Pikaohje vaihtoehto 1

Roolikeskus/Maksut toimenpiteet/Lähetettävät pankkimaksut

Valitse Ehdota toimittajamaksuja:

• Anna viimeinen maksupäivä
• Hae maksualennukset = Kyllä
• Ei jo tiedostoon vietyjä maksuja = Kyllä
• EPR voimassa = Kyllä
• Maksutili = sen pankkitilin numero, jolta maksut suoritetaan

OK-painikkeesta ohjelma hakee avoimet laskut luetteloon, jossa voit vielä muokata tietoja rivikohtaisesti:

• poistaa maksettavia laskuja
• tuoda lisää Ehdota toimittajamaksuja-eräajolla – esim. tietyn toimittajan laskuja
• muuttaa Maksupäivää
• muuttaa Maksetaan-summaa
• vaihtaa Toimittajan pankkitiliä
• korjata laskun Viestilajia ja Laskuviestiä

Jos tiedot eivät ole muokattavissa, valitse Muokkaa luetteloa.

HUOM! Luetteloon tulevat myös erääntyneet hyvityslaskut, nämä täytyy poistaa luettelosta, koska aineistossa ei voi mennä hyvityslasku. Hyvityslaskut täytyy ensin kohdistaa toimittajan laskuun. Kun laskun jäljellä oleva summa tuodaan luetteloon, niin tieto siihen kohdistetusta hyvityslaskusta menee aineiston mukana toimittajalle.

Eräajoon ei sisällytetä toimittajatapahtumia, joiden tilana on Estossa.

Valitse Tulosta maksuraportti ja tallenna se vähintään pdf:ksi. Tätä raporttia tarvitaan, kun pankista onnistuneesti maksetut laskut tuodaan Maksupäiväkirjalle kohdistusta varten.

Valitse valikosta SEPA maksut, jonka jälkeen laskut poistuvat luettelosta ja selain pyytää sinua valitsemaan maksutiedoston tallennuskansion ja ehdottaa Pankin viitetiedoston asetuksiin annettua tiedostonimeä. Nimen voit halutessasi vielä muuttaa. Klikkaa lopuksi Tallenna.

Tämän jälkeen voit mennä pankkiohjelmaan ja noutaa sinne muodostetun maksuaineiston.

Pikaohje vaihtoehto 2

Maksuaineisto voidaan myös muodostaa ”pikatoiminnolla” avaamalla avointen ostolaskujen luettelo jostakin seuraavista kohdista, napauttamalla summa kenttää:

• Avoimet ostovelat
• Tänään erääntyvät ostovelat
• Toimittajan ostovelat yht.
• Toimittajan Tänään erääntyvät ostovelat

Voit järjestää tapahtumat luettelossa minkä tahansa sarakkeen mukaan.

Laskuja valitessa napauta ensimmäisen laskun rivillä Kirjauspäivämäärän vasemmalla puolella, paina vaihtonäppäin alas ja pidä sitä alhaalla, siirry sen jälkeen viimeisen maksettavan laskun riville napauttamalla siinä hiiren vasemmalla painikkeella. Valittujen laskujen eteen tulee radio button ja siihen täppä valinnan merkiksi. Muita rivejä voi valita valitsemalla rivin eteen tulleen radio buttonin.

Laskuja voi valita myös valitsemalla rivillä 3 pystypistettä/Valitse lisää.

Mahdollisesti aiemmin maksuaineistoon valittujen laskujen kohdassa Viety SEPA tiedostoon on täppä, älä valitse näitä uudestaan.

Valitse Kotisivu/Luo pankkimaksut.

Avautuvaan ikkunaan laita valinnan Hae maksualennukset = Kyllä ja Maksutili kohtaan pankkitilin tunnus ja klikkaa OK.

Tässä ei ole muita valintoja, kuten esim. EPR voimassa tarkistusta.

Valitut laskut avautuvat Lähetettävät pankkimaksut-luetteloon riippumatta toimittajan EPR tiedon voimassaolosta.

Jatka tästä eteenpäin samalla tavoin kuin vaihtoehdossa 1.

Yleistä

Ostolaskujen suoritusten käsittely Business Centralissa muodostuu yleensä kahdesta toiminnosta:

• maksatusaineiston muodostus pankkiin lähettämistä varten sekä
• pankissa tehtyjen suoritusten käsittely maksupäiväkirjalla kirjanpitoon ja toimittajatapahtumiksi (erillinen ohje).

Maksuaineisto voidaan muodostaa ohjelmassa useampaa eri kautta:

• Maksut toimenpiteet/Lähetettävät pankkimaksut
• Ostovelat-osiosta kohdista Avoimet ostovelat, Tänään erääntyvät ostovelat tai valitsemalla luettelosta toimittajan kohdalta summan sarakkeesta Tänään erääntyvät ostovelat/Ostovelat yhteensä.
  • Linkeistä avautuu luettelo avoimista ostolaskuista sivun rajausten mukaan.

Eräajon toiminnon valinnat ovat hieman erilaiset riippuen siitä, mitä kautta aineisto muodostetaan.

Lähetettävät pankkimaksut

Valitse Ehdota toimittajamaksuja.

Yleisimmät valinnat lomakkeella Vaihtoehdot-välilehdellä:

Viimeinen maksupäivä: tuo avoimet laskut annettuun eräpäivään asti ja tämä päivä mukaanlukien

Hae maksualennukset: halutaan huomioida laskuissa olevat käteisalennukset (liukukytkin oikeassa reunassa)

Ei jo tiedostoon vietyjä maksuja: jos et ole vielä käsitellyt aiemmin muodostettua aineistoa maksupäiväkirjalla ja haluat tehdä uuden aineiston (liukukytkin oikeassa reunassa)

EPR voimassa:

• Kyllä (liukukytkin oikeassa reunassa), eräajossa BC käy tarkistamassa Jiirin rajapinnasta onko toimittajalla EPR tieto olemassa ja tuo luetteloon vain toimittajien laskut, joilla EPR tieto tarkistetaan ja on noudettu
• Ei (liukukytkin vasemmassa reunassa), eräajossa ei tehdä EPR tiedon tarkistusta toimittajilta, vaan tuodaan kaikki valittuun maksupäivään mennessä avoimet laskut

Maksutili: Valitse eräajon maksuissa käytettävä pankkitili. Maksutilin valuutan koodin on oltava sama, jota käytetään kaikissa eräajoon sisältyvissä maksuissa.

Eräajoon ei sisällytä toimittajatapahtumia, joiden tilana on Estossa.

Muut välilehden valinnat:

Käytä toimittajaprioriteettia: valinnalla ehdotetaan toimittajan kortilla Prioriteetti – kenttään määritetyn järjestysnumeron mukaan korkeimman prioriteetin omaavan toimittajan laskut ensin jne.

Prioriteetti – kenttä toimittajan kortilla

Kenttään voidaan syöttää numero, joka vastaa toimittajalle antamaasi prioriteettia. Tietoa voidaan hyödyntää, jos maksuja varten on käytettävissä rajallinen summa. Tässä tapauksessa kullekin toimittajalle voidaan määrittää prioriteetti:

tyhjä kenttä (0)	ei prioriteettia
1	tärkeimmät toimittajat
2	toiseksi tärkeimmät toimittajat
jne.

Ei jo tiedostoon vietyjä maksuja: Tämä tulee olla normaalisti valittuna.

Käytettävissä oleva summa (PVA): Anna tarvittaessa maksuissa käytettävissä oleva enimmäissumma (PVA = euroina). Käytä toimittajaprioriteettia-kenttä pitää olla valittuna. Mukaan tulee vain toimittajatapahtumat, jotka voidaan maksaa kokonaan. Esim. halutaan tehdä maksatuserä enintään 200.000 euron summalle. Annetaan ko. summa tähän kenttään, jolloin Käytä toimittajaprioriteettia-kenttä tulee myös automaattisesti valituksi. Ohjelma tuo luetteloon laskut, joiden yhteissumma on enintään 200.000 euroa.

Suodatin: Toimittaja-välilehti

Nro: Kenttään voidaan valita haluttu toimittaja/toimittajat

Maksutavan koodi: Ei ole käytössä