Käyttäjäyrityksen pankkitilin tietoja hallinnoidaan pääasiassa Jiirin Asetukset-sovelluksessa. Tiedot päivittyvät Business Centraliin tapahtumien kirjaamisen yhteydessä tai voidaan myös päivittää manuaalisesti.

Pankkitilin lisääminen

Lisää uusi pankkitili ohjeen mukaan. Seuraavat tiedot siirtyvät Business Centraliin:

• Pankkitili = IBAN
• K = Käytössä, laitetaan täppä niiden tilien kohdalla, jotka ovat oikeasti käytössä. Vaikuttaa BC:ssa Suljettu-kytkimen toimintaan.
• Pankkitilin nimi = tämä näytetään BC:ssä pankkitilin valintaluetteloissa, jonka vuoksi sen on hyvä kuvata mistä tilistä on kysymys
• BIC = SWIFT -koodi
• Maksatustunnus = tieto siirtyy tästä BC:n pankkitilin Pankin viitetiedoston asetuksiin Pankin tunnus-kenttään
• Kirjanpidon tili = ainakin kaikille tileille, joilla on täppä kohdassa Käytössä (ks. alempaa tarkempi ohje tilin lisäämiselle, jos pankkitiliä varten luodaan uusi kirjanpidon tili)
• T = tili tulostetaan laskulle. Vaikuttaa BC:ssa Tulosta laskulle-kytkimen toimintaan.
• V = tulostetaan viivakoodi, tulostuu vain yhdelle pankkitilille. Vaikuttaa BC:ssa Viivakoodiin-kytkimen toimintaan.

Näiden tietojen perusteella muodostetaan BC:iin käyttäjäyrityksen pankkitilit (Asetukset / Pankkitilit), joille luodaan myös Pankkitilin kirjausryhmät ja Pankin viitetiedoston asetukset.

Päivitys Business Centraliin

Normaalisti käyttäjäyrityksen pankkitili päivittyy Business Centraliin tapahtumien kirjaamisen yhteydessä. Tarvittaessa tiedot voi päivittää myös käsin.

Pankkitilin tietojen päivitys käsin

Valitse oikeassa reunassa oleva hammasratas ja valitse Yrityksen tiedot.

Valitse Kotisivu / Päivitä tiedot Jiiristä, jolloin päivitetään kaikki Jiirissä tehdyt käyttäjäyrityksen muutokset BC:iin.

Maksutilin täydennys yleisen päiväkirjan erällä

Jos uusi pankkitili on reskontratili eli sille tuodaan tiliotteita, täytyy uutta tiliä vastaavasti perustaa myös uusi Yleisen päiväkirjan erä ja tallentaa tästä tieto pankkitilin taakse BC:ssa.

Yleisen päiväkirjan erän perustaminen

Aloita perustamalla tiliä vastaava Yleisen päiväkirjan erä klikkaamalla Yleisen päiväkirjan erät ja +Uusi –painiketta.

• Nimi on päiväkirjan erän tunnus, jota käytetään myös aineistojen tunnuksena tiliotteen tuonnissa
  • Yleensä nimetään OP1, OP2 tai NOR1, (kuvassa alla) NOR2 yms.
    • HUOM! Sama tunnus on annettava aineistolle myös pankkiohjelmassa
• Kuvaus on selkokielinen kuvaus pankkitilille
• Vastatilin tyyppi on KP-tili
• Nrosarja valitse valikosta Uusi+ -painike ja perusta päiväkirjan erälle uusi numerosarja
  • Anna Koodi ja Kuvaus (voivat olla samat kuin päiväkirjan erällä)
  • Klikkaa Aloitusnumero -kenttää, jolloin aukeaa uusi ikkuna, johon annetaan:
    • Aloituspvm eli mistä päivästä alkaen numerosarjaa käytetään kirjauksiin
    • Aloitusnumero eli millaisella ja mistä numerosta eteenpäin päiväkirjan erän tositteet numeroidaan. Usein käytetään tunnusta ja tiliotteen numeroa eli esim. NOR135, kun seuraava tuotava tiliote on 135
    • Klikkaa Sulje
  • Valitse vielä täppä kohtaan manuaaliset numerot –kohtaan ja klikkaa OK
• Valitse Kopioi ALV-asett. pvk-riveille –valinta aktiiviseksi.

Tee lopuksi tarvittavat asetukset myös pankkiohjelmaan.

Yleisen päiväkirjan erän päivitys pankkitilille

Valitse Asetukset – Pankkitilit. Avaa perustettu pankkitili.

Siirry Kirjaus –osioon ja valitse perustamasi erä Yleisen päiväkirjan erä -kenttään.

Muutokset tallentuvat automaattisesti.

Pankkitiliä varten luodaan uusi kirjanpidon tili

Jos uusi pankkitili tarvitsee oman kirjanpidon tilin, luodaan se hieman eri säännöillä kuin tavallinen kp-tili. Tavallisesti Jiirissä käytettävä tili tarvitsee BC:ssa tilin taakse Jiiri asetuksen ja kirjausryhmät, mutta koska tämä tili on vain ohjaustietona toimiva, perustetaan se ao. mukaan, jolla voidaan ohittaa kirjausryhmien tarkistus.

HUOM! Ohjetta saa käyttää ainoastaan kp-tileille, joita käytetään Jiirissä käyttäjäyrityksen pankkitilien ohjaustietona. Tällaista tiliä ei voi käyttää osto- tai myyntilaskulla rivitiedoissa, koska ei sisällä ALV-käsittelyyn tarvittavia tietoja.

• Kirjanpitotiliä perustettaessa valitse Jiiri asetus -kenttään arvoksi Ei ALV tili.
  • Tällöin tilille ei tarvitse täydentää Kirjaus-tietoja, mutta tili siirtyy käytettäväksi Jiirissä.

• Sisennä tilikartta valitsemalla Kotisivu / Sisennä tilikartta.

Pankkitilin poistaminen käytöstä

Kun pankkitilille tulevat aineistot (viitesuoritukset, maksut, maksun palautteet, tiliotteet) on kaikki käsitelty, voi pankkitilin ottaa pois käytöstä.

Jiiri / Asetukset / Käyttäjäyritys > Pankkitilit. Ota ruksi pois kohdasta Käytössä ja Tallenna muutokset.

Siirry Business Centraliin ja avaa Yrityksen tiedot. Päivitä tiedot valitsemalla Kotisivu / Päivitä tiedot Jiiristä.

Pankkitili näkyy Business Centralissa suljettuna.