Ohje toimii yleisohjeena. Ajojonoissa voi olla yrityskohtaisia eroja.

Tuntipalkkaryhmä

Aja ajojono E. Kuukauden raportit

Tee tämä ajo, kun kuukauden kaikki tuntipalkat ovat maksettu.

Ajot / Ajojonon käynnistys / E. Kuukauden raportit

Täydennä tarvittavat kentät > Käynnistä

Ay-tilitys, maksuperusteinen luo Ay-jäsenmaksuista tulosteen sekä tiedoston lähetettäväksi pankkiin. Valitse pudotusvalikosta MaksuKK (tilitettävä kuukausi) ja lisää Maksupäivä.

Tarkista tulosteet

Ajot / Tulosteet > Tarkista Ay-tulosteen tiedot.

Tallenna pankkiaineisto (ay-tilitys)

Mikäli käytössä on Procountor ja maksuaineistot siirretään API rajapintaa pitkin Palkoista Procountoriin, siirry ohjeessa seuraavaan kohtaan.

Avaa tuplaklikkaamalla ay-tilitys > sulje pdf > klikkaa Tiedosto –taulusta Tallenna tiedosto…-painiketta ja tallenna haluamaasi kansioon.

Ay-tilityksen maksaminen

Vie ay-tilityksen maksuaineisto pankkiin.

Maksa ay-tilitys Procountorissa.

Kuukausipalkkaryhmä

Aja ajojono E. Kuukauden raportit

Tee tämä ajo, kun kuukauden kaikki palkat ovat maksettu.

Ajot / Ajojonon käynnistys / E. Kuukauden raportit

Täydennä tarvittavat kentät > Käynnistä

Ay-tilitys, maksuperusteinen luo Ay-jäsenmaksuista tulosteen sekä tiedoston lähetettäväksi pankkiin. Valitse pudotusvalikosta MaksuKK (tilitettävä kuukausi) ja lisää Maksupäivä.

EJD_Kirjanpitotosite KK, muodostaa kirjanpitotositteen tulosteena sekä kirjanpito-ohjelmasta riippuen tiedoston kirjanpitoa varten. Tositteen voi ajaa jokaisesta kaudelle tehdystä ajosta erikseen valitsemalla ajon pudotusvalikosta ja ajamalla tositteen yksitellen. Tyhjä valinta ajaa tositteen koko kaudesta (kaikista ajonumeroista).

EJD_Laskennalliset sosiaalikulut kirjanpitoon KK, muodostaa kirjanpitotositteen laskennallisista sosiaalikuluista tulosteena sekä kirjanpito-ohjelmasta riippuen tiedoston kirjanpitoa varten. Tositteen voi ajaa jokaisesta kaudelle tehdystä ajosta erikseen valitsemalla ajon pudotusvalikosta ja ajamalla tositteen yksitellen. Tyhjä valinta ajaa tositteen koko kaudesta (kaikista ajonumeroista).

EJD_Lomapalkkavaraus KK laskee kumulatiivisen lomapalkkavelan maksamattomista lomapalkoista. Lomapalkkavarausta ei voi ajaa taannehtivasti, joten se on järkevää ajaa joka kuukausi, vaikkei sitä tarvitse kuin tilinpäätökseen.

EJD_Lomapalkkavarauspurku KK tekee lomapalkkavelasta vastaviennin. Lisätään Tositepvm (seuraavan kk:n 1. pvm). Tositetta ei ajeta, jos käytössä on Procountor.

Katre – Työnantajan erillisilmoitus, muodostaa sekä tunti- että kk-palkkaisista henkilöistä työnantajan sairausvakuutusmaksusta ja siitä mahdollisesti tehtävistä vähennyksistä tulosteen sekä lähettää tiedoston suoraan Tulorekisteriin. Lisää Maksupäiväväli (ilmoitettavan kuukauden alku- ja loppupäivä) sekä Maksaja -valikosta täpätään yritys, jonka osalta ilmoitus tehdään.

Tarkista Katre – Työnantajan erillisilmoitus -ajon palaute

Ajot / Ajojen seuranta

Avaa Katre – Työnantajan erillisilmoitus -ajo + painikkeesta ja tarkasta, ettei riveillä näy virheilmoituksia.

Tarkista tulosteista virhelistat ja muut tulosteet

Ajot / Tulosteet

Ristiin tarkistukset eri tulosteiden välillä

Tarkista, että Maksuluettelon, Palkkalistan ja Palkkatapahtumien tarkistuslistan Maksetaan -summa on sama kuin Kirjanpitotositteen Palkkojen siirtovelat (Palkkojen välitilin summa.

Vertaa Ay-tilityksen Tilitetään -summa ja Kirjanpitotositteen jäsenmaksuvelkatilin summa sekä Ulosottotilityksen Tilitetään -summa ja Kirjanpitotositteen ulosottovelat -tilin summa

Kirjanpitotositteen tarkistukset

Mikäli Kirjanpitotositteen virhelistalle on tullut palkkalajeja, joilta puuttuu kirjanpidon tilit, käy lisäämässä ko. palkkalajille vientisääntö eli kirjanpidon tilit (Ajot / Kirjanpitoviennit: EJD_Kirjanpitotosite TP)

Aja tämän jälkeen kirjanpitotosite uudelleen: Ajot / Ajojonon käynnistys / D. Palkkakauden raportit > täppä vain kohtaan EJD_Kirjanpitotosite TP > Käynnistä

Jos muuta korjattavaa ei ole (ei tarvitse korjata palkkatapahtumia), Ajojonoja EI tarvitse palauttaa.

Lomapalkkavarauksen tarkistukset

Tarkista Lomavarauserittelyltä lomapalkkavaraustapahtumat pistokokein yhden tai useamman henkilön osalta.

Tarkista, että varauksella ei ole nollamääräisiä arvoja.

Uudet työsuhteet > lomapalkkavaraus lähtee kertymään oikein.

Päättyneet työsuhteet > eivät nouse enää lomapalkkavaraukselle.

Tarkista Lomapalkkavaraustosite, että summat ovat oikein.

Katre – Työnantajan erillisilmoituksen tarkistus

Tarkista, että Katre – Työnantajan erillisilmoituksen tiedot ovat oikein.

Tallenna pankki- ja kirjanpitoaineisto

Mikäli käytössä on Procountor ja maksuaineisto sekä kirjanpitotositteet siirretään API rajapintaa pitkin Palkoista Procountoriin, siirry ohjeessa seuraavaan kohtaan.

Tallenna tiedostot yksitellen.

Avaa tuplaklikkaamalla tiedosto > sulje pdf > klikkaa Tiedosto –taulusta Tallenna tiedosto…-painiketta ja tallenna haluamaasi kansioon.

Ay-tilityksen maksaminen

Vie ay-tilityksen maksuaineisto pankkiin.

Maksa ay-tilitys Procountorissa.

Siirrä/toimita kirjanpitotositteet kirjanpitoon

Kirjanpitotositteiden siirto Procountoriin.