Pankkitilien täsmäytys välitilien avulla

Pankkitilien täsmäytyksessä voi käyttää välitilejä kahdella eri tavalla:

• Luodaan välitilit kutakin käytettävää pankkitiliä kohden tai
• luodaan omat välitilit myynti- ja ostosuorituksille sekä palkkatapahtumille

Tapa 1: välitilit kutakin pankkitiliä kohden

Määrittely

Välitilin perustaminen tilikarttaan

Kullekin pankkitilille määritellään tilikarttaan oma välitili. Tilinumeroinnissa voi hyödyntää yhtä merkkiä pidempää koodia, jotta välitili saadaan asettumaan haluttuun kohtaan tilikartalla.

Välitilin Kirjaus-välilehti jätetään tyhjäksi.

Välitilin lisääminen kirjausryhmään

Valitse Asetukset/Pankkitilin kirjausryhmät. Valitse Muokkaa luetteloa. Lisää halutun pankkitilin kirjausryhmän riville välitili kenttään KP-Pankkitilinro:

Käyttö

Välitilien käyttö ei vaadi erilaista tapaa toimia. Tilityypiksi valitaan normaaliin tapaan Pankkitili ja Tilinro-kenttään valitaan haluttu pankkitili avautuvasta luettelosta.

Koska kyseisen pankkitilin taakse määriteltiin kp-tiliksi välitili, kirjautuvat tapahtumat tälle välitilille.

Tapa 2: välitilit myynti-/ostosuorituksille ja palkkatapahtumille

Määrittely

Välitilien perustaminen tilikarttaan

Myyntisaamisille, ostoveloille ja palkkatapahtumille määritellään kullekin tilikarttaan oma välitili. Välitili perustetaan samalla tavalla kuin Tavassa 1.

Kunkin kohdalla määrittelyt tehdään erikseen.

Myyntisuoritusten välitilin lisääminen pankkitilin kirjausryhmään

Valitse Asetukset/Pankkitilin kirjausryhmät. Valitse Muokkaa luetteloa. Lisää halutun pankkitilin kirjausryhmän riville myyntisuorituksille luotu välitili kenttään KP-tilinro.

Ostosuoritusten välitili

Ostosuoritusten välitilille ei ole muita määrittelyjä kuin että välitili on perustettu tilikarttaan.

Palkkatapahtumat

Jydacom Palkat-ohjelmassa määritellään kirjanpidon pankkitilin sijaan maksutiliksi käytettävä palkkojen välitili.

Käyttö

Myyntisuoritukset

Myyntisuoritukset käsitellään tavallisella tavalla eli viitesuoritusten noudossa Kassapäiväkirjalle annetaan pankkitilin nro, jolle tulleita suorituksia noudetaan.

Samoin, jos kassapäiväkirjalla tehdään käsin suorituksia, valitaan Tilityypiksi Pankkitili ja Tilinroksi halutun pankkitilin koodi avautuvasta luettelosta.

Koska kyseisen pankkitilin taakse määriteltiin kp-tiliksi välitili, kirjautuvat tapahtumat tälle välitilille.

Ostosuoritukset

Maksatusaineiston luonti

Ehdota toimittajamaksuja -eräajossa annetaan tavalliseen tapaan maksutiliksi pankkitilin koodi ja luodaan maksatusaineisto normaalisti.

Maksatusaineiston tuonti maksupäiväkirjalle

Kun maksetut laskut haetaan maksupäiväkirjalle Ehdota toimittajamaksuja-eräajolla, valitaan silloin Vastatilin tyypiksi KP-tili ja Vastatilin nroksi ostosuoritusten välitili, mikä on perustettu tilikarttaan.

Kun maksut kirjataan, kirjautuvat ne suoraan maksupäiväkirjalla valituille arvoille eli Ehdota toimittajamaksuja-eräajossa valitulle välitilille:

Palkkatapahtumat

Tieto välittyy tiedoston mukana Business Centraliin ja tapahtumat kirjataan välitilille.

Tiliotteen käsittely päiväkirjalla

Kun tiliote kirjataan käsin Business Centraliin, käytetään kunkin tiliotteella olevan suoritus- ja palkka-aineistojen kirjaustileinä niiden välitilejä, jolloin ko. päivän osalta pitäisi tietojen täsmätä tiliotteeseen.

Tarkistamisessa voi käyttää apuna pääkirjaa tai täsmäytystoimintoa.