Kun valituista laskuista muodostettu SEPA-aineisto on lähetetty pankkiin ja saatu sieltä kuittaus niiden onnistuneesta käsittelystä (yleensä seuraavana päivänä), tehdään maksuille kohdistuskirjaukset Maksupäiväkirjalla.

Roolikeskuksessa valitse Maksut toimenpiteet – Muokkaa Maksupäiväkirjaa.

Klikkaa valikkoriviltä Valmistelu – Ehdota toimittajamaksuja.

Jos Vaihtoehdot -välilehdellä lukee Näytä enemmän, klikkaa tekstiä, jotta saat tarvittavat kentät näkyviin.

Tarkista lomakkeelta seuraavat valinnat:

• Viimeinen maksupvm: päivämäärä, joka annettiin Lähetettävät pankkimaksut-eräajossa
• Hae maksualennukset: on valittuna
• Lähetetty pankkiin: on valittuna
• Kirjauspvm: Vähintään sen tilikauden päivä, jolle maksuja ollaan kirjaamassa
• Aloitusasiakirjan nro: ohjelma tuo seuraavan käytettävän tositenumeron.
• Uusi asiakirjan nro riviä kohti: on valittuna
• Vastatilin tyyppi: aina Pankkitili
• Vastatilin nro: käytetyn pankkitilin numero

Ohjelma muistaa viimeksi tehdyt valinnat, kun ajat Ehdota toimittajamaksuja-eräajon seuraavan kerran.

Lopuksi klikataan OK-painiketta.

Ennen kuin tapahtumat avataan päiväkirjalle voi tulla alla oleva ilmoitus, joka kertoo siitä, että olet noutamassa edellisen päivän aineistoa, mikä on tietysti oikein, jos teet kohdistuksen aina seuraavana päivänä.

Alla oleva ilmoitus kertoo, että eräajo on löytänyt kohdistettavia tapahtumia. Jos tätä ei tule avautuu tyhjä Maksupäiväkirjan sivu.

Tarkista päiväkirjan rivien tiedot:

Täsmäyttääksesi päiväkirjalla olevat suoritukset pankkiin lähettämäsi aineiston kanssa, klikkaa valikosta Kirjaa / Testiraportti. Vertaa tätä ottamaasi Maksuraporttiin, jonka tulostit muodostaessasi SEPA-aineistoa pankkia varten.

Jos näiden kahden raportin tiedot täsmäävät, klikkaa Maksupäiväkirjan valikosta Kirjaa tai Kirjaa / Kirjaa ja tulosta, jolloin BC kirjaa maksujen kohdistukset laskuille sekä kirjanpidon tapahtumat.

Huomioita

Lähetettävät pankkimaksut-eräajossa tehdään maksuja usealle eräpäivälle esim.:

• aineistoa ollaan tekemässä maanantaina ja Viimeiseksi maksupäiväksi valittiin viikon perjantai, jolloin luetteloon nousevat kaikki avoimet ostolaskut, joiden eräpäivä on maanantaina ja perjantain välillä molemmat päivät mukaan lukien. Tällöin ne menevät maksuun laskujen eräpäivinä (jos maksupäivää ei muuteta luettelossa samaksi).

Kun sitten noudat tiistaina niitä suorituksia, jotka ovat eräpäivän mukaan maksettu maanantaina, niin Maksupäiväkirjan Ehdota toimittajamaksuja-tulostusvalintoihin laitat Viimeinen maksupvm-kenttään maanantain. Tällöin Testiraportilta verrataan Maksuraporttiin vain ko. päivän suorituksia.