Käyttäjäyritys asetukset

Asetukset -sovelluksen Käyttäjäyritys -osiossa voi määritellä käyttäjäyrityksen liittyviä perustietoja, mitä löytetään eri sovelluksissa. Kullekin välilehdelle tarvitsee erillisen käyttöoikeuden. Osassa asetuksia on eroja sen suhteen, onko kyseessä Talous PRO vai Talous 365 talousjärjestelmä.

Perustiedot

Asetuksien perustietoihin tallennetaan käyttäjäyrityksen käsittelyssä tarvittavia tietoja. Perustiedoissa on pääosin samoja asetuksia/tietoja ylläpidettävänä kun Yritykset -sovelluksessa tulee myös käyttäjäyrityksen kumppaneille ylläpitää.

  • Perustietojen ylläpito kuten Yritykset -sovelluksessa (katso Lisätiedot: Yritykset käyttöohje – Perustiedot)
  • Poikkeukset:

    • Nimi ja lisänimi ovat eri kohdassa, eikä tietoja haeta YTJ:stä (ei tehdä lisäyksiä). Käyttöönotossa yritystä perustaessa käyttäjäyritykselle on asetettu nimi, tietoa ei voi muuttaa
    • Perustiedoissa (ns. Etusivulla) ei esitetä osoitetietoa tiedoksi

Käyttäjäyrityksen perustietoihin voi yritysrekisteristä poiketen määrittää myös:

  • Logo – lisää haluamasi kuvatiedosto, kuvaa käytetään ohjelman tulosteilla käyttäjäyrityksen muiden tietojen lisäksi

Osoitteet, Henkilöt, Yhteystiedot

Nämä vällehdet ovat kuten Yritykset -sovelluksessakin yrityksillä:

Pankkitilit

Yritystiedoista poiketen, käyttäjäyrityksen pankkitilit on omalla välilehdellään (ei ole toimittajatietoja, missä kumppaneilla on vastaavat tiedot). Lisäksi käyttäjäyritykselle tulee määrittää vielä lisää pankkitileille tietoja, mm. kirjanpitojärjestelmiä varten.

Pankkitili lisätään painamalla + -painiketta (Lisää), mikä lisää uuden rivin taulukkoon.

  • Pankkitili – käyttäjä voi syöttää pankkitilin (IBAN) ja poistumalla kentästä ohjelma täydentää samalla sarakkeille Pankki tai Pankkiryhmä nimen ja sen mukaisen BIC tiedon.
  • K – merkintä onko tili käytössä, useampi tili voi olla kerralla merkittynä käyttöön. Uusi pankkitili merkitään oletuksena käyttöön
  • Pankkitilin nimi – käyttäjän määrittämä nimi riville määritetyille tiedoille
  • Pankki tai pankkiryhmä – Ohjelma tarjoaa oletuksena tilin mukaista pankkia tai pankkiryhmää, mutta jos tlii ei ole ollut vielä käytössä, käyttäjä voi vaihtaa tietoa. Asetettava pankkiryhmä pitää olla perustettuna Perustiedot – Pankkiryhmät -sivulla
  • BIC – määräytyy valitun pankin tai pankkiryhmän mukaisesti. Tietoa ei voi muuttaa
  • Maksatustunnus – Käyttäjä voi valita listalta maksatustunnuksen, mikä koostuu etuliitteestä 0, 00 tai 1, sekä yrityksen y-tunnus iman väliviivaa. Pankki ilmoittaa yritykselle maksatustunnuksen. Ei käytössä TalousPro. Talous 365: Pankin tunnus. Kun Maksatustunnus on annettu, käytetään sitä BC:ssä pankin viitetiedoston luomisessa, kun pankkitili on ensin perustettu. Ellei Maksatustunnusta ole annettu Jiirissä, niin silloin ei luoda viitetiedoston asetuksia.
  • Kirjanpidon tili – kirjanpitoon kyseisen pankkitilin maksuliikenteelle määritetty kirjanpidon maksutili (esim. 1910)
  • Saldo – Pankkitilin edellisen päivän loppusaldo. Vaatii erillisen käyttäjäyrityksen käyttöoikeuden, jotta tietoa näkee (Pankkitilit)

    • kts. alla lisätietoja: Pankkitilien saldot

  • Saldopäivä – Päivä minkä loppusaldo tilille on haettuna. Vaatii erillisen käyttäjäyrityksen käyttöoikeuden, jotta tietoa näkee (Pankkitilit)

    • kts. alla lisätietoja: Pankkitilien saldot

  • Saldon aikaleima – Tiedoksi aikaleima milloin saldopäivitys on tehty JIIRI:in. Vaatii erillisen käyttäjäyrityksen käyttöoikeuden, jotta tietoa näkee (Pankkitilit)

    • kts. alla lisätietoja: Pankkitilien saldot

  • T – tulostetaanko kyseinen tili myyntilaskulle (JIIRI:ssä myyntilaskun lähete)
  • V – tulostetaanko tilin viivakoodi myyntilaskulle (huom. JIIRI:ssä ei muodosteta maksuviitettä)
  • M – onko kyseinen tili käytettävissä myyntilaskuille ja asiakkaille oletuspankkitiliksi
  • R – onko kyseinen tili käytettävissä raportointikannassa, siirretäänkö käyttäjäyrityksen tilin tietoja Jydacomin raportointikantaan

Voit lisätä tarvitaessa yritykselle useamman pankkitilin. Tili on käytössä, jos K -sarakkeessa on valinta. Voit poistaa pankkitilin Roskakori -painikkeella, jos sitä ei ole käytetty missään (Jos tiliä on käytetty, Roskakori -painike ei ole käytössä). Pankkitiliä ei voi muokata. Voit poistaa pankkitilin käytöstä poistamalla valinnan K -sarakkeessa.

Käyttäjäyrityksen pankkitilit, uutta tiliä lisäämässä

Pankkitilien saldot

Jos käyttäjällä on käyttöoikeus (Pankkitilit) näkee haetut pankkitilit JIIRI:n käyttäjäyrityksen pankkitilien tiedoissa (Saldo, Saldopäivä, Saldon aikaleima). Jos pankkitili on merkitty käytettäväksi raportoinnissa (R), tällöin tili saldoineen siirretään myös raportointikantaan.

Pankkitilien saldot haetaan Procountor talousjärjestelmille (TalousPro) tilitiedoista edellisen päivän saldosta.

  • huom. JIIRI:n ja Procountorin siirroissa käytetyllä API tunnuksella tulee olla Procountorissa oikeus (Kaikki oikeudet): Maksut – Tiliotteet ja viitemaksut, jotta siirto onnistuu (jos oikeutta ei ole ohjelma antaa virheilmoitusta ja tunnus on tarkistettava Procountorissa)

Business Central (Talous 365) talousjärjestelmän tapauksissa saldotietoa ei vielä saada Business Centraliin. Päivitämme tiedot kun toiminto on tehty. 

Näkymän Päivitä -toiminnolla käyttäjä voi käynnistää pankkisaldojen haun Procountorista (TalousPro). Käyttäjällä tulee olla erillinen käyttäjäyrityksen käyttöoikeus, jotta toimintoa voi käyttää (Pankkisaldot).

Procountorista haettavien pankkisaldojen päivitys, sekä saldo sarakkeet