee tunnisteet, jos niillä ei ole KP-tapahtumia tai saldo on 0 ja kaikki KP-tapahtumat on suljettu riippumatta Kirjauspvm-kenttään valitusta pvm:stä.
  • Pois päältä: Tunnisteita ei suljeta

Tase-erittely raportti

Tase-erittely tilien täsmäytys-sivun valikossa on Raportit toiminto, jolla voidaan tulostaa tase-erittely raportti. Klikkaa Tase-erittely raportti. Raportti löytyy myös kohdasta Roolikeskus/Tase-erittely/JD Tase-erittelyraportti

Raportilla on seuraavat valinnat:

• Loppupvm
• Tulosta allekirjoitustiedot
  • Tämä tulostaa raportille allekirjoitukseen liittyvät kentät.

Tase-erittelyyn tulostuu samat otsikot ja ryhmittelyt kuin normaaliin taseraporttiin.

Tiedot tulostuvat, kun:

• Tili on merkitty tase-erittelytiliksi
• Tilin tapahtumia ei ole suljettu
• Tilillä on saldoa raportille valittuna loppupäivänä

Tilien tulostumiseen vaikuttaa asetukset KP-tilin takana.

• Jos tili on valittu tase-erittelytiliksi, mutta sille ei ole annettu muita valintoja, niin siitä tulostetaan saldo erittelyjen mukaan. Jos osalle tapahtumista ei ole annettu tunnistetta, niin tulostetaan ne silloin Erittelemätön-kohtaan tilin alle.
• Jos tilin takana on valittu Näytä vain kokonaissaldo, niin tilistä näytetään raportilla vain tilin kokonaissaldo eikä sitä eritellä.
• Jos tilin takana on valittu Tulosta tase-erittely tapahtumatasolla, niin raportille tulostetaan kaikki tilin tapahtumat erittelyjen alle.

HUOM! Raportin luontia hidastaa sulkemattomat tapahtumat ja avoimien tapahtumien määrä (tuhansia tapahtumia).