Asetukset

Jydacom asetukset

Jydacom asetuksissa muokkausoikeus on BC:n pääkäyttäjällä. Asetuksissa hallitaan erilaisia järjestelmään ja Jydacomin Talous365 laajennukseen liittyviä toiminnallisuuksia kuten palkkoihin, matkalaskuihin ja maksuliikenteeseen liittyviä asetuksia.

Yleinen -välilehti

  • Kirjaa automaattisesti
    • Tämä toiminto aktivoi Jiiri-tositteiden automaattisen kirjauksen BC:iin. Kun toiminto on käytössä, kirjataan BC:iin Jiiristä tulevat tositteet automaattisesti ajastusten mukaisesti pois lukien osatuloutus- ja oman käytön ALV -tositteet. Kun toiminto on aktiivinen, on Kirjaamatta -kansiossa merkkinä vihreä viiva ja kansioon tulee näkyviin vain virheelliset ja osatuloutus- ja oman käytön ALV -tositteet.

    • Toiminnon voi tarvittaessa ottaa vivusta tilapäisesti pois käytöstä ja ottaa uudelleen käyttöön myöhemmin aktivoimalla vipu.

  • Lähetä Finvoice automaattisesti
    • Toiminto lähettää BC:issa kirjatut myyntilaskut oletuksena automaattisesti eteenpäin.
    • Laskut eivät lähde automaattisesti vaikka vipu olisi aktiivinen, jos Jiirissä on valittu asiakkaalle oletuslaskukanavaksi Ei lähetetä tai myyntilaskulle on valittu Laskun suoralähetys -kohtaan Ei.

    • Vivun voi tarvittaessa ottaa pois päältä ja aktivoida myöhemmin uudelleen. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, että tänä aikana kaikki kirjatut myyntilaskut lähtevät eteenpäin.

  • Aseta asiakkaille oletuksena Business Centralin laskutuloste

    • Vivun ollessa aktiivinen asiakkaille lähetetään verkkolaskun mukana BC:n laskukuva. Jos vipu ei ole käytössä, käytetään verkkolaskuoperaattorin tarjoamaa laskun kuvaa.

  • Tuo asiakas- ja toimittajaluokittelut Jiiristä

    • Vivun aktivoiminen tuo BC:iin siirrettäväksi valitut asiakas- ja toimittajaluokittelut BC:n asiakkaan/toimittajan taakse, jolloin tätä tietoa voidaan hyödyntää myös BC:n raporteilla.

  • Palkat tiedoston nimi

    • Tähän kenttään annetaan BC:iin tuotavan palkat-tiedoston nimen osa, josta ohjelma tunnistaa aineiston palkkatiedostoksi.

  • M2 matkalasku tiedoston nimi

    • Tähän kenttään annetaan BC:iin tuotavan matkalaskutiedoston nimen osa, josta ohjelma tunnistaa aineiston matkalaskutiedostoksi

  • Tarkasta M2 aineiston työmaat ja litterat

    • Tarkistaa työmaat ja litterat Jiiristä ennen kuin siirtää rivit päiväkirjan erälle

  • Matkalaskujen toimittajanumero Jiirissä

    • Jiiriin perustettu M2 matkalaskuyritys

  • Palkkavarauksien/purkujen toimittajanumero Jiirissä
  • M2 ALV kp-tili

    • ALV-tili, jota käytetään ALV-summan siirtämiseen Jiirin kustannusoikaisulle

Valuuttojen oletustilit

Kun Jiiristä päivitetään BC:iin valuuttoja kirjattavien tapahtumien mukana, lisää BC uuden valuutan Valuutat-sivulle. Jydacom asetuksiin voi antaa oletustilit valuutoille, jolloin ne lisätään Valuutat-sivulle. Jos oletustilejä ei ole annettu, voidaan kentät täyttää käsin Valuutat-sivulla. Oletustilit voidaan antaa seuraaviin kenttiin:

  • Realisoitun. val.voitt. tili
  • Realisoitun. val.tapp. tili
  • Ei-realisoi. val. voitt. tili
  • Ei-realisoi. val. tappi. tili

Sosiaalikulujen asetukset -välilehti

Tällä välilehdellä olevia asetuksia käytetään sosiaalikulujen kirjaukseen ja siirtämiseen Jiiriin. Toiminto on erikseen käyttöönotettava.

Pankin tiliote Jiirin siirtoasetukset

Tällä välilehdellä olevia asetuksia käytetään tiliotetapahtumien siirrossa Jiiriin käteisostoiksi tai -myynneiksi.

  • Pankki tositteen toimittaja

    • Määrittää mille toimittajalle Jiiriin luotava käteisosto tehdään

  • Pankki tositteen asiakas

    • Määrittää mille asiakkaalle Jiiriin luotava käteismyynti tehdään

Pankkiyhteyden asetukset

Tällä välilehdellä hallinnoidaan Avalo -pankkiohjelmaan liittyviä asetuksia. Asetukset käydään läpi toiminnon käyttöönotossa.

Pankki FTP siirtokansion asetukset

Tällä välilehdellä olevia asetuksia käytetään maksu- ja pankkiaineistojen käsittelyssä SFTP siirtokansion kautta. Toiminto on erikseen käyttöönotettava ominaisuus ja asetukset määritellään käyttöönoton yhteydessä.

Manuaalinen pankkiyhteys

Tällä välilehdellä hallitaan muiden pankkiyhteyden asetuksia. Toiminnon voi lisäksi aktivoida tarvittaessa, jos Avalon tai FTP-siirtoyhteyden rajapinnassa on häiriötä. Tässä toiminnossa tiliote ladataan BC:iin käyttäjän toimesta. Tiliotteen asiakirjatyypiksi voi valita XML tai Text.

Kirjanpitojaksot

Kirjanpitojaksoissa määritellään tilikausi, tilikauden pituus ja kirjanpitojaksot.

Uusi tilikausi luodaan valitsemalla Kotisivu/Luo vuosi… Ohjelma ehdottaa automaattisesti aloituspäivämäärää, jaksojen lukumäärää ja pituutta. Yleensä jaksojen lukumäärä on 12 ja pituus 1K eli 1 kuukausi, mutta tilikauden pituus voi olla erityisestä syystä lyhyempi tai pitempi, jolloin muokataan Jaksojen lukumäärä-kenttään oikea määrä kuukausia.

Kirjanpitojaksot päivittyvät Jiiriin, kun BC:ssa on asetettu Pääkirjanpidon asetuksissa ensimmäinen sallittu kirjauspäivä ja jatkossa aina tämän kentän muutosten yhteydessä.

Jotta voidaan ajaa eräajo Sulje tuloslaskelma, on eräajoa koskeva tilikausi suljettava valitsemalla Kotisivu/Sulje vuosi. Tämän jälkeen tilikauden pituutta ei enää voi muuttaa eikä vuoden sulkemista voi perua.

Pankkitilit

Käyttäjäyrityksen pankkitilit perustetaan Jiirissä kohdassa Asetukset/Käyttäjäyritys/Pankkitilit. Jiiristä pankkitilin tiedot päivittyvät BC:iin.

Jos kyseinen pankkitili on reskontratili ja sille tuodaan tiliotetapahtumia, täytyy BC:iin perustaa oma päiväkirjan erä pankkitilille.

Perustettu päiväkirjan erä asetetaan Jiirissä perustetulle pankkitilille avaamalla BC:ssa pankkitilin kortilla Kirjaus-välilehti ja antamalla arvo Yleisen päiväkirjan erä -kenttään.

Anna myös Pankkitilin kp-tili (Tito) -kenttään pankkitiliä vastaava KP-tili, jota käytetään, kun tiliotteen päiväkirjalla on sellaisia tapahtumia, jotka halutaan viedä Jiiriin käteisostoiksi tai käteismyynneiksi. Tämän kentän tieto vastaa sitä, mikä ko. tapahtumille tulee Jiirin tositteelle vastatiliksi.

Pankkitilejä ei voi lisätä suoraan BC:ssa, jos kyseisellä yrityksellä on Jiiri-yhteys. Olemassaolevilla pankkitileillä voi muokata vain tietoja, joita ei päivitetä Jiiristä.

Jiiristä päivitettävät kentät:

  • Käyttäjäyrityksen pankkitili

    • Nro
    • Nimi
    • Pankkitilin nro
    • Suljettu
    • Tulosta laskulle
    • Viivakoodiin
    • SWIFT-koodi
    • IBAN

  • Pankin viitetiedoston asetukset

    • Pankin tunnus

Muille yrityksille (esim. AsOy) voi lisätä ja muokata pankkitilejä Business Centralissa.

Pankkitilin kirjausryhmät

Pankkitilin kirjausryhmissä ylläpidetään tietoja pankkitiliin liittyen. Yleensä jokaisella pankkitilillä on oma kirjausryhmänsä, koska kirjausryhmän avulla määritellään kp-tilinro, mille pankkitilin kirjaukset tehdään. Nämä tiedot ylläpidetään Jiiristä eli tähän näkymään ei tarvitse tehdä muutoksia.

Yleiset liiketoiminnan kirjausryhmät

Kirjausryhmien avulla jaetaan asiakkaat ja toimittajat eri alueisiin joko maantieteellisen sijainnin perusteella tai kirjanpidossa tarvittavien eri kp-tilien perusteella.

Kirjausryhmät voidaan päivittää Jiiriin valitsemalla Päivitä kirjausryhmät Jiiriin.

Yleiset tuotteen kirjausryhmät

Jydacomin ohjelmiin yleiset tuotteen kirjausryhmät on suunniteltu erilaisten kirjaustapahtumien ja alvien käsittelyn perusteella.

Yleiset kirjausasetukset

Yleisissä kirjausasetuksissa määritellään rivit jokaiselle sallitulle yleisen liiketoiminnan kirjausryhmän ja yleisen tuotteen kirjausryhmän yhdistelmälle. Jos esim. laskulla on käytetty sellaista yhdistelmää, jota ei tältä sivulta löydy, niin tapahtumaa ei voi kirjata. Lisäksi täällä määritellään maksualennusten tilit eri yhdistelmille.

Asiakkaan kirjausryhmät

Asiakkaan kirjausryhmissä määritellään niin monta riviä kuin on myyntisaamistilejä, joita käytetään eri asiakasryhmillä. Tyypillisimmät ovat EU, KOTIMAA, ULKOMAAT. Monesti on myös KONSERNI ja perustajaurakoinnissa seurataan kohteita usein omalla myyntisaamistilillä, jolloin täällä voi olla rivejä enemmänkin.

Kirjausryhmät päivittyvät automaattisesti Jiiriin, mutta ne voidaan päivittää myös käsin Jiiriin valitsemalla Päivitä kirjausryhmät Jiiriin.

Asiakkaan kirjausryhmille ylläpidetään kuvaava koodi, kuvaus ja myyntisaamistili. Lisäksi, jos kirjausryhmän asiakkaille halutaan muodostaa muistutuksia ja viivästyskululaskuja, tulee näille ylläpitää kp-tilit myös Korkotili ja Lisämaksun tili -kenttiin.

Toimittajan kirjausryhmät

Toimittajan kirjausryhmissä määritellään niin monta riviä kuin on ostovelkatilejä, joita käytetään eri toimittajaryhmillä. Tyypillisimmät ovat EU, KOTIMAA, ULKOMAAT.

Kirjausryhmät päivittyvät automaattisesti Jiiriin, mutta ne voidaan päivittää myös käsin Jiiriin valitsemalla Päivitä kirjausryhmät Jiiriin.

Tuotteen ALV-kirjausryhmät

Tuotteen ALV-kirjausryhmissä määritellään kaikki alv-kannat erikseen.

Liiketoim. ALV-kirjausryhmät

Liiketoiminnan ALV-kirjausryhmissä määritellään, miten asiakkaat ja toimittajat jaotellaan alv-kannoista riippuen.

Kirjausryhmät voidaan päivittää Jiiriin valitsemalla Päivitä kirjausryhmät Jiiriin.

ALV-kirjausten asetukset

ALV-kirjausten asetuksissa määritellään rivit jokaiselle sallitulle tuotteen ALV-kirjausryhmän ja Liiketoiminnan ALV-kirjausryhmän yhdistelmälle. Jos esim. laskulla on käytetty sellaista yhdistelmää, jota ei tältä sivulta löydy, niin tapahtumaa ei voi kirjata.

Sivulla määritellään lisäksi ALV%, ALV-laskennan tyyppi, kirjaamisessa käytettävät kp-tilit ja yhdistelmällä käytettävä ALV-lausekkeen koodi.

Nrosarjat

Nrosarjoissa määritellään Business Centralissa käytettävät numerosarjat.

Osaa sarjoista ylläpidetään lisäämällä uusi rivi numerosarjalle valitsemalla kyseinen rivi ja Rivit. Avautuvalla sivulla voidaan antaa Loppunro (sama kuin Viimeinen käytetty nro) numerosarjalle, jota ei enää käytetä ja luoda uusi rivi uudelle tilikaudelle antamalla Aloituspvm ja Aloitusnro.

Olemassa olevaa riviä ei saa poistaa ja uuden numeron luonnissa on tarkistettava, että se ei mene päällekkäin olemassa olevan numeroinnin kanssa.

Dimensiot

Dimensioissa ylläpidetään mm. Työmaakoodeja ja litteroita. Uudet dimensiot päivittyvät yleensä Jiiristä tulevien tapahtumien mukana.

Dimensioita voi myös päivittää käsin valitsemalla Toiminnot/Hae Dimensiot Jiiristä.

Työmaiden luokittelut voi myös päivittää valitsemalla Toiminnot/Päivitä Työmaiden luokittelut. Tällä toiminnolla voidaan myös päivittää uudet työmaat, jotka eivät ole vielä tulleet Business Centraliin kirjattavien tapahtumien mukana.

Sarakeasettelut

Sarakeasetteluita käytetään analyysinäkymien ja talousraporttien kanssa ja sivulle voi määritellä omia sarakeasetuksia.

Maat/alueet

Maaluetteloa ylläpidetään Jiirissä Jydacomin toimesta. Maatiedot voi tarvittaessa päivittää valitsemalla Kotisivu/Päivitä maatiedot Jiiristä. SEPA sallittu -tietoa voi ylläpitää Business Centralissa valitsemalla Muokkaa luetteloa.

Maakodille tarvitaan käännös, jos Jiirissä valitaan laskun kieleksi englanti. Valitse halutun maan rivi ja valitse Maa tai alue/Käännökset.

Valitse kielikoodi EN valikosta ja Nimi-kenttään kirjoita maan nimi englanniksi.

Muistutusehdot

Sivulla ylläpidetään muistutusehtoja, tasoja ja tekstejä. Muuttuneet koodit voi päivittää Jiiriin valitsemalla Päivitä muistutusehtokoodit Jiiriin.

Muistutusehtojen, tasojen ja tekstien lisäksi muistutuksille pitää olla ylläpidetty:

  • Numerosarja, joka on asetettu Myyntien ja myyntisaamisten asetuksiin
  • Yrityksen tiedot -sivulla Maksut -välilehdellä on määritetty Pankkitilin nro -kenttään yrityksen pankkitili IBAN-muodossa.
  • Asetukset – Asiakkaan kirjausryhmät -toiminnossa on määritetty käytettäville kirjausryhmille korko- ja lisämaksutili

    • Huom! Käytettäville kp-tileille on pitänyt määrittää Yleinen kirjaustyyppi ja kirjausryhmät

  • Muistutusehto on määritetty Jiirin Yritykset-sovelluksessa Asiakastiedot-välilehdellä Muistutusehto-kentässä

    • Tieto päivitetään rajapinnan kautta BC:n asiakastietoihin.

Muistutusehdon luonti

Voit luoda uuden muistutusehdon klikkaamalla +Uusi-painiketta. Anna uudelle ehdolle koodi ja kuvaus. Näiden tietojen perusteella muistutusehto valitaan asiakkaalle Jiirissä.

Lisäksi muistutusehdolle annetaan seuraavat tiedot:

  • Muistutusten enimmäislukumäärä

    • Tähän kenttään voidaan määrittää yhdelle laskulle luotavien muistutusten enimmäislukumäärä. Lukumäärä on erillinen määrittämiesi tasojen lukumäärästä. Voit esimerkiksi määrittää kolme tasoa ja syöttää tähän kenttään 5. Ohjelma sallii tietyn laskun näkyvän viidessä muistutuksessa (ensimmäinen tasolla 1, toinen tasolla 2 ja loput tasolla 3). Kun lasku on näkynyt enimmäismäärässä muistutuksia, kyseinen lasku ei enää näy asiakkaan muistutuksissa.

  • Kirjaa korko

    • Määritetään kirjataanko muistutuksessa luetteloituja korkoja KP- ja asiakastileille silloin, kun muistutus lähetetään. Se, lasketaanko muistutukselle korkoa, määritetään Muistutustasot -ikkunan Laske korko -kentän sisällön perusteella.

  • Kirjaa lisämaksu

    • Määrittää kirjataanko muistutuksessa luetteloituja lisämaksuja KP- ja asiakastileille silloin, kun muistutus lähetetään.

  • Kirjaa lisämaksu riviä kohti

    • Määrittää kirjataanko lisämaksu rivikohtaisesti.

  • Vähimmäissumma (PVA)

    • Määrittää vähimmäissumman, jolle muistutus luodaan.

  • Huomautus rivimaksusta raportissa

    • Määrittää, että rivimaksuja koskevat huomautukset lisätään muistutukseen. EI KÄYTÖSSÄ.

Muistutustasot

Jokaisella muistutusehdolle määritetään muistutustaso. Muistutustasoja käytetään määrittämään sitä, milloin muistutuksia voidaan luoda, ja mitä kuluja ja tekstejä niiden tulee sisältää.

Määritä taso valitsemalla muistutusehto ja klikkaamalla Tasot toimintoriviltä. Tasoja voi perustaa tarvittava määrä ja niille annetaan seuraavat tiedot:

  • Nro
    • Muistutustason numero. Kun luot uuden muistutustason, ohjelma määrittää sille automaattisesti seuraavan juoksevan numeron.

    • Taso 1 on ensimmäinen muistutus, joka luodaan erääntynyttä summaa koskien. Taso 2 on toinen muistutus ja niin edelleen. Kun ohjelma luo muistutuksia, se seuraa, kuinka monta muistutusta on luotu aiemmin ja käyttää nykyistä tason numeroa määrittääkseen, mitä ehtoja käytetään. Kun muistutus on lähetetty viimeisellä tasolla, tämän tason ehtoja käytetään kaikkiin seuraaviin muistutuksiin, jotka luot kunnes muistutusehdolla määritetty muistutusten enimmäislukumäärä täyttyy.

  • Ylityskausi
    • Ylityskauden pituus tälle muistutustasolle. Ylityskausi on ajanjakso, jonka tulee kulua eräpäivästä tai aiemman muistutuksen päivämäärästä ennen kuin muistutus luodaan.

    • Kun ohjelma määrittää, tulisiko ensimmäinen muistutus luoda, se vertaa muistutusotsikon asiakirjapäivämäärää avoimelle laskulle laskettuun eräpäivään lisättynä ensimmäisen tason ylityskaudella. Seuraavia muistutuksia luodaan, jos asiakirjapäivämäärä on myöhempi kuin viimeksi lähetetyn muistutuksen päivämäärä lisättynä ylityskaudella.

  • Eräpäivän laskenta
    • Määrää, miten ohjelma laskee muistutuksen eräpäivän. Eräpäivä lasketaan asiakirjapäivämäärästä.

    • Jos Eräpäivän laskennassa on kaava 0P (Eli eräpäivä on sama kuin asiakirjanpäivämäärä), niin eräpäiväksi merkitään laskun kuvalle teksti HETI.

  • Laske korko
    • Määritetään lasketaanko muistutusriveille korko. Tämän kentän sisältö määrää, näkyykö korko muistutuksessa.

    • HUOM! Jos tähän laitetaan rasti, niin tulee määrittää myös Viivästyskuluehdot ja siellä korkoprosentti.

  • Lisämaksu (PVA)
    • Tähän kenttään voidaan syöttää muistutukseen lisättävän lisämaksun summa PVA:ssa.

    • Kullekin muistutustasolle voidaan määrittää myös lisämaksuja ulkomaan valuutoissa Muistutustason valuutat -taulukossa. Kunkin muistutustason lisämaksu PVA:ssa (paikallisvaluutta) voidaan linkittää useisiin ulkomaan valuutoissa oleviin lisämaksuihin kaikissa valuutoissa, joissa käyt kauppaa. Jos määrität lisämaksuja ulkomaan valuutoissa, ohjelma käyttää näitä tietoja silloin, kun luot muistutuksia ulkomaan valuutoissa.

  • Lisämaksu rivisummaa kohti (PVA)
  • Lisämaksun laskentatyyppi

    • Määrittää, miten lisämaksu lasketaan.
      • Kiinteä: Käytetään Muistutustasot-sivun rivillä olevia Lisämaksu-arvoja.
      • Yksitasoinen dynaaminen: Käytetään Lisämaksun asetukset-sivun rivikohtaisia arvoja.

      • Kumulatiivinen dynaaminen: Käytetään Lisämaksut asetukset-sivun arvoja.

  • Lisämaksu rivikuvausta kohti

    • Määrittää lisämaksun kuvauksen.

Muistutustason alku- ja lopputekstit

Muistutustasoille voidaan määrittää alku- ja lopputekstit, jotka tulevat näkyviin muistutuslaskulle. Siirry ylläpitämään tekstejä valitsemalla haluttu muistutustaso ja klikkaamalla Aiheeseen liittyvät / Taso / Alkuteksti tai Lopputeksti.

  • Teksti
    • Tämä kenttä sisältää tekstin, joka halutaan muistutukseen. Teksti voi sisältää muuttujia, jotka ohjelma korvaa sopivalla tiedolla tulostettaessa. Kenttään mahtuu 100 merkkiä. Huomaa, että muuttujat voivat viedä lopullisella muistutuksella enemmän tilaa kuin tässä.

    • Saatavilla ovat seuraavat ennalta määritetyt vaihtoehdot muuttujille:

Muuttuja Kuvaus
%1 Muistutuksen otsikko: Asiakirjan pvm
%2 Muistutuksen otsikko: Eräpäivä
%3 Viivästyskuluehdot: Korko
%4 Muistutuksen otsikko: Jäljellä oleva summa
%5 Muistutuksen otsikko: Korkosumma
%6 Muistutuksen otsikko: Lisämaksu
%7 Muistutuksen kokonaissumma
%8 Muistutuksen otsikko: Muistutustaso
%9 Muistutuksen otsikko: Valuutan koodi
%10 Muistutuksen otsikko: Kirjauspvm
%11 Yrityksen nimi
%12 Muistutuksen otsikko: Lisämaksu riviä kohti

Esim. Alla mainitut saatavamme ovat erääntyneet, yhteissummaltaan %4. Odotamme suoritustanne %2 mennessä.

Huom! Mikäli alku- ja/tai lopputekstejä muutetaan, päivittyvät ne vasta tuleville muodostettaville muistutuksille. Eli jos on jo tehty Luo muistutukset -eräajo tai tehty manuaalisesti muistutuksia, mutta niitä ei ole vielä lähetetty, eivät tekstit päivity näille, vaan muistutukset pitää poistaa ja muodostaa ne uudelleen.

Viivästyskuluehdot

Sivulla ylläpidetään viivästyskuluehtoja ja korkoprosentteja. Muuttuneet koodit voi päivittää Jiiriin valitsemalla Päivitä viivästyskulukoodit Jiiriin.

Viivästyslaskuille pitää ylläpitää ehtojen ja korkoprosenttien lisäksi seuraavat tiedot:

  • Numerosarja, joka on asetettu Myyntien ja myyntisaamisten asetuksiin
  • Asetukset – Asiakkaan kirjausryhmät -toiminnossa on määritetty käytettäville kirjausryhmille korko- ja lisämaksutili
  • Viivästyskuluehto on määritetty Jiirin Yritykset-sovelluksessa Asiakastiedot-välilehdellä Viivästyskuluehto-kentässä

    • Tieto päivitetään rajapinnan kautta BC:n asiakastietoihin.

Viivästyskuluehdon luonti

Voit lisätä +Uusi -painikkeella uuden viivästyskuluehdon. Ehtoja voi perustaa järjestelmään tarvittava määrä. Asiakastiedoissa määritetään mitä viivästyskuluehtoa asiakkaalla käytetään. Viivästyskuluehdolla on seuraavat kentät:

  • Koodi

    • Viivästyskuluehdon yksilöivä koodi. Käytä koodeja, jotka on helppo muistaa ja jotka ovat kuvaavia.

  • Kuvaus

    • Annetaan vapaamuotoinen kuvaus viivästyskuluehdoista.

  • Rivin kuvaus
    • Tähän kenttään voidaan syöttää kuvaus, jota käytetään viivästyskululaskun rivien Kuvaus–kentässä. Kenttään mahtuu 50 merkkiä. Huomaa, että muuttujat voivat viedä lopullisella viivästyskululaskulla enemmän tilaa kuin tässä.

    • Käytettävissä ovat seuraavat ennalta määritetyt muuttujat:
      • %1 = Kuvaus asiakastapahtumasta
      • %2 = Asiakirjatyyppi asiakastapahtumasta
      • %3 = Asiakirjanumero asiakastapahtumasta
      • %4 = Korkoprosentti
      • %5 = Summa asiakastapahtumasta
      • %6 = Jäljellä oleva summa asiakastapahtumasta
      • %7 = Eräpäivä asiakastapahtumasta
      • %8 = Valuutan koodi viivästyskululaskun otsikosta

      • Jos määrität tekstiä, joka sisältää yhden yllä olevista koodeista, ohjelma korvaa koodin automaattisesti sopivalla tekstillä. Esim. Kohteen %6 viiv.kulu %4%.

  • Yksityiskohtainen rivien kuvaus

    • Ei käytössä Talous365 laajennuksessa

  • Vähimmäissumma (PVA)

    • Tähän kenttään voidaan syöttää vähimmäiskorkokulu paikallisvaluutassa (PVA)

  • Lisämaksu (PVA)
    • Tähän kenttään voidaan syöttää lisämaksusumma paikallisvaluutassa (PVA)

    • Ohjelman voi antaa automaattisesti lisämaksun viivästyskululaskuun silloin, kun korko lasketaan. Kaikille viivästyskuluehdoille voidaan myös määritellä lisämaksuja vieraissa valuutoissa Lisäkuluehtojen valuutta -taulukossa.

  • Korkoprosentti

    • Tähän kenttään voidaan syöttää prosentti, jota ohjelma käyttää laskemaan korkoa tälle viivästyskulun koodille.

      • Älä syötä prosenttimerkkiä. Jos korkoprosentti on esimerkiksi 1,5 %, syötä 1,5.

  • Koron laskenta

    • Määrittää, mitä tapahtumia tulee käyttää viivästyskululaskujen koron laskentaan. Valittavat vaihtoehdot ovat:
      • Avoimet tapahtumat
      • Suljetut tapahtumat

      • Kaikki tapahtumat (=sekä avoimet että suljetut)

  • Koronlaskentamenetelmä

    • Tässä kentässä voidaan valita koronlaskentamenetelmä tätä viivästyskuluehtojen sarjaa varten. Viivästyskulut voidaan laskea seuraavia menetelmiä käyttäen:
      • Keskimääräinen päiväsaldo: Keskimääräinen päiväsaldo -menetelmässä otetaan huomioon se, kuinka monta päivää sitten maksu on erääntynyt.
        • Viivästyskulu = Jäljellä oleva summa * (Päiviä erääntynyt / Korkojakso) * (Korkoprosentti/100)
        • Jos valitset Keskimääräinen päiväsaldo -menetelmän, sinun tulee määrittää myös ajanjakso, jota korkoprosentti koskee Korkojakso (päiviä) -kentässä.

      • Erääntyvä saldo: Erääntyvä saldo -menetelmää käyttäen viivästyskulu on yksinkertaisesti prosenttiosuus jäljellä olevasta summasta.

        • Viivästyskulu = Erääntynyt summa * (Korkoprosentti / 100)

  • Korkojakso (päiviä)
    • Tähän kenttään voidaan syöttää ajanjakso, jota korkoprosentti koskee. Syötä ajanjakson päivien lukumäärä. Ohjelma käyttää korkojaksoa laskeakseen koron silloin, kun luot viivästyskululaskuja tai muistutuksia. 

    • Tämä kenttä tulee täyttää, jos olet valinnut Keskimääräinen päiväsaldo Koronlaskentamenetelmä-kentässä. Kenttää ei tarvitse täyttää, jos käytät koron laskentaan Erääntyvä saldo -menetelmää.

  • Eräpäivän laskenta

    • Tähän kenttään voidaan lisätä laskukaava, joka kertoo ohjelmalle, miten viivästyskululaskun eräpäivä lasketaan. Eräpäivä lasketaan viivästyskululaskun asiakirjapäivämäärästä.

  • Ylityskausi
    • Määrittää ylityskauden pituuden tälle viivästyskuluehtojen sarjalle.

    • Ylityskausi määrittää, milloin viivästyskululasku luodaan. Ylityskausi lasketaan ensimmäiselle viivästyskululaskulle avoimen laskun eräpäivästä. Seuraavalle viivästyskululaskulle ylityskausi lasketaan aiemman laskun eräpäivästä.

  • Kirjaa korko

    • Määrittää, kirjataanko viivästyskululaskussa luetteloituja korkoja KP- ja asiakastileille silloin, kun viivästyskululasku lähetetään.

  • Kirjaa lisämaksu

    • Määrittää, kirjataanko viivästyskululaskussa luetteloituja lisämaksuja KP- ja asiakastileille silloin, kun lasku lähetetään.

  • Lisärivimaksu korossa

    • Määrittää, että muut lisämaksut sisällytetään viivästyskulun koronlaskentaan.

Korkoprosentti

Viivästyskulujen korkoprosentit -toiminnossa voit määrittää viivästyskulujen laskennan, jossa on eri jaksoilla eri korkoprosentit. Täällä asetettu korkoprosentti tulostetaan myös asiakkaan myyntilaskun tulosteelle sen mukaan mikä viivästyskuluehto asiakkaalle on annettu Jiirin asiakastiedoissa.

Kullakin rivillä on viivästyskulujen korkoprosentti, korkoprosentin käytön aloituspäivämäärä sekä korkojakso päivinä.

Jos tähän ikkunaan ei määritetä tietoja, ohjelma käyttää Viivästyskuluehdot -ikkunassa määritettyä korkoprosenttia ja -jaksoa koko laskentajaksoa varten. Muuten Viivästyskuluehdot -ikkunan korkoprosenttia ja -jaksoa ei käytetä.

Jos viivästyskulujen korkojen laskennassa käytetään useita korkoprosentteja, ohjelma luo kullekin korkoprosentille erillisen rivin, jolla on kyseiselle korkojaksolle laskettu korko. Ohjelma luo myös rivin, jolla näkyy koko laskentajakson kokonaiskorko.

Siirry toimintoon valitsemalla mille viivästyskuluehdolle korkoprosentti määritellään ja klikkaamalla Aiheeseen liittyvät / Ehdot / Korkoprosentit. Määritä seuraavat tiedot:

  • Aloituspäivämäärä

    • Määrittää aloituspäivämäärän kutakin viivästyskulujen korkoprosentin koodia varten. Korkoprosenttia käytetään aloituspäivämäärästä seuraavan korkoprosentin aloituspäivämäärään asti. Jos korkoprosentteja ei ole enempää, korkoprosentin käytön päättymisrajaa ei ole. Viivästyskululaskuja ei voi luoda aloituspäivämäärää aiemmille ajankohdille

  • Korkoprosentti

    • Määrittää korkoprosentin, jota ohjelma käyttää viivästyskulujen koron laskennassa. Älä kirjoita prosenttimerkkiä. Esimerkiksi korkoprosentin 1,5 % voit määrittää kirjoittamalla 1,5.

  • Korkojakso (päiviä)

    • Määrittää viivästyskulujen korkoprosentin korkojakson.

Budjetit

Sivulla ylläpidetään ja seurataan budjetointia.

Jydacom laskutustiedot

Sivulla seurataan tapahtumamääriä, joitten perusteella tapahtuu laskutus.

Myyntien ja myyntisaamisten asetukset

Tässä osiossa hallitaan myyntien ja myyntisaamisten asetuksia. Asetukset on määritelty käyttöönotossa, eikä niitä tarvitse pääosin muuttaa järjestelmän normaalissa käytössä.

Numerosarja-välilehdellä on käytössä muistutuksiin ja viivästyskululaskuihin liittyvät numerosarjat:

  • Muistutusten nrot
  • Lähetettyjen muistutusten nrot
  • Peruutettujen lähetettyjen muistutusten nrot
  • Viivästyskululaskujen nrot
  • Lähetett. viiv.kululask. nrot
  • Peruutettujen lähetettyjen viivästyskululaskujen nrot

Muita numerosarjoja ei Talous365 järjestelmässä ole tässä näkymässä tarpeellista ylläpitää, vaan näiden numerosarjat ylläpidetään rajapinnan toiminnoissa.

Ostojen ja ostovelkojen asetukset

Tässä osiossa hallitaan ostojen ja ostovelkojen asetuksia. Asetukset on määritelty käyttöönotossa, eikä niitä tarvitse pääosin muuttaa järjestelmän normaalissa käytössä.

Maksuehdot

Maksuehdot ylläpidetään Jiirissä ja ne päivitetään kirjattavien tapahtumien mukana BC:iin. Maksuehdot voi päivittää käsin valitsemalla Kotisivu – Päivitä maksuehdot Jiiristä.

Maksuehdolle tarvitaan käännös, jos Jiirissä valitaan laskun kieleksi englanti. Valitse halutun maksuehdon rivi ja valitse Maksuehdot – Käännös. Valitse kielikoodi EN valikosta ja Kuvaus-kenttään kirjoita maksuehdon kuvaus englanniksi.

Mittayksiköt

Mittayksiköt ylläpidetään Jiirissä ja ne päivitetään kirjattavien tapahtumien mukana BC:iin. Mittayksiköt voi päivittää käsin valitsemalla Kotisivu – Päivitä mittayksiköt Jiiristä.

Jydacom versio

Kohdassa näkyy Business Centraliin päivitetyn version tieto.