Kuukauden vaihteen toiminnot Procountorissa

​ 

Tarkistukset ennen kuun vaihteen toimintoja 

Varmista, että seuraavat toimenpiteet on tehty ennen kuun vaihteen toimintoja: 

• Kaikki ko. kuukaudelle kuuluvat laskut tulee olla siirrettyinä Jiiristä Procountoriin  

• Mikäli Jiirissä on aiempien kuukausien laskuja, tulee näiden arvopäivä muuttaa seuraavalle kuukaudelle 
• Tarkista, ettei jää käsiteltävälle kuukaudelle Maksukielto-merkinnällä olevia laskuja -> jos ei saa poistaa maksukieltoa, siirrä arvopäivää seuraavalle kuukaudelle ja tarkista samalla, ettei eräpäivä ole aikaisempi kuin uusi pvm 

    Vinkki: lisää sarakevalitsimesta Maksukielto-sarake näkyviin. 

• Procountor tarkistaa myös, onko laskun päiväys avoimella kaudella 

• Procountorissa laskut tulee olla Hyväksytty -tilassa 

Muistiotositteet 

Käsittele Jiiristä tulleet käsiteltävän kuukauden muistiotositteet, Palkoista sisäänluetut tai rajapinnan kautta siirretyt tositteet sekä laadi tarvittavat kuukausittaiset muistiot, poistot ja jaksotukset.  

Jiiristä tulleet muistotositteet

Jiiristä tulevat muistiotositteet (Tuotto- ja kustannusoikaisut, Käteisostot ja –myynnit, Sisäiset myynnit ja Oman käytön alv-tosite) siirtyvät Procountoriin aina keskeneräisinä muistioina 

• Keskeneräiset eli hyväksymättömät muistiot löytyvät etusivun pikalinkeistä tai voi hakea: Kirjanpito / Muistiotositteiden haku 

• tarkista tiliöinnit, lisää tarvittaessa liitteet ja hyväksy 

Palkkojen kirjanpitotositteet

Vaihtoehto 1: KUN KÄYTÖSSÄ MEPCO – PROCOUNTOR RAJAPINTA 

Ajetaan ko. kaudelle kuuluvien palkkajaksojen kirjanpitotositteet Palkat -ohjelmassa ja siirretään ne Procountoriin käyttäen Mepco – Procountor rajapintaa. 

• Palkkojen kirjanpitotositteet siirtyvät keskeneräisinä ja ne hyväksytään Procountorissa 
• Keskeneräiset muistiot löytyvät kahden eri polun kautta 

1) Etusivun pikalinkit –> Keskeneräiset muistiot 

2) Kirjanpito –> Muistiotositteiden haku 

Vaihtoehto 2: KUN TOSITTEET LUETAAN MANUAALISESTI 

Jydacom Palkat -ohjelman kirjanpitotositteet luetaan sisään Procountoriin Aineiston sisäänluku -toiminnolla, mikäli käytössä ei ole Mepco – Procountor rajapintaa. 

• Hallinta / Aineiston sisäänluku 

• Sisäänluvun tyyppi: Kirjanpitoaineiston sisäänluku 
• Tarkistetaan, että virheellisten rivien lukumäärä on 0  

Poistot ja muut muistiotositteet

Muistiotositteita voi laatia monin eri tavoin. 

• Kirjanpito / Uusi muistiotosite 

• luodaan muistiotosite manuaalisesti 

• Kirjanpito / Tallennustyökalu (uusi)  
• työkalun avulla voidaan syöttää ohjelmaan useita muistiotositteita kerralla 
• voidaan syöttää manuaalisesti tai Liitä vientejä -toiminnon avulla 

Muistiotositteita voi myös kopioida tai kopioida vastakirjauksin. 

• Kirjanpito / Muistiotositteiden haku 

• tätä toimintoa on hyvä käyttää esim. lomapalkkavarauksen purkutositteilla 

Muistiotositteita voi myös tuoda Aineiston sisäänluku -toiminnolla. 

• Hallinta / Aineiston sisäänluku 

Procountor jaksotustyökalu 

Myynti- ja ostotyyppisiä tositelajeja on mahdollista jaksottaa halutulle ajanjaksolle Procountorin jaksotustyökalulla. 

• Kirjanpito / Jaksotustyökalu 
• Jaksotettaville laskuille tulee tallentaa Procountorissa laskun kirjanpitosivulle palvelujaksopäivämäärät (tämä ei ole mahdollista Jiirissä) 

• Tämän jälkeen laskut voidaan hakea Jaksotustyökalu -näkymälle ja jaksotusmuistioiden laatiminen valitulle kaudelle on mahdollista 

Kauden hyvityslaskujen käsittely 

Käy avoimet ostolaskut ja myyntilaskut läpi siten, että kaudelle ei jää roikkumaan turhia hyvityslaskuja. 

• Muista päivätä mahdolliset kohdistussuoritukset veloitus- ja hyvityslaskun osalta samalle päivälle 

Tiliotteiden käsittely 

Tarkista tiliotteen tiliöinnit tapahtumakohtaisesti 

• Maksut / Tiliotteet ja viitemaksut 
• Tiliotteita kannattaa käydä läpi vähintään viikoittain 
• Kuukausittain toistuvia väärin meneviä tiliotetapahtumia varten kannattaa luoda tiliöintisääntöjä à Hallinta / Kirjanpidon tiedot / Tiliöintioletukset / Tiliotteen oletustiliöinnit 

Täsmäytystyökalut 

Täsmäytystyökaluilla tarkistetaan, että kirjanpito ja reskontra täsmäävät keskenään. 

Ei-liiketapahtumien tarkistaminen 

Hyväksymättömät tositteet ovat Ei-liiketapahtumia, eikä niitä oteta mukaan arvonlisäverolaskelmalle. Tarkastetaan, että kaikki kuukauden tapahtumat ovat Liiketapahtumia.  

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Ei-liiketapahtumien siirto 

Ei-liiketapahtumiksi luettavia tositteita voidaan hakea myös tositteiden haun kautta tai kirjanpitoraporteilta valitulta kaudelta. 

• Raportointi / Tositteiden haku 

• Tositteiden haussa Ei-liiketapahtumat saa esiin rajaamalla mukaan tapahtumat, jotka ovat tilassa Kesken. 

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Kirjanpitotilit ja viennit 

• Kirjanpitotilien tarkistusraportin Tilaksi valitaan pudotusvalikosta Ei liiketapahtumat. 

Liikekumppanien tarkistusraportti 

Raportti listaa valitun liikekumppanityypin (Asiakkaat/Toimittajat) laskut halutulta aikaväliltä ja näyttää kuukausittain laskujen summat, arvonlisäveroprosentit, -statukset sekä kirjanpitotilit. 

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Liikekumppanien tarkistusraportti 

Kirjanpitotilit ja viennit 

Raportti listaa kaikki kirjanpidon tilit, joilla on saldoa valitulla ajanjaksolla. 

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Kirjanpitotilit ja viennit 
• Päivitä raportointitietokanta ennen raportin hakua  
• Taseen ja tuloksen tilien välillä ei ole erotusta, kun ALV-laskelma on laadittu ja kaikki on kunnossa 

• jos alv-laskelmaa ei ole laadittu, tase ja tulos eivät täsmää 

• Täsmäytä erityisesti tilit 

• 1990 Rahansiirrot ja täsmäytykset: saldo on nolla euroa. 
• 1777 Selvittelytili: ei ole tapahtumia tai on tietoisia tapahtumia 
• 2950 Palkkojen selvittelytili 
• 8450 Hallinnon kulut 
• 8890 Pyöristystili, saldo on hyvin pieni 

Avoimien laskujen täsmäytysraportti 

Avoimien laskujen täsmäytysraportilla verrataan myynti- tai ostoreskontran päivittäistä saldoa kirjanpidon myyntisaamisten- tai maksuliikennetilin päivittäiseen saldoon.  

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Avoimien laskujen täsmäytysraportti 

• Avoimet myyntilaskut -saldo on sama kuin 1700 Myyntisaamiset 
• Avoimet ostolaskut -saldo on sama kuin 2880 Maksuliikennetili 
• Jos saldoissa on ero, näkyy se Erotus-sarakkeessa ja päivämäärä on punainen  
• Muutos-sarakkeessa nähdään, kuinka paljon erotus on muuttunut edellisestä päivästä eli lasketaan valitun ja edellisen rivin Erotus-sarakkeen tietojen muutos. 

Tositteiden täsmäytyseroraportti 

Raportilla nähdään ne tositteet, joiden kirjanpitosivun loppusumma ei ole nolla. Jos raportille nousee tositteita, ne tulee korjata. Korjausten jälkeen listaukselle ei nouse yhtään tositetta.  

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Tositteiden täsmäytyseroraportti 

• Muutamien senttien erot saat menemään suoraan 8890 Täsmäytyserot -tilille kun painat kirjanpitosivun Tallenna -painiketta. 

ALV käsittelyprosessi 

ALV-laskelmalle nousevat kuukauden tositepäivämäärän mukaiset liiketapahtumat. Tositelaji ja alv-tyyppi ohjaavat, menevätkö tapahtumat myynteihin vai ostoihin. ALV-% ja ALV-status ohjaavat tiedot oikeaan kohtaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle. Sen sijaan kirjanpitotileillä ei ole tähän vaikutusta. 

ALV-laskelman muodostaminen 

Kunkin kuukauden tositteista muodostuva arvonlisäverovelka lasketaan ja kirjataan pääkirjatilille 2930 Suoritettava arvonlisävero muodostamalla kuukaudelle ALV -laskelma 

• Kirjanpito / ALV-laskelma 

• Muodosta ALV-laskelma 

Kirjanpitotilien tarkistusraportti 

Tuloslaskelman tulos ja taseen summa ei täsmää ennen kuin ALV-laskelma on tallennettu ja sen kirjanpitosivulle on muodostunut kirjaus 2930 Suoritettava arvonlisävero -tilille.  

• Kirjanpito / Täsmäytystyökalut / Kirjanpitotilit ja viennit 

• Päivitä raportointitietokanta ja varmista, että tilikauden tulos ja tase täsmäävät. 
• Rajaa hakuehdot tilikauden alusta täsmäytettävän kuukauden loppuun asti ja paina yläreunan Hae-painiketta.  
• Tuloksen ja taseen erotus lasketaan kohtaan Valitut tilit yhteensä (sivun oikea yläreuna). Luku pitää olla 0, kun ALV-laskelma on laadittu. 

• Jos valitut tilit yht. ei ole nolla, syynä saattaa olla: 

• ettei raportointitietokantaa ole päivitetty ALV-laskelman muodostamisen jälkeen. 
• se että jokin tapahtuma on laadittu vasta ALV-laskelman tekemisen jälkeen. 
• se, että jokin tosite erottaa. 

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen muodostaminen 

ALV-ilmoituksen laadinnan jälkeen oma-aloitteisten verojen ilmoitus voidaan hyväksyä, lähettää ja maksaa. Lähettäminen edellyttää Katso-tunnistautumista. 

• Ilmoitukset / Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus 

• Muodosta ilmoitus (2930 Suoritettava arvonlisävero / 2935 Verotilitapahtumat) 
• Valitse ilmoitettavat tiedot: ALV- ja muut oma-aloitteiset verotiedot 

• tarkista tiedot 
• Tallenna à Hyväksy à Lähetä à Maksaminen 

• Ohjelma muodostaa automaattisesti maksutositteen tilitettävästä alv:sta, joka näkyy etusivun pikalinkeissä ”Maksamista odottavat ALV-ilmoitukset” 

Työnantajasuoritukset (TAS) voi laittaa maksuun ostolaskuna tai suorana tilisiirtona. Ostolaskulla maksuliikennetilin vastatilinä käytetään tiliä 2935, ja suoran tilisiirron maksu kirjataan tiliotteelta tilille 2935. 

Verotilin 2935 täsmäytys OmaVero-saldoon 

Kaikki arvonlisäverot Procountor kirjaa automaattisesti 2935 Verotilitapahtumat -tilille. Täsmäytä kuukausittain ko. tilin saldo OmaVero -palvelun tietoihin.  

• OAV-tilitapahtumia kirjatessa sosiaaliturvamaksuvelkatilin ja ennakonpidätysvelkatilin velat kirjataan oav-velkatilille 2935, jota työnantajasuoritusten ja arvonlisäverovelan maksut pienentävät. 

Tase-erittelyiden laadinta 

Tase-erittely tehdään aina tilikauden alusta käsiteltävän kirjanpitokuukauden loppuun, ja se on siis mahdollista tehdä joka kuukausi. Tase-erittelyt laaditaan kirjanpitosivun tositepäivämäärän perusteella, ei kirjauskauden perusteella. 

• Kirjanpito / Tase-erittely 

• Päivitä raportointitietokanta 
• Punaisena oleva, Erittelemätön saldo -sarakkeen arvo tulee käsitellä. 

Seurantajakson sulkeminen 

Kuukauden kirjanpidon täsmättyä suljetaan kauden seurantajaksot, jonka jälkeen kaudelle ei voi enää kirjata uusia tapahtumia Jiirissä eikä Procountorissa. Näin estetään esim. arvonlisäverollisten tapahtumien kirjaaminen sellaisille kausille, joista ALV-laskelma ja oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on jo tehty. 

• Hallinta / Kirjanpidon tiedot / Tilikaudet / Muokkaa seurantajaksoja 

• Päivitä raportointitietokanta  
• Sulje seurantajakso, jolloin taseen luvuista muodostuu avaustosite seuraavan jakson ensimmäiselle päivälle. 

• HUOM: Myös Jiirissä on mahdollisuus ottaa käyttöön kirjauskaudet, jonka avulla voidaan estää valitulle kirjanpitokaudelle laskun hyväksyminen, vaikka kausi olisi vielä Procountorissa avoinna (kirjanpito kesken).