Asetukset

Toiminto, jolla päiväkirjalle tuoduista palkoista muodostetaan Tuotannonhallinta Plussan työmaan sosiaalikulu tapahtumalajin toteumaprosentin avulla laskennallisten sosiaalikulujen tositteet kirjanpitoon ja Jiiriin Kustannusoikaisuihin.

• Tuotannonhallinta Plus: määritellään soskulu tapahtumalajeille prosentit
• Palkat -aineisto muodostetaan Business Centraliin
• Business Centralin Jydacom asetuksiin määritellään soskulu asetukset; työmaat, litterat, tapahtumalajit ja kp-tilit
• Business Centralin tilikartalla määritelty tilit, joille ei muodosteta soskulu tapahtumaa
• Business Centralissa tuodaan Palkat -päiväkirjalle palkkatiedosto
• Palkat -päiväkirjalla muodostetaan soskulu päiväkirjalle laskennalliset tapahtumat

Tuotannonhallinta Plus

Työmaan sosiaalikulu tapahtumalajeille määritellään Toteuma-%, jota käytetään laskennallisten sosiaalikulurivien muodostamisessa työmaalle kirjatuista palkkatapahtumista.

Jydacom Palkat

Kaikilla Tuotannonhallinta Plussaan ja kirjanpitoon vietävillä tapahtumilla pitää olla Työmaa, Littera ja Tapahtumalaji. Lisäksi on tarkistettava Palkat -ohjelmassa kirjanpitotositteen määritykset.

Business Central

Ohjelmaan on määritelty Yleisen päiväkirjan erä nimeltään SOS_KULU (on jo olemassa oletuksena):

Kun erän Jiiri aineiston tyyppi -kentässä on arvo ”Sosiaalikulu”, voidaan muodostaa palkoista laskennallisten sosiaalikulujen tosite.

SOS_KULU -erälle pitää muodostaa myös oma numerosarja (on jo olemassa oletuksena).

Tilikartalla pitää määritellä tilit, joita ei huomioida sosiaalikululaskennassa:

• Tilikartalla on sarake ”Ei sosiaalikulujen laskentaa”, johon täpätään ne tilit, joille kirjattuja tapahtumia ei huomioida laskennassa
• Tilikartan selausnäkymässä valitse Muokkaa luetteloa, niin pääset tekemään valinnan

Huomaa, että liukukytkimen asento vasemmalla arvo on EI (selausnäkymän ruudussa ei täppää), joka tarkoittaa, että huomioidaan laskennassa ja oikealla arvo on KYLLÄ (selausnäkymän ruudussa täppä) tarkoittaa, että ei huomioida laskennassa.

Sama kenttä on tilin kortilla liukukytkimenä:

Jydacom asetukset (pääkäyttäjän tunnuksilla)

Avaa Jydacom asetukset klikkaamalla ensimmäisen sarakeotsikon tietoa (hyperlinkki):

Sosiaalikulujen asetukset -välilehdellä annetaan tähän toimintoon tarvittavat tiedot. Nämä määrittelevät mikä on tapahtumien KP-tili, työmaa, littera, tapahtumalaji (kentissä ei ole hakutoimintoa).

Sosiaalikulutoimittaja tarvitaan Jiiriin Kustannusoikaisun tositetta varten (kentässä ei ole hakutoimintoa).

Alla esimerkki, miten tiedot tulevat päiväkirjalle:

Palkkatapahtumien käsittely ja sosiaalikulutositteen muodostaminen

Avaa Roolikeskuksessa Palkka/Matkalasku Kirjaamatta -laatikko.

Valitse yksi tiedosto ja Kirjaa valitut dokumentit.

Tapahtumien avaamisessa päiväkirjalle tarkistetaan aktiiviset työmaat Tuotannonhallinta Plussasta. Aineiston mukana tulevat uudet työmaat, joita ei aiemmin ole Business Centralissa, ja ne perustetaan sisäänluvun yhteydessä.

Aineistosta tarkistetaan myös, että kaikilla kustannustapahtumilla on työmaa, littera ja tapahtumalaji.

• Jos tietoja puuttuu, pitää tehdä Jydacom Palkoissa tarvittavat muutokset ja ajaa palkka-aineisto uudestaan kirjanpitoon.

Avaa Yleisen päiväkirjan erät -luettelosta erä Palkat.

Valitse Kotisivu / Luo sosiaalikulurivit.

Yleisen päiväkirjan erälle SOS_KULU muodostuu rivit kirjanpitoon kirjattavista sosiaalikuluista työmaan soskulu -prosentin mukaisesti laskettuna sekä vastatosite kirjanpitoon sekä Tuotannonhallinta Plussaan. Ohjelma myös kirjaa nämä automaattisesti.

Onnistuneen siirron ja kirjauksen jälkeen myös Palkat -päiväkirjan rivit kirjataan.

HUOM! Mikäli minkään rivin työmaille ei ole määritelty tapahtumalajin toteumaprosenttia tai tapahtumalajina on muu kuin työn tapahtumalaji, ei tositetta muodosteta kirjanpitoon eikä viedä Jiiriin.

Alla oleva ilmoitus voi siis tarkoittaa molempia tilanteita.

Muita ilmoituksia, joita voi tulla siinä vaiheessa, kun Palkat -päiväkirjalta ollaan luomassa Sos_kulu -päiväkirjalle ja Jiiriin tapahtumia:

• Palkat -päiväkirjan kirjauspäiväksi on valittu kuluvaa päivää myöhäisempi päivä eli päiväys on tulevaisuudessa:

Kyllä valinnalla Sos_kulu -päiväkirjalle muodostetaan rivit ja kirjataan ne sekä viedään Jiiriin sosiaalikulu tositteeksi.

Sama kysymys tulee myös Palkat -päiväkirjalla, kun olet kirjaamassa niitä ja jos Sos_kulu -päiväkirjalla vastasit kysymykseen Kyllä, niin tulee tehdä myös Palkat -päiväkirjalla.

Vastataan ilmoitukseen Ei.

Huomaa, että Sos_kulu -päiväkirjalle on kuitenkin muodostunut tapahtumarivit, jotka tulee poistaa.

• Jos olet jostain syystä keskeyttänyt soskulu -tapahtumien muodostumisen, niin seuraavan kerran voi tulla tämä ilmoitus, joka tarkoittaa, että ko. päiväkirjalla on kirjaamattomia tapahtumia.

Jiiri

Kustannusoikaisut:

Jiirissä tositteelle ei voi tehdä muuta kuin hylätä se. Tällöin täytyy myös vastaava kirjanpidon tosite peruuttaa.

Tuotannonhallinta Plus

Muodostunut kustannus näkyminen litteran tarkastelussa: